Elektronisch bankieren: Tabblad Overzicht documenten
Tabblad overzicht documenten (tab 2)
Dit scherm bestaat uit drie delen:
- Overzicht
- Overzicht detail
- Overzicht betalingen
In elk deel kun je zelf de kolommen verplaatsen, verbergen of de breedte aanpassen.
Kolommen verbergen doe je via rechtermuisknop → Kolommen.
Overzicht
In dit deel zie je alle geselecteerde leveranciers waarvoor:
- in de leveranciersfiche een IBAN is ingevuld,
- het vinkje ‘Gedomicilieerd’ uit staat,
- én er een openstaand saldo is.
Of, als je met klanten werkt:
- alle geselecteerde klanten met een ingevulde IBAN in de klantenfiche,
- en met openstaande creditnota’s of negatieve facturen.
In dit overzicht wordt het totaal openstaand saldo van de leverancier of klant getoond.
Overzicht detail
In het scherm Overzicht detail zie je de openstaande documenten van de geselecteerde leverancier(s) of klant(en), samen met het openstaande saldo per document.
Documenten die je eerder hebt geselecteerd, maar die nog niet in een betalingsbestand zijn opgenomen, blijven zichtbaar in dit overzicht. Met de knop Toon geselecteerde documenten kun je deze apart tonen.
Documenten selecteren
-
Met Alles selecteren duid je alle weergegeven documenten aan voor betaling.
Dit kunnen documenten zijn van één leverancier/klant, maar ook van meerdere. -
Wil je alle documenten van alle leveranciers/klanten laden?
Klik dan op Toon verrichtingen alle leveranciers/klanten. -
Wil je enkel de documenten van één specifieke leverancier/klant?
De knop krijgt dan het label Toon verrichtingen een leverancier/klant. -
Met Alles deselecteren maak je alle selecties opnieuw ongedaan.
Lijnen aanduiden en uitvoeren
-
Een lijn aanduiden als te betalen doe je via CTRL + muisklik.
De uitvoerdatum (kolom Datum) en het bankdagboek (kolom Bank) worden automatisch ingevuld. Het nieuwe saldo wordt voorgesteld als te betalen bedrag. -
Heb je alle gewenste lijnen geselecteerd?
Klik dan op Uitvoeren om ze definitief op te nemen. -
Door op een lijn te klikken (zonder CTRL) kun je velden zoals bedrag, rekeningnummer, BIC of lot aanpassen zonder de selectie te wijzigen.
-
Wijzigingen worden pas bewaard wanneer:
- de lijn geselecteerd is als betalingslijn, én
- je op Uitvoeren klikt.
Saldo‑controle
In deze fase hoeft het totaal te betalen saldo per leverancier nog niet positief te zijn.
Bij het creëren van het betalingsbestand moet dit wel zo zijn:
Het totaal van de facturen moet groter zijn dan het totaal van de creditnota’s.
Lot
Je kunt betalingen groeperen door een lot toe te kennen.
Later kun je dit lot gebruiken als selectiecriterium.
- Je kunt een lot per lijn invoeren.
- Of je vult eerst een default lot in; bij het aanduiden van een lijn wordt dit automatisch toegepast.
Lijst aangeduide betalingen
Wil je een overzicht van alle aangeduide betalingslijnen?
Klik dan op Lijst aangeduide betalingen.
Het rapport bestaat uit twee delen:
- aangeduide betalingen leveranciers
- aangeduide terugbetalingen klanten
Zodra de betalingslijnen in een betalingsbestand zijn opgenomen, verdwijnen ze uit deze lijst.
Overzicht betalingen
Onderaan het scherm Overzicht betalingen zie je per document de betalingen of diverse verrichtingen die in het verleden al op dit document zijn uitgevoerd.
Een document dat je nu hebt aangeduid om te betalen, wordt hier niet weergegeven.