Elektronisch bankieren: Tabblad Overzicht betalingen
Tabblad overzicht betalingen (tab 4)
De voorgestelde uitvoerdatum is altijd de meest recente uitvoerdatum.
Je kunt de selectie verder uitbreiden door te filteren op de bestaande loten.
Referte van het betalingsbestand
Elk betalingsbestand krijgt een vrije referte die je zelf invult.
Dit veld is verplicht.
De opmaakdatum verwijst naar de datum waarop het bestand effectief werd aangemaakt.
Zowel de aangeduide leveranciersbetalingen als de aangeduide terugbetalingen aan klanten kunnen samen in één bestand worden opgenomen.
Uitvoerdatum van het betalingsbestand
De uitvoerdatum die je hier invult, wordt de feitelijke uitvoerdatum voor alle betalingen in het bestand.
Daardoor vervalt de uitvoerdatum die je eerder per individuele betalingslijn had ingesteld.
Selectiecriteria wijzigen
In dit tabblad kun je nog steeds de selectiecriteria lot of uitvoerdatum per document aanpassen, zonder dat je moet terugkeren naar het eerdere selectiescherm.
Lijnen selecteren
- Een lijn aanduiden doe je door erop te klikken.
- Een betalingslijn definitief selecteren doe je via CTRL + muisklik.
- Met Alles selecteren neem je alle voorgestelde betalingslijnen in één keer op.
Overzicht van geselecteerde lijnen
Wanneer door het wijzigen van selecties niet alle geselecteerde lijnen zichtbaar zijn, kun je alsnog een overzicht opvragen:
- Via Toon de geselecteerde lijnen krijg je een lijst te zien van alle geselecteerde betalingslijnen.
- Dit helpt je om een duidelijk en volledig overzicht te bewaren.
Betalingsbestand aanmaken
Nadat je de volledige betaling hebt voorbereid, klik je op de knop Betalingsbestand aanmaken.
De locatie die is ingesteld in tabblad 3 – Instellingen wordt automatisch voorgesteld.
De naam van het betalingsbestand kun je volledig vrij kiezen.
Upload naar Isabel
Heraanmaken betalingsbestand (tab 5)
In dit tabblad kun je eerder doorgestuurde betalingsbestanden opnieuw creëren.
Je duidt hiervoor het gewenste bestand aan.
Je herkent het bestand aan de datum van creatie, gevolgd door de referentie.