Elektronisch bankieren: Definitieve verwerking van het betalingsbestand

Definitieve verwerking van het betalingsbestand

Nadat het betalingsbestand is aangemaakt, kun je deze boeking altijd raadplegen in de betalingenbank via
Dagboeken → Financieel, in afwachting van de definitieve financiële verwerking.

Wanneer je het financiële uittreksel hebt ontvangen, kun je de boeking definitief uitvoeren.

Definitief uitvoeren van de betaling

1. Ga naar Dagboeken → Financieel → Ingave financieel.
2. Open het financieel dagboek waarin de betalingen definitief geboekt zullen worden.
3. Duid de ventilatiecode Leverancier aan.
4. Druk op F11.
   Je krijgt nu een overzicht van alle doorgestuurde betalingsbestanden die zich nog in de betalingenbank bevinden.
5. Duid de betaling aan die je wilt inboeken.
6. Klik op Uitvoeren om de betaling definitief uit te voeren (CTRL + muisklik).

Betekenis van de velden

• Datum: de datum waarop het betalingsbestand werd aangemaakt.
• Bedrag: het totale saldo van alle betalingen in de geselecteerde betaling.
• Referte: de referte die je zelf hebt toegekend aan het betalingsbestand.
• Lot: het lot of de loten die in de betaling zijn opgenomen.

Na het definitief uitvoeren verdwijnt deze betaling uit de betalingenbank.

Raadplegen van de boeking

In het F11‑scherm kun je de boeking raadplegen door dubbel te klikken op de betreffende lijn.

Bij betalingen in vreemde valuta verschijnt een melding waarin je wordt gevraagd de koers van de betrokken munt(en) na te kijken.

Let op bij het verwijderen van een betaling

Als je via F11 een betaling hebt uitgevoerd en je wilt deze betaling verwijderen, volg dan deze stappen:

1. Eerst moet je de financiële verrichting bevestigen.
2. Daarna moet je de verrichting opnieuw oproepen.
3. Pas dan kun je ze verwijderen.

De betalingenbank wordt namelijk pas bijgewerkt nadat de financiële boeking is bevestigd.