Expert/M: Controles bij het samenstellen en overnemen van de beginbalans
Uw vraag:
Afpuntingen grootboekrekeningen bij overname beginbalans zijn niet in evenwicht
Antwoord:
Bij de overname van de beginbalans wordt een controle uitgevoerd, namelijk nazicht of de afpuntingen van grootboekrekeningen in evenwicht zijn.
Deze controle gebeurt over alle boekjaren heen, inclusief de afgesloten boekjaren.
Indien er afpuntingen, die niet in evenwicht zijn, worden vastgesteld, krijgt u een infoscherm, waarin het detail ervan (boekjaar, algemene rekening) wordt vermeld.
Om deze afpuntingen te annuleren, klikt u “ja” op de vraag om het scherm hiervoor op te starten.
Vervolgens krijgt u een overzicht van alle afpuntingen die niet in evenwicht zijn.
De lijn selecteert u, door voor iedere lijn, in de kolom 'Afpunting annuleren' de combinatie 'CTRL - linker muisklik' te gebruiken, zodat deze geselecteerd ('Ja') worden.
Als alle lijnen geselecteerd zijn, klikt u op de 'Annulatie afpuntingen'-knop.
Het verwijderen van de afpuntingen van grootboekrekeningen, wijzigt niets aan de cijfers van de reeds ingediende jaarrekeningen.
Daarna kunt u perfect de beginbalans terug overnemen.
Niet enkel onevenwichten bij afpuntingen grootboekrekeningen worden gecontroleerd.
Er wordt ook een controle uitgevoerd of er nog valuta documenten zijn waarvan het saldo in valuta gelijk is aan nul, maar waar er nog een saldo openstaat in de dossiermunt.
Ook hier wordt een melding gegeven en kan er doorgestart worden naar het scherm afboeken afrondingen zodat het saldo in de dossiermunt ook op nul zal komen.
| Let op: Bij het boeken van de afrondingen dient u het correcte boekjaar te selecteren, anders riskeert u terug resultaat te hebben in het boekjaar waarvan u de eindbalans wenst over te nemen. |