How To
Expert/M: Export openstaande posten klanten / leveranciers naar Excel
Expert/M
Werkwijze:
1. Open het menu Afdruk > Klanten of Leveranciers > Openstaande documenten klanten of Leveranciers.
2. Pas de selectievelden aan naargelang de gegevens die u wenst te exporteren naar Excel.
Aandachtspunten bij deze stap:
- veld Export type: Gebruik de optie "Tonen in rooster".
- veld Detail: Gebruik de optie "Documenten" (Reden: Als dit veld de waarde "Saldo" bevat zal u te weinig info exporteren. Als dit veld de waarde "Documenten en afpuntingen" bevat, zullen de bedragen in het Excel-bestand nooit corresponderen met de bedragen op de pdf-versie van deze openstaande posten).
3. Klik op het icoontje "Exporteren naar …" dat zich rechts naast het printericoontje bevindt:
4. In het scherm "Overzicht Openstaande documenten leveranciers" dat zich opent, klikt u met de rechtermuisknop.
Hierdoor krijgt u een menu te zien waar de volgende twee menupunten van belang zijn:
- Kolommen: Via dit menupunt kan u aanduiden welke kolommen er effectief wel en niet geëxporteerd moeten worden naar Excel.
Zorg ervoor dat de kolommen "Bedrag Valuta Debet", "Bedrag valuta credit", "Bedrag valuta", "Bedrag debet", "Bedrag credit", "Bedrag", "Bedrag valuta x D/C", "Betaald Valuta" en "Saldo valuta" uitgevinkt staan. (De eerste zes vermelde kolommen geven immers een vertekend beeld van de bedragen. De laatste drie vermelde kolommen bestaan tevens onder een andere naam.)
Zorg ervoor dat de kolommen "Bedrag x D/C", "Betaald" en "Saldo" wel aangevinkt staan. De bedragen die in deze kolommen weggeschreven moeten worden, stemmen overeen met de bedragen vermeld op de pdf-versie van de openstaande lijst.
Tip
|
- Gegevens exporteren: Via dit menupunt kan u de lijst exporteren naar Excel. Er wordt u gevraagd naar een locatie waar u het Excel-bestand wenst op te slaan en na de export krijgt u ook de vraag of u het opgeslagen bestand meteen wenst te openen of niet.
5. Controle cijfers in het Excel-bestand.
Wanneer u in het Excel-bestand de som maakt van de bedragen vermeld onder de kolommen "Bedrag x D/C", "Betaald" en "Saldo" dan moeten deze sommen overeen komen met de bedragen vermeld op de laatste pagina van de pdf-versie van de OP-lijst.
Gerelateerde onderwerpen
Waar moet ik op letten bij het ingeven van de naam van mijn onderneming, het ingeven van de rekeningnummers, en het meesturen van de kopie indentiteitskaart voor de registratie.
Bij de registratie van uw onderneming op het e-invoicingportaal is het belangrijk om de ondernemingsnaam exact in te geven zoals geregistreerd in de officiële ondernemingsgegevens. Controleer daarnaast dat de kopie van de identiteitskaart duidelijk leesbaar, volledig en geldig is. Bij het invoeren van de rekeningnummers dien je na te gaan dat alle IBAN-nummers correct zijn overgenomen en overeenkomen met de rekeningnummers van de onderneming. Een correcte invoer van deze gegevens voorkomt vertragingen of problemen tijdens de registratie.
Waar vind ik het nieuwe e-invoicingportaal (2025) en hoe activeren, openen en beheren?
Deze handleiding beschrijft het activatieproces van het nieuwe e-invoicingportaal via My.Adsolut.com, exclusief voor beheerders. Activatie is kosteloos en volgt automatisch via de tegel "Koop online". Na activatie verschijnen de links "Open" en "Beheer" voor toegang tot het portaal. Met "Open" beheert u facturen en dossierinstellingen, en met "Beheer" beheert u gebruikersrechten en abonnementgegevens. Extra informatie en prijsdetails staan op de productpagina. Het portaal biedt een onboarding en functionaliteiten voor efficiënte elektronische factuurverwerking. Meer info is beschikbaar via een ondersteuningslink.
Minimale versievereisten om het nieuwe e-invoicingportaal te kunnen gebruiken
Dit document informeert over de minimale versievereisten van Wolters Kluwer-software (zoals Adsolut, Expert/M, Vero, Briljant, Top Account) voor gebruik met het nieuwe e-invoicingportaal. Het benadrukt het belang van het updaten van de software en dat men beheerder moet zijn op My.Adsolut.com om het product te kopen en koppelingen te maken. Daarnaast wordt aangeraden lid te worden van ondersteuningsgroepen via het Support portaal om waardevolle informatie en meldingen te ontvangen over de software.
Systeemvereisten - (her)installatie Wolters Kluwer software
Deze handleiding beschrijft de systeemvereisten voor Wolters Kluwer-software, inclusief algemene vereisten zoals Windows 11, minimaal 16 GB RAM en stabiele netwerkverbinding. Productspecifieke eisen omvatten SQL Server- en .NET Framework-versies per product. De AVD Hosted omgeving draait op Azure met bepaalde beperkingen voor Adsolut en mogelijke downtime. Ondersteunde systemen zijn onder meer Azure Virtual Desktop, Citrix en VMware, terwijl VPN niet wordt aanbevolen. De meeste bekende printers en scanners worden ondersteund. Advies is om altijd officieel ondersteunde softwareversies te gebruiken voor optimale werking.
Thema: het nieuwe e-invoicingportaal (2025)
Dit document beschrijft het nieuwe e-invoicingportaal (2025) van Wolters Kluwer, waarmee het verzenden en ontvangen van elektronische facturen eenvoudig beheerd wordt via integratie met hun software. Het biedt overzicht en handleidingen over activeren, dossiers beheren, koppelingen met boekhoudpakketten en Peppol-registratie. Er zijn pakketten voor starters en gebruikers van e-facturatie. Verder bevat het instructies per softwarepakket (Adsolut, Expert/M, Briljant, Vero, Top Account) en links naar video's, artikelen en e-learning voor een vlotte overgang naar elektronische facturatie vóór 01/01/2026. Tevens wordt 120% kostenaftrek op investeringen in e-facturatie vermeld.