Hoe configureer je manueel een nieuwe administratie in CCH Accounting?

In deze handleiding lees je hoe je een nieuw dossier aanmaakt en manueel configureert. Je stelt het grootboekrekeningschema en de boekjaren in en activeert vervolgens je abonnement.

Vereisten

Je bent aangemeld en hebt toegang tot het dossieroverzicht.
Je beschikt over de gegevens van het nieuwe dossier.

Stappen

1. Maak een nieuw dossier aan

Open het dossieroverzicht.

CCH_Accounting.Geen_Dossier_Geselecteerd.png

Klik op Een nieuw dossier toevoegen.

Selecteer Natuurlijke persoon.

CCH_Accounting_Nieuw_Dossier_Aanmaken_RP(1).png

Vul voornaam, naam en rijksregisternummer/BIS-nummer in.

CCH_Accounting_Nieuw_Dossier_Aanmaken_NP(1).png

Schakel Eenmanszaak in.
Vul de Handelsnaam en het Ondernemingsnummer in.

CCH_Accounting_Nieuw_Dossier_Aanmaken_NP(2).png

Klik op Maak nieuw dossier.

2. Kies voor manuele configuratie

Je kunt een nieuw dossier configureren via een import of via een manuele configuratie. Kies voor manuele configuratie om het boekhoudplan en de boekjaren in te stellen zoals hieronder beschreven.

3. Stel het boekhoudplan in

Geef aan welk grootboekrekeningschema je wilt gebruiken. Hiervoor zijn 4 mogelijkheden:

Een grootboekrekeningschema importeren via Excel.
Een bestaande template gebruiken.
Een grootboekrekeningschema kopiëren uit een ander dossier.
Geen template

Opmerking: In deze stap configureer je alleen de grootboekrekeningen. De overige dossierinstellingen werk je later af. Ook binnen de manuele configuratie kan je dus een Excel-bestand gebruiken om het grootboekrekeningschema in te laden.

Een grootboekrekeningschema importeren via Excel

CCH_Accounting_General_Ledger_Template (Original)

Kies Importeren vanuit Excel.
Download het officiële Excel-sjabloon:
Vul het sjabloon in met de grootboekrekeningen die je wilt gebruiken. Zorg ervoor dat de rekeningnummers de juiste lengte hebben en dat de verplichte gegevens, zoals de omschrijving, zijn ingevuld.
Upload het ingevulde Excel-bestand. CCH Accounting controleert de gegevens en toont eventuele validatiefouten.
Zijn er fouten gevonden? Corrigeer deze in het Excel-bestand en upload het bestand opnieuw. Herhaal dit tot alle gemelde fouten zijn opgelost.
Ga verder met het instellen van de boekjaren.

Opmerking: De grootboekrekeningen en boekjaren worden pas aangemaakt wanneer je aan het einde van de configuratie op Configuratie voltooien klikt.

Een bestaande template gebruiken

Kies de gewenste template.
Controleer de voorgestelde lengte van de grootboekrekeningen.

Een grootboekrekeningschema kopiëren uit een ander dossier

Selecteer het bestaande dossier waarvan je het grootboekrekeningschema wilt gebruiken. CCH Accounting neemt het grootboekrekeningschema van dit dossier over.

4. Stel de boekjaren in

Controleer de begin- en einddatum van het voorgestelde boekjaar en pas deze indien nodig aan.
Voeg indien gewenst een extra boekjaar toe.

5. Voltooi de configuratie en activeer je abonnement

Klik op Configuratie voltooien.
Klik op Volgende.

Activeer je abonnement.

Resultaat

Je komt op de hoofdpagina van CCH Accounting. Je dossier is aangemaakt en geconfigureerd met het grootboekrekeningschema en de boekjaren.

Stel vervolgens de dagboeken en de instellingen voor aangiften in om de dossierinstellingen verder af te werken. Raadpleeg hiervoor de afzonderlijke handleidingen:

Hoe beheer je dagboeken (Aankoop, verkoop en Diversen) in CCH Accounting?
Hoe beheer je aangiften in CCH Accounting?