Hoe maak je een verkoopboeking aan in CCH Accounting?

Deze handleiding legt uit hoe je een verkoopboeking registreert en welke velden de nummering, btw-verwerking en rapportering sturen. Deze stappen beschrijven de manuele aanmaak. 

Vereisten

• Er bestaat al minstens één verkoopdagboek.

• De klant bestaat al, of u kunt die tijdens het boeken nog aanmaken.

• De boekingsdatum valt binnen het geselecteerde boekjaar.

Stappen

1. Open Verkopen  

2. Start een nieuwe boeking.

3. Selecteer het juiste verkoopdagboek. Het systeem stelt vervolgens automatisch een boekstuknummer voor dat opeenvolgend is binnen dat dagboek en boekjaar.

4. Gebruik het voorgestelde boekstuknummer, tenzij u bewust een andere nummering wilt toepassen. Het systeem waarschuwt wanneer u het nummer wijzigt of een bestaand nummer opnieuw gebruikt. Ontbrekende of dubbele nummers blijven dan uw verantwoordelijkheid. Klik op het potlood om het boekstuknummer te wijzigen. Bij de eerste boeking in een dagboek en boekjaar wordt vanaf het gekozen startnummer verder geteld. Past u het nummer later aan, dan moet u de nummering manueel beheren.

5. Selecteer de klant. U kunt zoeken in de lijst, beginnen te typen of de klant van hieruit aanmaken.

6. Vul Documentdatum en Boekingsdatum in.

Belangrijk: De boekingsdatum moet binnen het geselecteerde boekjaar vallen. Zie hieronder “Documentdatum, boekingsdatum en aangifteperiode” voor het onderscheid tussen de datums. De boekingsdatum bepaalt in welke aangifteperiode de boeking wordt opgenomen.

7. Vul indien gewenst het Documentnummer in, dit veld is niet verplicht. Bij verkopen is dat vaak hetzelfde als het boekingsnummer, maar beide velden blijven apart bestaan.

8. Geef aan of het om een Factuur of Creditnota gaat. Voor een creditnota kunt u ook een referentiedatum en referentienummer van het oorspronkelijke document invullen.

9. Kies indien nodig een andere munt. Boekt u niet in euro, vul dan ook de koers in volgens de notatie 1 EUR = X vreemde munt. De boekhouding, rapporteringen en aangiften blijven in EUR.

10. Vul het totaalbedrag van het document in. Bij een vreemde munt rekent het systeem dit bedrag meteen om naar euro.

11. Controleer de automatisch voorgestelde uitsplitsing. Het systeem haalt de centralisatierekening, verkooprekening, btw-specificatie en het btw-percentage eerst van de klantfiche. Zijn die daar niet ingevuld, dan valt het terug op de instellingen van het dagboek.

12. Wilt u één factuur over meerdere lijnen of verschillende btw-behandelingen verdelen, pas dan eerst het bedrag van de huidige btw-lijn aan en voeg daarna bovenaan een extra btw-lijn toe. De nieuwe lijn wordt bovenaan toegevoegd; de detailinformatie verschijnt onderaan. Daar kunt u op de detailregel nog een andere grootboekrekening kiezen als dat nodig is.

Opmerking: U kunt bedrag en rekening op de centralisatielijn niet rechtstreeks aanpassen. Wijzig daarvoor het totaalbedrag of kies een andere klant.

13. Kies de juiste status voordat u opslaat. Gebruik Voorstel als de boeking nog niet klaar is en u later verder wilt werken. Gebruik Definitief als de boeking volledig is afgewerkt.

14. Sla de boeking op.

Opmerking: Geblokkeerd voorkomt dat u de boeking nog per ongeluk wijzigt, maar die status kunt u nog terugdraaien. Gecentraliseerd kunt u in geen geval ongedaan maken, ook niet via een systeembeheerder; een fout corrigeert u dan alleen nog met een correctieboeking.

Documentdatum, boekingsdatum en aangifteperiode

De documentdatum is de datum op de factuur. De boekingsdatum is de datum waarop het document in de boekhouding wordt ingeschreven. Controleer beide datums afzonderlijk. De boekingsdatum moet binnen het geselecteerde boekjaar vallen.

Boekingsstatussen

• Voorstel: de boeking is nog niet klaar en kan later worden afgewerkt.

• Definitief: de boeking wordt als afgewerkt opgeslagen.

• Geblokkeerd: voorkomt onbedoelde wijzigingen; deze status kan worden teruggedraaid.

• Gecentraliseerd: kan niet worden teruggedraaid, ook niet door een systeembeheerder. Een fout corrigeert u met een correctieboeking.

Deze statussen hebben betrekking op boekingen. De btw-aangifte, IC-aangifte en klantenlisting hebben een eigen statusverloop.

Resultaat

De verkoopboeking is geregistreerd met de juiste btw-uitsplitsing en grootboekimpact. U kunt de boeking daarna terugvinden in het overzichtsscherm en verder opvolgen volgens haar status.

Probleemoplossing