Hoe maak je een diversenboeking aan in CCH Accounting?
Dit artikel legt uit hoe je een diverse boeking registreert, en indien nodig, met meerdere valuta binnen dezelfde boeking werkt.
Vereisten
• Het juiste diverse dagboek bestaat al : Standaard diverse dagboek, diverse dagboek Beginbalans, diverse dagboek Eindbalans.
• De grootboekrekeningen, klanten of leveranciers waarop je wilt boeken, bestaan al in het dossier.
Stappen
1. Open het gewenste Diverse dagboek.
2. Controleer het voorgestelde boekstuknummer en de boekingsdatum. De nummering loopt chronologisch verder.
3. Laat Meerdere valuta's uitgeschakeld als je volledig in euro boekt. Zet deze optie alleen aan als minstens één lijn in een andere munt moet worden geboekt, omdat er dan extra kolommen voor valuta en koers verschijnen.
4. Kies per lijn het juiste entiteitstype. In een diverse boeking kun je boeken op een grootboekrekening, een klant of een leverancier.
5. Vul de nodige lijnen en bedragen in.
6. Boek je in een vreemde munt, selecteer dan eerst de valuta en vul de wisselkoers manueel in. Het systeem berekent vervolgens het bedrag in euro.
7. Controleer het saldo onderaan. Het systeem kan zelf een nieuwe lijn voorstellen met het resterende saldo, zodat je sneller tot een sluitende boeking komt.
8. Sla de boeking op. Je kunt een boeking als voorstel bewaren, ook als ze nog niet in evenwicht is.
9. Blokkeer of centraliseer de boeking pas wanneer debet en credit volledig gelijk zijn. Alleen dan laat het systeem die statuswijziging toe.
Boekingsstatussen
• Voorstel: de boeking is nog niet klaar en kan later worden afgewerkt.
• Definitief: de boeking wordt als afgewerkt opgeslagen.
• Geblokkeerd: voorkomt onbedoelde wijzigingen; deze status kan worden teruggedraaid.
• Gecentraliseerd: kan niet worden teruggedraaid, ook niet door een systeembeheerder. Een fout corrigeert u met een correctieboeking.
Resultaat
De diverse boeking is opgeslagen. Als de boeking in evenwicht is, kun je ze daarna blokkeren of centraliseren.
Probleemoplossing
Symptoom | Oorzaak | Oplossing |
Je kunt de boeking niet blokkeren of centraliseren | Debet en credit zijn niet in evenwicht | Vul de ontbrekende tegenboeking aan tot het saldo nul is |
Je krijgt een melding dat het boekingsnummer al bestaat | Hetzelfde boekingsnummer is eerder gebruikt | Kies een nieuw uniek boekingsnummer of ga alleen bewust verder als dat gewenst is |