Startershandleiding: 3. algemene instellingen

Invullen dossiergegevens 

Ingave > Basisgegevens > Dossier 

Wijzig hier nog bepaalde instellingen na de creatie van het dossier. 
Adresgegevens wijzigt u in het Centraal Dossierbeheer.

Aanmaken boekhoud- en/of btw-periode 

Afsluitingen > Periodeverschuiving 

Klik op Verschuiven boekhoudperiode en/of Verschuiven btw-periode wanneer u in een nieuwe periode wilt boeken.

Standaard wordt er gebruik gemaakt van 14 of 6 boekhoudperiodes voor respectievelijk maand- en kwartaalaangevers van btw. M.a.w. u beschikt steeds over een periode 0 om de beginbalans in op te nemen. Vervolgens hebt u het aantal boekhoudperiodes afhankelijk van de btw-aangifteplicht, indien gewenst, aangevuld met een 13de of een 5de periode om de eindejaarsverrichtingen in op te nemen.

Maak een periode pas aan wanneer u ze echt nodig hebt om in te boeken! In de ingaveschermen van aankopen/verkopen/financieel en diversen wordt standaard de laatst aangemaakte periode voorgesteld.

Aanmaken grootboekrekeningen 

Ingave > Basisgegevens > Grootboekrekeningen 

Om een nieuwe rekening te creëren, geeft u het nummer en de omschrijving in. Aard rekening wordt standaard ingevuld op basis van het rekeningnummer dat is ingegeven.

Vul,indien van toepassing,de andere velden in.

In het veld % Btw niet-aftrekbaar vult u bij kostenrekeningen het percentage van het btw-bedrag, dat niet aftrekbaar is, in.

In het veld % Privé vult u bij kostenrekeningen, het percentage in dat toegepast mag worden bij het boeken van aankoopdocumenten.

Bepaal met Boeken in …in welke dagboek en u de rekening gaat gebruiken.

Vink hetveld Investering aan bijde creatie van een 2-of investeringsrekening. Geef vervolgens de duur, de wijze en de kostenrekening van de afschrijving in.

Kopieer het standaard boekhoudplan via Ingave > Basisgegevens > Kopiëren standaard boekhoudplan! 

Aanmaken dagboeken 

Ingave > Basisgegevens > Aankoop-/Verkoopdagboeken 

Vul voor aankoop-, verkoop- en diversendagboeken, een nummer, een alfacode en een omschrijving in. Bij financiële dagboeken gebruikt u de grootboekrekening (55- of 57-rek) als nummer.

Bepaal welke velden er opgevraagd/getoond moeten worden d.m.v. het aan- of uitvinken van de velden
Zichtbaar en Tabstop.

Vul in welke grootboekrekeningen/ventilatie standaard gebruikt mogen worden als btw, centralisatie en/of afrondingsrekeningen.

Als laatste duidt u aan of bepaalde controles (documentnummers, datum, referte, …) uitgevoerd moeten worden.

Ingave >Basisgegevens > Financiële/Diversen dagboeken 

Vul voor de diversendagboeken, een nummer, een alfacode en een omschrijving in. Bij financiële dagboeken gebruikt u de grootboekrekening (55- of 57-rek) als nummer.

Bepaal welke velden er opgevraagd/getoond moeten worden d.m.v. het aan- of uitvinken van de velden Zichtbaar en Tabstop en duid aan of bepaalde controles (documentnummer, datum, …) uitgevoerd moeten worden.

Vul in welke grootboekrekeningen/ventilatie standaard gebruikt mogen worden bij het boeken van bankkosten, dagontvangsten(verkopen), voorschotten, afrondings- en koersverschillen, betalingsverschillen en toegestane of verkregen kortingen.

Kies in het veld Betaling documenten voor Alle documenten! 

Bij het aanmaken van een diversendagboek kiest u Standaard voor de algemene diverse boekingen, Beginbalans voor de manuele of automatische opening van de balansrekeningen en Afsluitboekingen voor het boeken van afsluitposten op het einde van een periode of boekjaar.