XML importeren: Financieel
Nota vooraf:
Standaard moet het bedrag van een financiële afpunting steeds gelijk zijn aan het bedrag van de factuur of creditnota. Wanneer dit niet het geval is zal het document in kwestie niet worden afgepunt maar zal een betalingslijn worden weggeschreven. Het afpunten kan nadien gebeuren in Expert/M. Indien gewenst kan van deze standaard worden afgeweken. Via Configuratie, Basisgegevens, Financiële dagboeken vinkt u Configuratie XML-import aan. Hierna kunt u per financieel dagboek aanduiden of er bij de XML-import van de standaardregel mag worden afgeweken, m.a.w. mag een document ook worden afgepunt indien het bedrag niet overeenkomt.
De structuur van het xml-bestand financieel
Financial
Detail
Analytic
Verklaring van de in te vullen velden (financieel)
Financial – Journal_Prime
Het nummer van het financiële dagboek in Expert/M waarin het betreffende uittreksel geboekt moet worden. Dit financieel dagboek moet bestaan in Expert/M.
Financial – DocNumber
Het uittrekselnummer moet ingevuld zijn. Het is enkel mogelijk nummers te importeren die niet bestaan. Bestaande nummers worden niet overgeschreven.
Financial – DocDate
De datum van het uittreksel.
Financial – OpeningBalance
Het beginsaldo van het uittreksel. Het beginsaldo moet worden ingevuld in de munt van de bankrekening (de munt uit het financieel dagboek).
Financial – FinalBalance
Het eindsaldo van het uittreksel. Het eindsaldo moet worden ingevuld in de munt van de bank (de munt uit het financieel dagboek). Het verschil tussen het beginsaldo en het eindsaldo moet overeenkomen met de detail van het uittreksel.
Financial – AccountingPeriod
De boekhoudperiode waarin het uittreksel geboekt moet worden.
Financial – VATMonth
Deze periode moet bestaan in Expert/M en mag niet geblokkeerd zijn. Het wordt voorgesteld beginnend met het kalenderjaar, bv. maart 2009 wordt 200903. Voor kwartaalaangiften geldt de btw-kwartaalperiode en niet de kalendermaand, bv. maart 2009 wordt 200901.
Financial – Status
0 = Niet geïmporteerd
1 = Geïmporteerd
2 = Gewijzigd geïmporteerd
Detail – Ventil
Bepaalt om welk type verrichting het gaat.
1 = Betaling van een document van een klant (verkoop)
2 = Betaling van een document van een leverancier (aankoop)
3 = Boeking op een grootboekrekening (bv. kost)
4 = Boeking van bankkosten met btw
5 = Boeking van dagontvangsten (kas)
Detail – Account
Dit moet een geldige grootboekrekening zijn die toegelaten is in het financieel dagboek.
Detail – Amount
Het bedrag van de transactie in de munt van het document dat betaald wordt.
Detail – AmountAcc
Het bedrag vult u enkel in bij de ventilatiecodes 1, 2 of 3 en wanneer de munt van de betaling verschillend is van de dossiermunt.
Detail – CurrencyCode
De muntcode moet bestaan in de muntentabel van Expert/M.
Detail – Customer_Prime
Bij ventilatiecode 1 en 3 kunt u een klantnummer toekennen aan de verrichting. In andere gevallen mag dit veld leeg gelaten worden. Deze klant moet bestaan in Expert/M.
Detail – Date
De valutadatum van de verrichting.
Detail – DebCre
De code debet/credit van de transactie: 1 of -1
Detail – DocNumber
Het nummer van het aankoop- of verkoopdocument dat met de transactie betaald werd.
Detail - DocType
Bepaalt het document type dat met de transactie moet worden afgepunt.
20 : factuur
40 : creditnota
120 : betaling
140 : terugbetaling
999 : voorschot zonder afpunting
Detail - Rate
De koers van de bankmunt ten opzichte van de referentiemunt van het dossier. De koers mag niet negatief zijn.
Voor 1/1/1999 :
Indien de bankmunt verschilt van de referentiemunt dan vult u een koers in. In het andere geval mag als koers 0 worden ingevuld.
Vanaf 1/1/1999 :
Indien de bankmunt verschilt van de referentiemunt én een van beide is geen euromunt, dan vult u een koers in. In de andere gevallen mag dit veld opgevuld worden met 1 of blanco (0 kan niet!).
Vanaf 1/1/1999 moeten alle koersen van alle deviezen (bv. US dollar) worden uitgedrukt tegenover de EUR, niet langer tegenover de BEF). Alle koersen moeten worden uitgedrukt volgens het systeem zeker/onzeker (bv. 1 EUR = xxx USD).
Detail – Ref
Detail – Supplier_Prime
Bij ventilatiecode 2 en 3 kunt u een leveranciernummer toekennen aan de verrichting. Expert/M Import van xml-gegevens Technische informatie 48 Deze leverancier moet bestaan in Expert/M.
Detail – TypeFin
Dit veld kan uitsluitend worden ingevuld bij transacties met ventilatiecode 3, boekingen op grootboekrekeningen. Bepaalt de aard van de transactie.
0 = Normale transactie
1 = Commissies makelaarslonen handelsrestorno's enz.
2 = Erelonen of vacatiegelden
3 = Voordelen van alle aard
4 = Kosten gedaan voor rekening van de verkrijger
11 = Betaalde / Te betalen btw
12 = Ontvangen btw
13 = Betaald decembervoorschot
Detail – Unit1
Het aantal eenheden.
Detail – Unit2
Het aantal eenheden.
Detail – VATProc
Bepaalt het btw-percentage bij bankkosten of dagontvangsten. Voor België gelden de volgende codes:
1 = 0%
2 = 6%
3 = 12%
4 = 21%
Detail – VAT
Indien bankkosten of dagontvangsten worden geboekt, wordt automatisch een btw-lijn gegenereerd. Voor deze lijn moet ook het btw % meegegeven worden, bv. 21 . VAT 1 Om het juiste btw-rooster aan de MvH toe te kennen, moet u bij de import van bankkosten en dagontvangsten het btw-rooster meegeven. Bv. 81.
Analytic – Level1
De alfacode van de analytische rekening niveau 1.
Analytic – Level2
De alfacode van de analytische rekening niveau 2.
Analytic – Level3
De alfacode van de analytische rekening niveau 3.
Analytic – Level4
De alfacode van de analytische rekening niveau 4.
Analytic – Level 5
De alfacode van de analytische rekening niveau 5.