XML importeren: Diversen

Nota vooraf:
Standaard moet het bedrag van een diversen afpunting steeds gelijk zijn aan het bedrag van de factuur of creditnota. Wanneer dit niet het geval is zal het document in kwestie niet worden afgepunt maar zal een betalingslijn worden weggeschreven. Het afpunten kan nadien gebeuren in Expert/M. Indien gewenst kan van deze standaard worden afgeweken. Via Configuratie, Basisgegevens, Diversen dagboeken vinkt u Configuratie XML import aan. Hierna kunt u per diversendagboek aanduiden of er bij de XML import van de standaardregel mag worden afgeweken, m.a.w. mag een document ook worden afgepunt indien het bedrag niet overeenkomt.
 

De structuur van het xml-bestand divers

Sundry 

 
 

Analytic
 

Verklaring van de in te vullen velden (diversen)

Divers – Journal_Prime

Het nummer van het diversendagboek in Expert/M waarin het betreffende uittreksel geboekt moet worden. Dit diversendagboek moet bestaan in Expert/M.

Divers – DocNumber

Dit moet ingevuld zijn. Het is enkel mogelijk nummers te importeren die niet bestaan. Bestaande nummers worden niet overgeschreven.

Divers – DocDate

De datum van het uittreksel.

Divers – AccountingPeriod

De boekhoudperiode waarin het uittreksel geboekt moet worden.

Divers – VATMonth

Deze periode moet bestaan in Expert/M en mag niet geblokkeerd zijn. Het wordt voorgesteld beginnend met het kalenderjaar, bv. maart 2009 wordt 200903. Voor kwartaalaangiften geldt de btw-kwartaalperiode en niet de kalendermaand, bv. maart 2009 wordt 200901. 

Divers – Status

0 = Niet geïmporteerd
1 = Geïmporteerd
2 = Gewijzigd geïmporteerd

Detail – Ventil

Bepaalt om welk type verrichting het gaat.

1 = Betaling van een document van een klant (verkoop) 
2 = Betaling van een document van een leverancier (aankoop)
3 = Boeking op een grootboekrekening (bv. kost)
4 = Beginbalans Bij een dagboek beginbalans mag enkel code 4 gebruikt worden, bij een gewoon dagboek de codes 1-3.

Detail – Account

Dit moet een geldige rekening zijn die men kan gebruiken in het diversen dagboek.

Detail – Amount

Het bedrag van de transactie in de munt van het document dat betaald wordt.

Detail – AmountRef

Het bedrag van de transactie in de referentiemunt. Dit veld wordt enkel ingevuld wanneer de betaling in een andere munt gebeurd dan de dossiermunt. 

Detail – CurrencyCode

De muntcode moet bestaan in de muntentabel van Expert/M.

Detail – Customer_Prime

Bij ventilatiecode 1 kunt u een klantnummer toekennen aan de verrichting. In andere gevallen mag dit veld leeg gelaten worden. Deze klant moet bestaan in Expert/M. 

Detail – DebCre

De code debet/credit van de transactie : 1 of -1 . 

Detail –DocNumber

Het nummer van het aankoop- of verkoopdocument dat met de transactie betaald werd. 

Detail - DocType

Bepaalt het document type van het aankoop- of verkoopdocument dat met de transactie betaald werd.
20 : factuur
40 : creditnota 

Detail – Ref

Detail – Supplier_Prime

Bij ventilatiecode 2 kunt u een leveranciernummer toekennen aan de verrichting. Deze leverancier moet bestaan in Expert/M.

Detail – TypeDiv

Dit veld kan uitsluitend worden ingevuld bij transacties met ventilatiecode 3, boekingen op grootboekrekeningen. Bepaalt de aard van de transactie.
0 = Normale transactie
1 = Commissies makelaarslonen handelsrestorno's enz.
2 = Erelonen of vacatiegelden
3 = Voordelen van alle aard
4 = Kosten gedaan voor rekening van de verkrijger
11 = Betaalde / Te betalen btw
12 = Ontvangen btw
13 = Betaald decembervoorschot
61 = Herziening verschuldigde btw
62 = Herziening aftrekbare btw
70 = Terugname afschrijvingen vorige jaren
71 = Terugname afschrijvingen huidig jaar

Detail – Unit1

Het aantal eenheden. 

Detail – Unit2

Het aantal eenheden.

Analytic – Level1

De alfacode van de analytische rekening niveau 1.

Analytic – Level2

De alfacode van de analytische rekening niveau 2.

Analytic – Level3

De alfacode van de analytische rekening niveau 3.

Analytic – Level4

De alfacode van de analytische rekening niveau 4.

Analytic – Level 5

De alfacode van de analytische rekening niveau 5. 

Analytic – Unit1 

Analytic – Unit2 

Analytic – Amount 

Analytic - Ref 

Opgelet: Alhoewel het dagboeknummer, het boekjaar, de boekhoudperiode en de btw-periode, essentiële gegevens zijn bij het importeren van een xml-verkoop, merkt u dat dit geen verplichte velden zijn. U kunt namelijk deze tags leeg of weg laten waardoor u tijdens de import van de xml, een pop-up zult krijgen en dan pas moet meegeven in welk dagboek, boekjaar, boekhoudperiode en btw-periode, de xml-verkoop geïmporteerd moet worden.