Allgemeine Informationen

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Leistungskurzbeschreibung und Lizenzvarianten

ADDISON Controlling bietet durch die Kombination aus einfacher Anlage und Bedienbarkeit, mit individuellen Steuerungs- und Auswertungsmöglichkeiten eine effiziente Controlling-Software inklusive Liquiditätsvorschau.

• Schnelle Anlage der Stammdaten durch standardisierte, branchenspezifische Modelle
• Vielseitige vordefinierte Auswertungen
• Automatische Hochrechnung von Planzahlen
• Unterschiedliche Prognosevarianten und Alternativpläne
• Individuelle Kombinationsmöglichkeiten moderner Controlling-Instrumente
• Effiziente Bedienbarkeit durch Sprungfunktionen
• Erstellung standardisierter Berichte für unterschiedliche Adressaten

Moderne Controlling-Instrumente….

… mit hohem Bedienkomfort

… individuell kombinierbar

Maßgeschneiderte Lösungen durch unterschiedliche Lizenzvarianten

Entry

Optimal für Einsteiger und Steuerberater:

Einfache und effiziente Planungs- und Analysefunktionen ohne Kostenstellen

Basic

Kostenrechnung mit Kostenstellen und eingeschränkten Controlling-Funktionen für kleine Unternehmen

Standard

Praxisorientierte Controlling-Lösung mit 2 unabhängigen Kostkreisen.

Kostenstellen können über die Zuordnung zu frei definierbaren Kategorien individuell ausgewertet werden.

Premium

Die Lösung für Anwender mit hohen Anforderungen an eine moderne Controlling-Software, z.B. Planung für Bereich (top-down-Planung) und Risikomanagement.

Die erfassten Risiken können als Ereignisse optional in der aktuellen Planung und damit in der Liquiditätsvorschau abgebildet werden.

Benutzerhandbuch

Dieses Benutzerhandbuch beinhaltet Erläuterungen zum kompletten Leistungsumfang von ADDISON-Controlling der Lizenzvariante Premium.

Der Leistungsumfang der einzelnen Lizenzvarianten ist in der angefügten Liste dargestellt. Einzelne Menüpunkte sind im Leitungsumfang der Lizenzvariante angepasst, z B.:

• Der Auswertungsstamm beinhaltet bei der Lizenz Entry keine Option Kostenstellenschema.
• Bei Alternativplänen können nur mit der Premium-Lizenz Jahresplanwerte gesperrt werden.
• Der Leistungsumfang einzelner Menüpunkte ist abhängig von der Lizenzvariante.

Lizenzvarianten nach Menüpunkten

Menü und Symbolleiste

Vorgänge	Vorgänge und Workflows verwalten und starten
Wirtschaftsjahr	Direkte Einstellung des aktuellen Monats, Start des Menüpunktes Planhochrechnung/Jahreswechsel und Wirtschaftsjahre verwalten.
Infos	Individuelle Auswertungen die im Auswertungsstamm definiert werden.
Analysen	Standardisierte Auswertungen, zum Beispiel Abweichungsanalyse.
Prognose	Unterschiedliche Prognoseszenarien bieten einen Ausblick auf die zu erwartende Entwicklung.
Liquidität	Die Liquiditätsvorschau zeigt die Entwicklung auf Monatsbasis für einen Zeitraum von bis zu 60 Monaten. Das kurzfristige Cash Management ermöglicht eine detaillierte Planung auf Wochenbasis für max. 12 Wochen.
Kennzahlen	Die Balanced Scorecard zeigt das Unternehmen aus 4 Perspektiven und lässt Unausgewogenheit erkennen.
Bericht	Der Bericht bietet eine präsentable Zusammenfassung aller Auswertungen für interne und externe Adressaten.
Auswertungen	Jede Auswertung ist durch die Kombination von jeweils einem Kostenstellen-, Zeilen- und Spaltenschema definiert.
Planung	Von der automatische Planhochrechnung über Detail- und Alternativpläne bis zur manuellen Eingabe von Planzahlen.
Istdaten	Erfassung und Anzeige von Statistikwerten und Buchungen
Verarbeitung	Durchführung von monatlichen Stapelverarbeitungen
Stammdaten	Verwaltung von Stammdaten und Pflegeprogrammen
	Die wichtigsten Unternehmenskennzahlen bleiben über die Mini-Grafiken von Balanced Scorecard und Liquiditätsvorschau im Blickfeld. Die Aktualisierung und weitere Einstellungen erfolgen über den Firmenstamm.
[F1]	Die [F1]-Taste ruft die kontextsensitive Online-Hilfe auf.
Die Symbole in der Symbolleiste haben folgende Funktionen
	Menübefehle
	Anlegen eines neuen Objektes ([Strg]+[A])
	Kopierfunktion für Stammdaten ([Strg]+[K])
	Speichern des aktuellen Objekts ([Strg]+[W])
	Drucken im Kontext des aktuellen Dialogs
	Direkte Übergabe nach Excel mit Formatierungen
	Blättern zwischen Datensätzen
	Löschen eines Datensatzes in dem aktuellen Dialog
	Aktualisierung
	Auswahl Wirtschaftsjahr
	Mit dieser Schaltfläche kann man zwischen Originalplan und Alternativplänen umschalten.
	Diese Auswahlbox wechselt zwischen KOST 1 (in der Regel Kostenstellenrechnung) und KOST 2 (Kostenträger).
	Konfiguration (z.B. für Liquiditätsvorschau)
Programmoberfläche	Weitere Informationen finden Sie unter Hilfethemen > ADDISON Software > Bedienung der Oberfläche.

Vorgangsorientiertes Arbeiten im Controlling

Prozessorientierte Abläufe definieren

Einzelne Arbeitsschritte von wiederkehrenden Abläufen können in einem Vorgang definiert werden. Zur Bearbeitung der einzelnen Schritte werden diese per Doppelklick aktiviert.

Die Steuerung von Abläufen mit Vorgängen ist sowohl für Tagesgeschäft als auch für selten benötigte Tätigkeiten eine effiziente Unterstützung.

Schnellere Navigation

Bei seltenen genutzten Auswertungen oder Funktionen kann durch einen Vorgang navigiert werden. Der Doppelklick auf den Arbeitsschritt im Vorgang navigiert an die richtige Stelle im Programm.

Verwaltung aller Vorgänge

Wiederkehrende Prozesse können so strukturiert in Vorgangsordner abgelegt werden, um damit die einzelnen Schritte der Bearbeitung vorzugeben. Dadurch werden neue Tätigkeiten oder neue Mitarbeiter effizient unterstützt.

Arbeitszeitmessung

In einer Kanzlei kann mit der Bearbeitung eines Vorgangs die benötigte Arbeitszeit in die Leistungserfassung übernommen werden.

Vorgänge (installiert)

• Einrichtung Controlling
• Planungsprozess
• Schnelleinstieg Controlling (auch als Vorgang in der Fibu)
• Standardvorgang Compact
• Standardvorgang Controlling
• Einrichtung Branchenlösungen Controlling (nur in der Fibu)

Unterstützungsvorgänge

Unterstützungsvorgänge können aus einem laufenden Vorgang optional zur Ergänzung fehlender Arbeitsschritte aufgerufen werden.

• Auswertung
• Datenverwaltung

Feinsteuerung einzelner Arbeitsschritte

Für einzelne Arbeitsschritte kann ein fixer Wert definiert werden.

ADDISON Controlling bietet u.a. folgende Feinsteuerungen:

• Infos: Vordefinition der Auswertungsnummer
• Prognose/Rolling Forecast: Auswahl von Kostenstelle und Zeile
• Liquiditätsvorschau: Wertart, Sprung in Einstellungsdialog
• Jobdialog: Auswahl des Jobs (z.B. Liste der Einzelbelege)
• Export: Auswertungsnummer, -art, -format, Zielverzeichnis
• Planerfassung/Statistikwerte: Auswahl von Kostenstelle und Kostenart
• Planzahlenhochrechnung.: neues Planjahr, Ist/Plan, Zuschlag
• Import: Dateipfad, Importformat
• Firmenstamm: Modellauswahl und Compact-Modus
• Zeilenstamm: Vordefinition des Filters (z.B. Kostenarten)

Für alle Controlling-Vorgänge ist die Option Arbeitsschritte nach Aufruf automatisch abhaken aktiviert.

Anlage des Controlling-Projektes

Bei Neuanlage des Mandanten wird das Controlling-Projekt direkt bei der Anlage des Mandanten aktiviert. Sofern das Controlling-Projekt für einen bereits bestehenden Mandanten aktiviert werden soll erfolgt das unter der folgenden Menüfolge: ADDISON Erweitert / Mandanten verwalten / Projektverwaltung.

Die Einrichtung der Stammdaten kann mit einem Vorgang oder manuell erfolgen.

Erste Schritte der Einrichtung

Einstieg Firmenstamm

In ADDISON Controlling stehen zwei unabhängige Kostkreise zur Verfügung, die entsprechend den Anforderungen aktiviert und manuell oder mit einem Stammdatenmodell definiert werden müssen.

Einstieg Wirtschaftsjahr

Sofern kein ADDISON Finanzbuchhaltungs-Projekt besteht, muss das erste Planjahr über Wirtschaftsjahre verwalten, durch die Eingabe des Start- und End-Datums, manuell angelegt werden.

Für die Eingabe/Übernahme von Istwerten muss das Wirtschaftsjahr, über die Schaltfläche geöffnet werden.

Einstieg Kostenstellenstamm

Für beide Kostkreise stehen maximal 9-stellige Nummernkreise zur Verfügung.

Diese Nummernkreise müssen die Organisationsstruktur für Bereiche mit abbilden.

Einstieg Zeilenstamm

Im Zeilenstamm werden die Konten der Finanzbuchhaltung für das Controlling zugeordnet, sowie Umlage-, Ergebnis- und Statistikzeilen für Auswertungen angelegt.

Die Verknüpfung mit der Finanzbuchhaltung kann unter ADDISON Finanzbuchhaltung / Extras / Pflegeprogramm / Kontenzuordnung aus Controlling holen automatisch erfolgen.

Einstieg Verteilungsstamm

Optional können Buchungen ohne Kostenstelle erfolgen, die mit diversen Schlüsseln auf Kostenstellen verteilt werden. Dazu kann jedem Konto ein individueller Verteilungsstamm zugeordnet werden.

Einstieg Modelldaten

Durch die Eingabe eines Stammdatenmodells im Firmenstamm erfolgt die Anlage des Zeilen-, Verteilungs- und Auswertungsstamms automatisch.

Stammdatenmodelle stehen für unterschiedliche Branchen und Standardkontenrahmen zur Verfügung.