Finanz-Reports | Einrichtung und Bereitstellung | Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON)
Mandanten, die sich intensiv mit ihren Unternehmenszahlen beschäftigen, möchten gerne jederzeit tiefen Einblick in die Finanzbuchhaltung haben. Mit den Finanz-Reports stellen wir Ihnen eine Auswertungsmöglichkeit zur Verfügung, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mandanten Einblick in ihre Buchhaltung bis auf die Einzelbuchung und dort sogar auf das Dokument dahinter zu geben. Wie Sie diese zur Verfügung stellen, beschreiben wir nachfolgend in kurzen Schritten.
Einrichtung der Jobkette
1. Öffnen Sie nach der Freischaltung der Finanz-Reports den Reiter „Rechnungswesen“. Klicken Sie auf den Button „Auswertungen“.
2. Wählen Sie im Drop-down-Menü den Punkt „Jobkette Finanzbuchhaltung und Bilanz“ aus.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine bestehende Jobkette.
4. Wählen Sie im Menü den Punkt „Auswertung hinzufügen“ aus.
5. Wählen Sie unter den Auswertungen „Finanz-Report/SMART Connect Update“ aus (ganz nach unten scrollen).
6. Klicken Sie auf „Übernehmen“, um die Finanz-Reports in die bestehende Jobkette zu übernehmen.
Hinweis: In der Jobkette müssen die üblichen Auswertungen für den Mandanten enthalten sein. In den Finanz-Reports können alle Summen und Saldenlisten sowie die OP-Liste und die BWA dargestellt werden.
7. Bestätigen Sie die Auswahl der Auswertungen mit „Beenden“.
Bereitstellung ADDISON OneClick Finanz-Reports
8. Wählen Sie in der Jobkette die neu hinzugefügte Auswertung „Finanz-Report/SMART Connect Update“ aus.
9. Der Haken ist bei „Daten komplett übertragen“ gesetzt. Sollte dies nicht der Fall sein, setzen Sie ihn bitte. Diese Einstellung ist nur bei der ersten Übertragung notwendig, alle weiteren Finanz-Reports werden nur mit geänderten Daten ergänzt.
10. Klicken Sie nun auf das Druckersymbol, um die Jobkette auszulösen.
11. Geben Sie im Folgedialog den Auswertungsmonat ein.
12. Bestätigen Sie die Folgemeldung abschließend mit „OK“.
Hinweis:
Die Jobkette wurde angelegt und über Versenden ausgegeben und im Finanz-Report wird nichts angezeigt? → Die Jobkette muss gedruckt werden. Erst dann werden die Daten in ADDISON OneClick bereitgestellt (siehe Schritt 10).