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ADDISON Direkt Online-Banking | Bankauszug hochladen | Unterschiede zwischen Online-Banking, Bank erfassen und Bankauszug hochladen
ADDISON Direkt ErfassungsbücherADDISON Direkt Online-Banking
Anbei erhalten Sie die kurzen Funktionsbeschreibungen der drei Apps - je nach dem welche davon von Ihrem Steuerberater für Sie freigeschaltet wurde.
ADDISON Direkt Online-Banking
Direkter aktueller Abruf der Kontoumsätze und Überweisungen/Sammelüberweisungen/Lastschriften freigeben. Einen Schnelleinstieg für Mandanten finden Sie hier.
Bank
Übersichtliche und intuitive Erfassung der Kontobewegungen, einschließlich Verknüpfung der Belege.
Bankauszug hochladen
Bereitstellung von Bankbewegungen aus einem anderen Online-Banking-Programm und sichere, verschlüsselte Übermittlung. Eine Anleitung finden Sie hier im ADDISON OneClick Hilfecenter.
Verwandte Themen
Kasse | Festlegung der zulässigen Kassen und Banken je Nutzer
Das Dokument beschreibt die individuelle Steuerung der verfügbaren Kassen und Banken für jeden ADDISON Direkt-Nutzer. Es sind zwei Schritte erforderlich: zuerst das Anlegen der Kassen und Banken im Mandantenbereich und dann die Zuordnung der Nutzer zu bestimmten Kassen oder Banken. Dabei kann jeder Nutzer mehrere Kassen, jedoch nur eine Bank zugewiesen bekommen. Ohne Einschränkungen haben die Nutzer Zugriff auf alle Banken.
Kasse | Belegzuordnungen erkennen
Das Dokument beschreibt, wie in der ADDISON Direkt Kasse erkannt wird, ob einer Buchung bereits ein Beleg zugeordnet wurde. Solche Bewegungen sind mit einer Büroklammer gekennzeichnet. Dieser visuelle Hinweis deutet auf eine Belegzuordnung hin, um die Nachverfolgbarkeit und Organisation der Kassendaten zu erleichtern.
Erfassungsbücher | Einstellung "Automatische Kontonummer"
Das Dokument beschreibt die Funktion "Automatische Kontonummer", die unter den Einstellungen für Benutzer in der Vorerfassung aktiviert ist. Diese Funktion sorgt dafür, dass bei der Zuordnung einer neuen Buchung automatisch die Kontonummer der vorherigen Buchung übernommen wird.
ADDISON Direkt Online-Banking | Zahlungsverkehr / Lastschriften innerhalb des Online-Banking nicht möglich - Was ist zu tun?
Dieser Dokument beschreibt die Notwendigkeit, die HBCI-Schnittstelle für die Abwicklung von Lastschriften im ADDISON Direkt Online-Banking zu aktivieren, da die PSD2-Schnittstelle dies nicht erlaubt. Insbesondere wird auf die Einschränkungen bei einigen Banken hingewiesen und es werden zwei Methoden zur Anbindung der HBCI-Schnittstelle vorgestellt. Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Zahlungsfreigabe wird bereitgestellt, einschließlich der Eingabe von Login-Daten und TAN-Verfahren zur Bestätigung der Transaktion.
ADDISON Direkt Online-Banking | Zahlungsimport - Unterstützte SEPA-Formate
Das ADDISON Direkt Online-Banking unterstützt verschiedene SEPA-Formate für Überweisungen und Lastschriften, darunter pain.001 und pain.008 in den jeweiligen Versionen. Nutzer sollten sicherstellen, dass Zahlungsdateien die XML-Endung haben. Der Import erfolgt über den Menüpunkt Zahlungen, wo Dateien vom Dateisystem ausgewählt werden können. Bei unbekannter Bankverbindung wird diese automatisch angelegt. Die Seite wird regelmäßig aktualisiert.