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Finanz-Report | Ablauf der Synchronisierung

ADDISON Direkt Finanz-Reports
Letzte Aktualisierung: Lesezeit 1 Minuten

    Initiiert wird der Finanz-Report durch den Steuerberater. Er synchronisiert die Buchhaltungsdaten beim Monatsabschluss. 

    Voraussetzung ist der Kauf der App „Finanzreport“ im Konfigurator. 

    Wann und wie oft die Daten im Portal synchronisiert werden, entscheidet auch der Steuerberater.   

     

    Im ADDISON Programm: Die Synchronisation erfolgt innerhalb der Jobkette. 

    Im AKTE-Programm: Die Synchronisation erfolgt in der Mandantenakte „Portal Mandant“ über die Einstellungen der Kachel „Finanz-Reports“ mit anschließender Synchronisation über die Kachel „Jetzt synchronisieren“.  Grundsätzliche Voraussetzung für die Synchronisation ist das Akte-Dokument „ADDISON OneClick Ausgabeliste“. In dieses Dokument ist die beim Mandanten verwaltete BWA einzufügen und zu speichern, damit die Daten für die App „Finanzreport“ im Portal synchronisiert werden können. Die Datenaufbereitung der BWA-Daten im Portal basiert auf einem vorgegebenen Standard. Sie können aber auch andere Standard-BWAs auswählen. 

    Die sichere Datenaufbereitung/Übermittlung per Synchronisation an ADDISON OneClick für den Finanzreport nimmt etwas Zeit in Anspruch. Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, werden die übermittelten Daten im Finanzreport aufgrund des BWA-Schemas geprüft/aufbereitet und stehen alsbald zur Ansicht zur Verfügung.

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