How To
Finanz-Reports | Übertragung von Daten bei Erst-Synchronisierung
ADDISON Direkt Finanz-Reports
Initiiert wird der Finanz-Report durch den Steuerberater. Er schaltet diese App im Konfigurator für Sie frei. Direkt nach der Freischaltung sind noch keine Daten des Steuerberaters synchronisiert. In diesem Fall wird eine INFO-Seite für den Mandanten angezeigt.
Wann und wie oft die Daten im Portal synchronisiert werden, entscheidet Ihr Steuerberater in seinem Programm. Bei der Erst-Ssynchronisierung wird das aktuelle Buchungsjahr und optional das Vorjahr übertragen. Der Steuerberater synchronisiert die Buchhaltungsdaten dann in der Regel beim Monatsabschluss.
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Neue Oberfläche in ADDISON Direkt
Ob Sie die neue Oberfläche bereits nutzen oder sie gerade kennenlernen: Ihre Funktionen und Zugriffsrechte bleiben unverändert. Neu ist lediglich die Navigation. Die wichtigsten Wege finden Sie hier auf einen Blick:
Finanz-Reports | Arbeitsweise und Möglichkeiten (Video)
Die ADDISON OneClick Finanz-Reports sind eine Anwendung, die die Zusammenarbeit zwischen Mandanten und Steuerberater in der Finanzbuchhaltung optimiert. Er ermöglicht Mandanten, durch ihre Buchhaltungsdaten zu navigieren und umfassende Auswertungen abzurufen. Die Synchronisation der Daten erfolgt beim Monatsabschluss durch den Steuerberater, der auch die Häufigkeit der Aktualisierungen im Portal bestimmt. Ein unterstützendes Kurzvideo zeigt die Nutzung des Finanz-Reports.
Finanz-Report | Ablauf der Synchronisierung
Der Finanz-Report wird durch den Steuerberater initiiert, der die Buchhaltungsdaten beim Monatsabschluss synchronisiert, nachdem die App „Finanzreport“ gekauft wurde. Die Synchronisation erfolgt entweder über ADDISON in der Jobkette oder im AKTE-Programm über die Mandantenakte. Die Datenaufbereitung der BWA erfolgt nach einem Standard und kann variabel angepasst werden. Der gesamte Prozess der Datenübermittlung und -prüfung benötigt Zeit, bevor die Ergebnisse im Finanzreport angezeigt werden.
Finanz-Reports | Verfügbare Auswertungen
Das Dokument beschreibt verschiedene verfügbare Auswertungen, darunter den aktuellen OP-Bestand, Summen- und Saldenlisten, eine ABC-Analyse sowie BWA. Zudem werden Einzel- und Kostenstellenbuchungen aufgelistet. Alle Ergebnisse werden anschaulich durch Grafiken präsentiert und können als PDF- oder CSV-Datei exportiert werden.
Finanz-Reports | Mögliche Dateiformate für den Export
Das Dokument beschreibt die Möglichkeit, Auswertungen in zwei verschiedenen Formaten zu erstellen: PDF und CSV.