Musterberichte

Musterberichte

Neben den vordefinierten Musterberichten können kanzelindividuelle Musterberichte hinterlegt werden.

In einem Musterbericht werden grundsätzlich folgende Daten abgespeichert:

• Verwendete Dokumentenvorlagen
• Verwendete Kopf- und Fußzeilen
• Verwendete Listbilder
• Abschnittsschutz
• Abschnitt mit neuer Seite

Es werden nur die „Verbindungen“ zum CMS-Verzeichnis (Dokumentenpool, ...) gespeichert. D.h., die verwendeten Listbilder, Kopf- und Fußzeilen und Dokumentenvorlagen bleiben an ihrem ursprünglichen Ort.

Auswertungsdefinition

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Bericht / Bericht definieren

Schaltfläche Berichte definieren im Berichtsmanager

Ansicht

Die Ansicht unterteilt sich in drei Bereiche:

• Im Seitenbereich wird eine Baumstruktur dargestellt, aus der die einzelnen Dokumentenvorlagen für den Bilanzbericht ausgewählt werden können.
• Im rechten oberen Bereich sind die verwendeten Dokumentenvorlagen ersichtlich.
• Im rechten unteren Bereich können die Einstellungen für den Bericht und die Einstellungen pro Abschnitt hinterlegt werden.

ADDISON Dokumentenvorlagen

Für die individuelle Zusammenstellung eines Berichtes werden im Seitenbereich zu jedem Bereich verschiedene Dokumentenvorlagen (=> Worddokumente) angeboten. Diese werden durch ADDISON jeweils entsprechend aktualisiert und ergänzt.

Anzeige von Dokumentvorlagen

Sollen Dokumentenvorlagen angezeigt werden, ohne dass eine Änderung vorgenommen werden soll, kann über (Kontextmenü Vorlage anzeigen) diese schreibgeschützt in Word geöffnet werden. Es wird keine individuelle Dokumentenvorlage angelegt.

Änderung von Dokumentenvorlagen

Die Dokumentenvorlagen können individuell angepasst werden. Bei der Erstellung eines Berichtes wird zunächst geprüft, ob eine geänderte Dokumentenvorlage vorliegt. Ist dies nicht der Fall, wird die ADDISON (Original-)Dokumentenvorlage verwendet. Innerhalb der Berichtsdefinition ist dies an den Symbolen erkennbar:

• ADDISON Original-Dokumentenvorlage
• änderte ADDISON Dokumentenvorlage

So bearbeiten Sie eine Dokumentenvorlage:

1. Wählen Sie innerhalb der Baumstruktur die zu bearbeitende Dokumentenvorlage aus.

2. Öffnen Sie über (Kontextmenü Vorlage bearbeiten...) die Dokumentenvorlage für die Bearbeitung in Word. Es wird jetzt eine individuelle Kopie der Dokumentenvorlage erstellt.

3. Die Vorlage kann jetzt individuell bearbeitet und abgespeichert werden.

Löschen von geänderten Dokumentenvorlagen

Über kann die geänderte ADDISON Dokumentenvorlage gelöscht und somit wieder auf die Original-Dokumentenvorlage zugegriffen werden.

Weitere Informationen zum Abgleich angepasster individueller ADDISON Dokumentvorlagen stehen Ihnen im Kapitel - Administration zur Verfügung.

Eigene Dokumentenvorlagen

Innerhalb der Auswertungsdefinition können neben den ADDISON Dokumentenvorlagen auch eigene Dokumentenvorlagen verwendet werden. Hierfür kann eine eigene Baumstruktur im Seitenbereich angelegt werden.

Über kann zwischen den ADDISON Dokumentenvorlagen und den eigenen Dokumentenvorlagen gewechselt werden.

Neuanlage einer eigenen Dokumentenvorlage

Über kann eine neue eigene Dokumentenvorlage angelegt werden. Bei der Neuanlage wird das entsprechende Dokument kopiert.

Hierbei besteht die Auswahl zwischen den Officevorlagen (ADDISON Dokumentenvorlagen) oder externen Dokumenten.

Die Eigenschaften sind abhängig von dem im Dokument selbst verwendeten Aktualisierungsfeldern. Aktualisierungsfeld und Eigenschaft müssen in einem Zusammenhang stehen (z.B. Aktualisierungsfeld Anlagenentwicklung A4 quer im Dokument und somit auch Eigenschaft Anlagenentwicklung A4 quer).

Mittels der Eigenschaften können Einstellungen für ein Aktualisierungsfeld bereits beim Musterbericht gesteuert und abgespeichert werden.

Strukturierung der eigenen Dokumentvorlagen

Zur besseren Verwendung können die eigenen Dokumentvorlagen strukturiert werden. Hierfür stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

• Über innerhalb der Symbolleiste können Ordner angelegt werden.

• Über das Kontextmenü kann die ausgewählte Dokumentvorlage bzw. Ordner verschoben werden.

Löschen einer eigenen Dokumentenvorlage

Über kann die ausgewählte eigene Dokumentenvorlage bzw. Ordner gelöscht werden. Beim Löschen eines Ordners werden die Unterelemente der nächst höheren Ebene zugeordnet.

Anzeige und Änderung von eigenen Dokumentenvorlagen

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel ADDISONDokumentenvorlagen.

Version der Dokumentvorlagen

Die Dokumentvorlagen werden jeweils mit einer Version verwaltet. Diese bilden die Grundlage für die Erstellung von Berichten und bieten u.a. die Vorteile:

• Hinweis im Programm, wenn eine geänderte ADDISON Dokumentvorlage nicht mehr dem aktuellen Stand der
  ADDISON Original-Dokumentvorlage entspricht

• Hinweis bei bestehenden Berichten, wenn diese Dokumente enthalten, die nicht mehr dem aktuellen Stand der geänderten bzw. der ADDISON Original-Dokumentvorlage entsprechen

Version

Bei Änderungen an den ADDISON Original-Dokumentvorlagen werden automatisch neue Versionen der Dokumentvorlagen ausgeliefert (Standardversion). Bei Bearbeitung der ADDISON Dokumentvorlagen wird die Nummer der Standardversion vermerkt und eine weitere Version (Eigene Version) verwaltet.

Des Weiteren besteht für bestimmte Dokumentvorlagen und die entsprechenden Versionen eine Gültigkeit, d.h. eine Version kommt erst ab einem bestimmten Wirtschaftsjahr zum Einsatz. Die Verwaltung der Gültigkeit je Version erfolgt automatisch durch die ausgelieferte Standardversion. Eigene Versionen orientieren sich an der Gültigkeit der jeweiligen Standardversion.

Versionskonflikt

Bei Bearbeitung der ADDISON Dokumentvorlagen kann es zu einem Versionskonflikt kommen, wenn die Eigene Version auf einer älteren Standardversion basiert. In diesem Fall erscheint folgender Dialog:

In der oben aufgeführten Darstellung liegt eine neue Standardversion (=> Version 2; gültig ab 01.01.2010) mit den Änderungen auf Grund des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes/ Redaktionelle Änderungen vor. Für die Dokumentvorlage besteht aber auch eine Eigene Version, die aber noch auf einer älteren Standardversion (=> Version 0) basiert. Die Eigene Version selbst hat die Version 4.

Sie können hier festlegen, wie die Versionsnummer der Eigenen Version gesetzt werden soll:

• Eigene Version nicht hochsetzen
  Es wird nur die Version für die Eigene Version selbst hochgesetzt und die Dokumentvorlage zur Bearbeitung geöffnet. Dies bedeutet jedoch, dass diese noch nicht auf der aktuellen Standardversion basiert und bei der erneuten Bearbeitung wieder der Dialog für den Versionskonflikt angezeigt wird. Diese Option sollte gewählt werden, wenn die Änderungen der aktuellen Standardversion noch nicht eingearbeitet werden.

• Eigene Version auf aktuelle Standardversion hochsetzen
  Die Eigene Version wird auf die aktuelle Standardversion hochgesetzt und die Dokumentvorlage zur Bearbeitung geöffnet. Dies bedeutet, dass diese grundsätzlich auf der aktuellen Standardversion basiert und bei der erneuten Bearbeitung der Dialog für den Versionskonflikt nicht mehr angezeigt wird. Diese Option sollte gewählt werden, wenn die Änderungen der aktuellen Standardversion eingearbeitet werden.

Für die oben aufgeführte Darstellung würden sich folgende Auswirkungen ergeben:

• Eigene Version nicht hochsetzen
  Aus der Version 0.4 wird die Version 0.5 angelegt. Diese basiert noch immer auf der Standardversion 0.

• Eigene Version auf aktuelle Standardversion hochsetzen
  Aus der Version 0.4 wird die Version 2.1 angelegt. Diese basiert grundsätzlich auf der Standardversion 1, die Änderungen müssen hier nachgezogen werden.
  Die Version 0.4 bleibt für Bericht vor dem 01.01.2010 erhalten.

Dokumente eines bestehenden Berichtes aktualisieren

Innerhalb der Abschnittsverwaltung des Berichtes in Word ist in der Spalte Versionsupdate ersichtlich, wenn für den entsprechenden Abschnitt eine neue Version vorhanden ist. Mit kann die neue Version für den Abschnitt eingefügt werden.

Weitere Informationen zum Abgleich angepasster individueller ADDISON Dokumentvorlagen stehen Ihnen im Kapitel Administration zur Verfügung.

Abschnittsdefinition

Nach der Zuordnung einer Dokumentenvorlage zum Bericht kann über den Bereich Abschnitt die entsprechenden Einstellungen je Abschnitt vorgenommen werden. Die Einstellungen werden direkt am Musterbericht gespeichert.

Allgemein

Im Bereich Allgemein kann die Bezeichnung für den Abschnitt und ein entsprechender Abschnittswechsel gesetzt werden.

Layout

Der Bereich Layout wird für alle Dokumentenvorlagen angeboten. Hier kann u.a. die Kopf- und Fußzeile für diesen Abschnitt zugeordnet werden.

Grunddaten

Für jeden Abschnitt können im Bereich Grunddaten vom Bericht abweichende Eigenschaften hinterlegt werden. Alle Felder, die sich in diesem Abschnitt befinden, werden entsprechend den hinterlegten Eigenschaften aktualisiert. Somit kann ein Dokument mehrfach im Bericht mit jeweils unterschiedlichen Eigenschaften verwendet werden (ohne dass mehrere Dokumente mit den verschiedenen Feldeinstellungen angelegt werden müssen). Hierbei können folgende Einstellungen abweichend definiert werden:

• Auswertungszeitraum

• Konsolidierung

• Auswertungskreis

• Bilanzgliederung

• AfA-Variante

Daraus ergeben sich u.a. folgende Anwendungsmöglichkeiten:

• Anlagenentwicklung mit verschiedenen AfA-Varianten

• Bilanzauswertungen nach verschiedenen Auswertungskreisen (z.B. Handels-/ Steuerbilanz; Ergänzungs-/ Sonderbilanzen)

Eigenschaften

Der Bereich Eigenschaften ist abhängig von der Dokumentenvorlage. Hierüber können Einstellungen für die in der Dokumentenvorlage enthaltenen Aktualisierungsfelder vorgenommen werden. Dies sind u.a.:

• Anlagenbuchhaltung
  Hier können die Einstellungen für Anl-Auswertungen innerhalb des Berichtes gesteuert werden.

• Controlling
  Hier können die Controlling Auswertungen innerhalb des Berichtes gesteuert werden.

Kopf- und Fußzeilen

Im Bereich Layout kann die Kopf- und Fußzeile, für die im oberen Bereich markierte Dokumentenvorlage hinterlegt werden.

Änderung von Kopf- und Fußzeilen

Die vordefinierten Kopf- und Fußzeilen können individuell angepasst werden. Hierfür stehen neben den vordefinierten Kopf- und Fußzeilen die Kopfzeile individuell 1 – 14 und die Fußzeile individuell 1 – 14 zur Verfügung.

Bei der Erstellung eines Berichtes wird zunächst geprüft, ob eine geänderte Kopf- und Fußzeile vorliegt. Ist dies nicht der Fall, wird die ADDISON (Original-)Kopf- und Fußzeile verwendet. Innerhalb der Auswahl ist dies an den Symbolen erkennbar:

• 
  ADDISON Original-Kopf- und Fußzeile

• 
  geänderte ADDISON Original-Kopf- und Fußzeile

So bearbeiten Sie eine Kopf- oder Fußzeile:

• Wählen Sie die zu bearbeitende Kopf- oder Fußzeile aus.
• Öffnen Sie über neben der Auswahl die Kopf- oder Fußzeile für die Bearbeitung in Word. Es wird jetzt eine individuelle Kopie der Kopf- oder Fußzeile erstellt.

2. Die Kopf- oder Fußzeile kann jetzt individuell bearbeitet und abgespeichert werden.

Löschen von geänderten Kopf- und Fußzeilen

Über neben der Auswahl kann die geänderte Kopf- und Fußzeile gelöscht und somit wieder auf die Original-Kopf- und Fußzeile zugegriffen werden.

Listbilder

Über den Bereich Einstellungen | Schaltfläche Erläuterungen können für den Erläuterungsteil der Bilanz Einstellungen für die Positionsaufgliederung vorgenommen werden.

Für jeden Bereich (Aktiva, Passiva, GuV, Sonstige Konten) können folgende Einstellungen hinterlegt werden:

• Auszuweisende Positionen
  Im Normalfall werden Davon-, Teil- und Summenpositionen nicht ausgewiesen

• Eingestelltes Listbild
  Darstellung des sog. Listbildes, d.h. Layout des Erläuterungsteils (Datum, Währungskennzeichen, ...)

• Sortierung
  Die Sortierung der Kontenauflistung kann z.B. nach Kontonummer, Kontobezeichnung, ... erfolgen.

Ausweis für

An dieser Stelle kann festgelegt werden, welche Positionen (Gliederungspositionen) für den Erläuterungsteil dargestellt werden sollen.

Wird für den Erläuterungsteil ein Listbild ohne Vorjahr ausgewählt (unabhängig davon, ob ein Vorjahr existiert) und der Check Werte aktuelles Jahr gesetzt, werden nur die Werte des aktuellen Jahres berücksichtigt. D.h. Konten mit Null – Saldo im aktuellen Jahr werden nicht ausgewiesen.

Ist dieser Check nicht gesetzt, wird in der Kontenauflistung des Erläuterungsteils die Zeile des Kontos mit dem Wert 0,00 gedruckt, wenn das Vorjahr einen Wert besitzt.

Eingestelltes Listbild

Ausgewähltes Listbild für den aktuellen Bereich.

Sortierung

Bei der Hinterlegung des Listbildes für den Erläuterungsteil kann die Sortierung für die Kontenauflistung vorgegeben werden:

• Kontonummer
  Die Konten werden entsprechend der Kontonummer aufsteigend sortiert.

• Kontobezeichnung
  Die Konten werden entsprechend der Kontobezeichnung aufsteigend sortiert.

• Kontosaldo
  Die Konten werden entsprechend dem Kontosaldo absteigend, - d.h. vom größten positiven Saldo zum größten negativen Saldo - sortiert.

• Betrag Kontosaldo
  Die Konten werden entsprechend dem Betrag Kontosaldo - unabhängig von Vorzeichen - absteigend sortiert.

• Veränderung Vorjahr absolut
  Die Konten werden entsprechend der Veränderung des Saldos zum Vorjahr absteigend – d. h. von der größten Betragsänderung bis zur kleinsten Betragsänderung – sortiert.

• Veränderung Vorjahr prozentual
  Die Konten werden entsprechend der prozentualen Veränderung des Saldos zum Vorjahr absteigend – d. h. von der größten prozentualen Änderung bis zur kleinsten prozentualen Änderung – sortiert.

Soweit für eine Bilanzposition im aktuellen Jahr und Vorjahr nur ein Konto vorliegt, kann die Kontenauflistung optional automatisch ausgeblendet werden. Hierzu ist die Option bei nur einem Konto ausblenden entsprechend zu setzen.

Mit der Option inkl. Konten mit Verkehrszahl werden auch Konten ausgewiesen, die im aktuellen Jahr Verkehrszahlen aufweisen, unabhängig vom Saldo am Ende des Auswertungszeitraumes.

Optionen

Über die Schaltfläche Optionen können bei einer Konsolidierung die einzelnen Mandanten ausgeblendet werden. Es erfolgt somit nur noch ein verdichteter Ausweis der Konten.

Spezielle Positionen

Zusätzlich zu den oben genannten Einstellungen können für spezielle Bilanzpositionen abweichende Listbilder hinterlegt werden. Dies empfiehlt sich beispielsweise bei den Positionen des Anlagevermögens.

Änderung von Listbildern

Über die Schaltfläche Listbildelemente... können die einzelnen Elemente des eingestellten Listbildes bearbeitet werden. Bei der Aktualisierung der Erläuterungen innerhalb eines Berichtes wird dann immer das geänderte Listbildelement verwendet.

Definition Musterbericht

Die einzelnen Einstellungen und Dokumentenvorlagen können jetzt zu einem Musterbericht zusammengefasst werden. Für den Musterbericht können folgende Bereiche hinterlegt werden:

• Zuordnung Dokumentenvorlagen
  Aus dem Seitenbereich können über (Doppelklick; Kontextmenü Vorlage in Bericht übergeben) die entsprechenden Dokumentenvorlagen zugeordnet werden. Dies können
  ADDISON und eigene Dokumentenvorlagen sein. Mit kann zwischen den angezeigten Dokumentenvorlagen gewechselt werden.

  Mit kann die ausgewählte Dokumentenvorlage aus der aktuellen Berichtsdefinition gelöscht werden.

• Darstellung Erläuterungen
  Über den Bereich Einstellungen | Schaltfläche Erläuterungen... können die Einstellungen für die Postenaufgliederung im Erläuterungsteil vorgenommen werden.

• Einstellungen Abschnitt
  Über den Bereich Abschnitt kann jeweils die Kopf- und Fußzeile zugeordnet oder ein Abschnittswechsel gesteuert werden.

• Einstellungen Bericht
  Im Bereich Einstellungen des Musterberichtes können allgemeine Einstellungen für den Bericht getroffen werden.

  Über die Option Aktuellen Bericht im aktiven Vorgang anzeigen kann der zu erstellende Bericht mit dem aktiven Vorgang verknüpft und später aus diesem geöffnet werden. Der Bericht wird im Vorgang im Eintrag Dokumente und Postbuch hinterlegt.

  Soweit das Vorzeichen für Aufwendungen gedreht und diese somit grundsätzlich immer positiv dargestellt werden soll, kann dies über die Einstellung Vorzeichen drehen innerhalb der GuV hinterlegt werden. Soweit die dabei zu berücksichtigen Positionen geändert/ergänzt werden sollen, ist die Datei \Master\cms\berichte\bericht_config.xml nach \cms\berichte zu kopieren und kann entsprechend individuell verändert werden.

  Des Weiteren kann der Ausweis der Unterkonten festgelegt werden. Weitere Informationen zu den Einstellungen und dem Ausweis der Unterkonten stehen Ihnen in der Dokumentation zu ADDISON Jahresabschluss zur Verfügung.

Über den Bereich Musterbericht kann ein neuer Musterbericht angelegt oder der bestehende Musterbericht überschrieben werden.

Werden nach Erstellung des Musterberichtes noch weitere Änderungen vorgenommen (z. B. an der Reihenfolge oder Kopf-/ Fußzeilen), bitte unbedingt den Musterbericht nochmals abspeichern.

Formatierung des Berichtes in Word

Die Gestaltung des Berichtes (Schriftart, Schriftgröße, …) wird in Word mittels einer Dokumentformatvorlage vorgenommen. Mittels der enthaltenen Formatvorlagen wird die Formatierung des Textes und der Auswertungen gesteuert.

Was ist eine Dokumentvorlage?

Eine Dokumentvorlage ist ein Dokumenttyp, der eine Kopie von sich selbst erstellt, wenn die Dokumentvorlage geöffnet wird. In Word 2007 kann eine Dokumentvorlage eine DOTX-Datei oder eine DOTM-Datei sein (bis Office 2003 => DOT-Datei).

In einer Dokumentvorlage kann u.a. das Seitenlayout, Schriftarten, Seitenränder und Formatvorlagen vordefiniert werden.

Die Dokumentvorlage besteht neben dem eigentlichen Dokument (Office 2007 => DOCX; Office 2003 => DOC).

Was ist eine Formatvorlage?

Formatvorlagen sind festgehaltene Textformatierungen, die dem geschriebenen (oder zu schreibenden) Text zugewiesen werden können. D.h. ständig wiederkehrende Formatierungen enthalten einen Namen und können so beliebig oft in einem Dokument verwendet werden. Der Vorteil liegt darin, dass z.B. bei einer Überschrift die Schriftart, Ausrichtung, Schriftgrad usw. immer gleich sind.

Verwendet werden hauptsächlich Absatz – Formatvorlagen (diese sind gekennzeichnet mit einem ¶). Es gibt außerdem noch die Zeichenformate (gekennzeichnet mit einem a).

Die Absatz – Formatvorlagen können alle Formatierungen enthalten, die mit dem Menü Format

• Zeichen

• Absatz

• Tabulator

• Rahmen und Schattierungen

• Positionsrahmen

• Nummerierung und Aufzählung

festgelegt werden können.

Zuordnung der Dokumentvorlage

Allgemein

Grundsätzlich existiert eine zentrale Dokumentvorlage für alle Berichte und alle Benutzer - die bbericht.dot.

Soweit Musterberichte mit unterschiedlichen Layouts für eine Formatvorlage (z.B. Standardschriftart; Überschriften…) angelegt werden sollen, empfiehlt sich die Verwendung mehrerer Dokumentvorlagen.

Dokumentformatvorlage pro Musterbericht

Es besteht aber auch die Möglichkeit, einem Musterbericht eine andere Dokumentvorlage zuzuordnen.

Unter Berichte definieren -> Bericht / Einstellungen -> Bereich Einstellungen des Musterberichtes kann über eine neue Dokumentvorlage angelegt werden.

An dieser Stelle kann die zu verwendende Dokumentvorlage auch dem Bericht zugeordnet werden. Soweit hier Standard-Dokumentvorlage ausgewählt ist, wird die bbericht.dot verwendet.

Änderung der Formatvorlagen

Um die Darstellung des Textes und der Auswertungen zu ändern, müssen die in der Dokumentformatvorlage enthaltenen Formatvorlagen angepasst werden.

So ändern Sie die Formatvorlagen:

1. Erstellen Sie einen neuen Bericht in Word.

2. Wählen Sie über das Menü ADDISON / Gruppe Bericht / Extras / Einstellungen (bis Office 2003 => ) die Schaltfläche Formate (alt - formate.doc) aus. Das Dokument formate.doc dient als Hilfestellung, um aufzuzeigen, welche Formatvorlagen für welchen Bereich genutzt werden.

3. Soweit neben der Standard-Dokumentvorlage (bbericht.dot) noch weitere Dokumentvorlagen vorliegen, kann die zu ändernde Dokumentvorlage hier ausgewählt werden.

4. Um die Formatvorlagen (z.B. Standard oder Überschriften) zu ändern, wählen Sie hier den entsprechenden Mustertext mit der entsprechenden Formatvorlage aus.

5. Office 2007 => Über Strg + Shift + S | Schaltfläche Ändern… können die entsprechenden Einstellungen geändert werden. Die Option Neue auf dieser Vorlage basierende Dokumente muss gesetzt werden.

6. Bis Office 2003 => Über das Menü Format / Formatvorlage / Bearbeiten / Format können die entsprechenden Einstellungen geändert werden. Die Option Zur Vorlage hinzufügen muss gesetzt werden. Wird die Schriftart bzw. Schriftgröße geändert, müssen u. U. die Tabellen für die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Ergebnisverwendung, Kontennachweis und Bilanzvergleich auch geändert werden. Hinweise hierzu finden Sie im folgenden Kapitel.

Bereitgestellte Dokumentformatvorlagen

Zusätzlich zur Standarddokumentformatvorlage (bbericht.dot) stehen weitere Dokumentformatvorlagen für die Gestaltung des Berichtes zur Verfügung:

bbericht_1.dot

Diese wird standardmäßig von den Mustererstellungsberichten nach IDW S7 verwendet. Diese beinhaltet Überschriften für den Hauptteil und den Anlagenteil eines Berichtes. Für die einzelnen Überschriftenformatvorlagen und das Inhaltsverzeichnis ergibt sich beispielhaft folgende Darstellung:

Formatvorlagen Überschriften

Inhaltsverzeichnis

bbericht_2.dot

Diese beinhaltet Überschriften für den Hauptteil und den Anlagenteil eines Berichtes. Für die einzelnen Überschriftsformatvorlagen und das Inhaltsverzeichnis ergibt sich beispielhaft folgende Darstellung:

Formatvorlagen Überschriften

Inhaltsverzeichnis

Bilanzauswertungen (Autotexte) im Bericht

Allgemein

Wurde z.B. die Schriftart oder die Schriftgröße in der Bilanz geändert, müssen unter Umständen die Tabellen für die Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung, Ergebnisverwendung, Kontennachweis und Bilanzvergleich angepasst werden. Hierbei handelt es sich um Autotexte, die in einer Dokumentvorlage gespeichert sind.

Zuordnung der Dokumentvorlage

Grundsätzlich werden die Autotexte aus einer Dokumentvorlage verwendet, die für alle Berichte und alle Benutzer gilt. Für die Berichte ist dies die autotexte.dot. Diese ist im Verzeichnis …Master\CMS\Template\wordtmpl abgelegt.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, dies individuell anzupassen.

Autotexte pro Benutzer

Kopieren Sie hierzu die Datei autotexte.dot aus dem Verzeichnis …Master\CMS\Template\wordtmpl nach …\CMS\Template\ wordtmpl\custom.

Änderung von Autotexten

Nachweis Kontennachweis ohne Vorjahr

Nachweisvj Kontennachweis mit Vorjahr

Vergleich Bilanzvergleich ohne Vorjahr

Vergleichvj Bilanzvergleich mit Vorjahr

tabelleaufstellung Bilanz, GuV ohne Vorjahr

tabelleaufstellungvj Bilanz, GuV mit Vorjahr

tformtabelle Bilanz A3 ohne Vorjahr

tformtabellevj Bilanz A3 mit Vorjahr

Um den Autotext abzuändern gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die entsprechende Dokumentvorlage mittels rechter Maustaste.

2. Office 2007 => Wählen Sie über Einfügen / Schnellbausteine / Organizer für Bausteine den Autotext aus, den Sie ändern möchten.

3. Fügen Sie diesen über Einfügen ein.

4. Nehmen Sie jetzt die Änderungen des Autotextes vor (z.B. Zentrierung der Überschrift).

5. Markieren Sie die geänderte Tabelle. Office 2007 => Fügen Sie über Einfügen / Schnellbausteine / Auswahl im Schnellbausteinkatalog speichern den geänderten Autotext der entsprechenden Dokumentvorlage zu.

Wenn der Autotextname vergeben wird, auf jeden Fall den Autotext in der entsprechenden Dokumentvorlage speichern (sonst befinden sich die Autotexte in der Normal.dot).

Sonder- und Ergänzungsbilanz im Bilanzbericht

Über den Menüpunkt Berichte definieren stehen im rechten Seitenbereich Dokumente für die Sonder- und Ergänzungsbilanz zur Verfügung.

Hinterlegen von Gesellschaftern zu einem Dokument

Für die Dokumente der Sonder- und Ergänzungsbilanz können im Bereich Abschnitt | Eigenschaften die entsprechenden Gesellschafter über das - Symbol hinterlegt werden.

Die Eigenschaften z.B. der entsprechende Auswertungskreis wird direkt aus der zentralen Gesellschafterverwaltung übernommen. Das gleich gilt auch, wenn ein Gesellschafter unter einer eigenen Mandantennummer geführt wird.