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SMART Connect | Beleganalyse

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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 4 Minuten
BelegverarbeitungGetMyInvoices

    Belege, welche über die Erfassungsmaske hinzugefügt oder durch den ADDISON OneClick Beleg-und Dateiupload importiert worden sind, werden direkt durch eine Beleganalyse verarbeitet. 

    Für Belege der Datenquelle GetMyInvoices kann eine Beleganalyse ergänzend oder ersetzend aktiviert werden.

     

    Bitte beachten Sie: 

    • Die Analyse von Belegen aus anderen Datenquellen wird derzeit nicht unterstützt.
    • Die Beleganalyse steht nur für Anwender von ADDISON SMART Connect Integration zur Verfügung. 

     

     

    Analysestatus 

    In der Spalte Analyse bzw. im Feld Analysestatus in der Erfassung können Sie erkennen, ob die Analyse abgeschlossen ist.  

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    Für den Fall, dass der Beleg zunächst den Status In Bearbeitung anzeigt, aktualisieren Sie bitte den Status über die gleichlautende Schaltfläche.

     

     

    Analyseergebnis 

    • Alle durch die Beleganalyse erkannten Daten werden vorbelegt, wenn diese mit einer hinreichenden Sicherheit erkannt wurden.
    • Konnte anhand der Beleganalyse ein passendes Personenkonto gefunden werden, wird dieses in der Erfassung direkt vorgeschlagen.
    • Bei unsicheren Ergebnissen oder Unstimmigkeiten werden die betreffenden Felder optisch hervorgehoben (orange Umrandung) und mit einem weiterführenden Hinweis versehen. Sobald die Analyse abgeschlossen ist, kann der Beleg weiterverarbeitet bzw. ergänzt werden.
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    Sobald die Analyse abgeschlossen ist, kann der Beleg weiterverarbeitet bzw. ergänzt werden. 

     

    Beachten Sie bitte auch die neueren Hinweise zu SMART Connect | Arbeiten mit der Hinweiskomponente und SMART Connect | Alternativwerte in der Erfassung.

     

    Die Belege werden - insofern andere Einstellungen dies nicht anderweitig festlegen - nach diesen Kriterien einsortiert: 

    • Erkennung aller buchungsrelevanten Daten: Konnten alle buchungsrelevanten Daten durch die Beleganalyse erkannt werden, werden die Belege im Standard auf diesen beiden Workflow-Status angezeigt - abhängig von der Art des Importes.
      • Ein über die Erfassungsmaske erfasster Beleg verbleibt nach der Analyse zunächst im Workflow-Status Erfassung, damit eine direkte Bearbeitung nach dem Hinzufügen möglich ist.
      • Belege, die über den Beleg- und Dateiupload importiert worden sind, werden im Standard im Workflow-Status Übertragungsbereit bereitgestellt. Mit aktivierter Option "Belege nach Import zur Erfassung bereitstellen" erfolgt die Anzeige auf dem Workflow-Status Erfassung.
    • Erkennung nicht aller buchungsrelevanten Daten: Konnten nicht alle buchungsrelevanten Daten erkannt werden, wird der Beleg auf dem Workflow-Status Erfassung angezeigt. Nach Ergänzung der fehlenden Daten kann der Beleg dann weiterverarbeitet werden. Folgende Pflichtfelder müssen vor einer weiteren Verarbeitung gefüllt sein:
      • Belegdatum: Das Belegdatum muss in eines der angelegten Wirtschaftsjahre passen, anderenfalls kann der Beleg nicht in der Erfassung weiterverarbeitet werden.
      • Belegnummer
      • Bruttobetrag: Sofern die Beleganalyse den/die angewendeten Steuersatz/Steuersätze des Beleges nicht eindeutig erkennen konnten, wird der Steuersatz grundsätzlich mit dem steuerfreien Steuersatz vorbelegt. 

     

     

    Wiederholung der Beleganalyse 

    Für den Fall, dass eine Beleganalyse nicht durchführbar war, kann über die Schaltfläche Erneute Analyse die Belegerkennung wiederholt werden. 

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    Bitte beachten Sie: 

    Nicht in allen Fällen ist eine erneute Analyse sinnvoll. Bei verschlüsselten Dokumenten laden Sie bitte ein unverschlüsseltes Dokument hoch und legen Sie das verschlüsselte Dokument ab. 

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    Aktivierung der Beleganalyse bei Zahlungserstellung

    Für die Datenquellen GetMyInvoices, ADDISON OneClick und SMART Connect kann zusätzlich noch eine Beleganalyse aktiviert werden.

    Dies ist v.a. dann sinnvoll, wenn Zahlungen durch den Mandanten in SMART Connect erstellt werden sollen, die Verarbeitung des Steuerberaters für Belege aber über SBA erfolgt, da im Standard hier keine interne Analyse erfolgen würde.

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    Aktivierung der Beleganalyse für GetMyInvoices

    Für Belege von GetMyInvoices erhalten wir keine Kontoinformationen, so dass hier eine ergänzende, alternativ auch eine ersetzende Analyse möglich ist. Damit können die Daten so verbessert werden, dass auch eine für GMI-Belege vollständige Vorbuchung entsteht.

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    Hinweise:

    Die in diesem Artikel enthaltenen Screenshots spiegeln unter Umständen nicht den aktuellen Stand der Anwendung wider.
    Im Rahmen der Weiterentwicklung von ADDISON SMART Connect wurden die Workflow‑Steps im Beleg‑Workflow angepasst.
    Eine detaillierte Beschreibung der aktuellen Workflow‑Steps und deren Bedeutung ist in diesem Artikel zu finden.

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