Übersicht zum Programm

Übersicht zum Programm

Das Programm und Ihr Nutzen

Beschreibung

Die ADDISON Plus Jahresabschlusspräsentation ist ein integriertes Werkzeug zur Gestaltung von lebendigen Jahresabschluss- und BWA-Besprechungen mit Microsoft PowerPoint©.

Die Daten aus dem Jahresabschluss und der aktuellen BWA werden per Knopfdruck in eine Präsentationsvorlage übertragen, analytisch aufbereitet und professionell in Grafiken und Tabellen dargestellt. Die Vorbereitung ist denkbar einfach und die Aktualisierung geht sehr schnell. Nach wenigen Minuten können Sie bereits mit Ihrem Vortrag beginnen.

Die Präsentation ist mit einer dynamischen Menüführung ausgestattet, so dass Sie ganz komfortabel den Inhalt und Ablauf Ihrer Präsentation selbst bestimmen können. Von der einfachen Kurzpräsentation für kleine Fälle bis zur komplexen Kennzahlenanalyse für die größeren Mandate ist hier alles möglich. Je nach Anforderung und Sachverhalt. Dies gilt selbstverständlich auch für Jahresabschlüsse mit Gewinnermittlung nach § 4 (3) EStG.

Aufbau und Inhalt

Über das integrierte Präsentationsmenü erreichen Sie die verschiedenen Themenbereiche (Kapitel) und Folien. Neben dem klassischen 3-Jahresvergleich von GuV und Bilanz finden Sie auch Folien zur Liquidität, den Steuern, der aktuellen BWA-Entwicklung, betriebswirtschaftliche Kennzahlen sowie ein Kapitel über das Unternehmen selbst. Damit wird aus jeder Jahresabschlussbesprechung eine hervorragende Präsentation zur wirtschaftlichen Situation des Unternehmens. Davon werden Ihre Mandanten sehr beeindruckt sein.

Mit nur wenigen Klicks können Sie auch eine Präsentations-CD erstellen, die sich dann auf jedem Windows-PC abspielen lässt. Dies wäre doch eine äußerst werbewirksame Ergänzung für jeden Jahresabschluss, ganz gleich, ob Sie eine Besprechung mit Präsentation durchführen oder nicht. Die verständliche und effektvolle Aufbereitung wird Ihre Mandanten begeistern und wäre ein zusätzlicher Beitrag zur Mandantenbindung - dazu auch noch ohne viel Aufwand.

Ihr Nutzen

Mit der ADDISON Plus Jahresabschlusspräsentation werten Sie Ihre Jahresabschlussberatungen optisch auf und begeistern Ihre Mandanten. Bilder sagen eben mehr als Worte. Das für Mandanten oft schwer verständliche Zahlenwerk ist in grafischer Form einfacher zu verstehen. So wird Handlungsbedarf eher wahrgenommen und Sie können Ihr Beratungsangebot einfacher verkaufen.

„Sag’ es mir – und ich werde es vergessen.

Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.

Beteilige mich – und ich werde es verstehen.“

Lao-Tse (chinesischer Philosoph)

Durch die analytische und grafische Aufbereitung der Zahlen werden die komplexen Zusammenhänge des Zahlenwerks transparent und für den Mandanten leichter verständlich. So werden Schwachstellen und Handlungsbedarf schnell erkennbar. Auf diese Weise dient die Präsentation auch dazu, Beratungsbedarf zu wecken.

Alle Funktionen und Highlights auf einen Blick

ADDISON Vorgang

Eine Jahresabschlusspräsentation ist ein Arbeitsschritt im Prozess der Jahresabschlusserstellung. Deshalb haben wir den Start der Präsentation auch in die Standardvorgänge zur Jahresabschlussbearbeitung eingebunden. Wenn Sie mit Vorgängen arbeiten, benötigen Sie nur einen Klick, um die Präsentation zu starten. Dies gilt auch für die Version der Gewinnermittlung nach § 4(3) EStG.

Präsentationsvorlagen

Entsprechend der gespeicherten Stammdaten wählt das Programm automatisch die richtige Vorlage für Ihre Präsentation:

Bilanz

EÜR §4 (3) EStG

Eigene Menüleiste zur Steuerung und Gestaltung

Zur Steuerung und Anpassung der Präsentation hat das Programm eine eigene Menüleiste, welches als Addin mit dem Start von PowerPoint® geöffnet wird. Darin finden Sie folgende Menüpunkte:

• Regiezentrum

  : Eigenschaften, Plausibilitätsprüfung, Logos, Präsentationsumfang, Zum Unternehmen, Branchenwerte, Steuern und Kontrolle sowie Aufruf der Kennzahlenanalyse

• Aktualisieren

  : Komplette Präsentation aktualisieren oder wahlweise nur sichtbare Folien aktualisieren

• Auswahl aktualisieren

  : Einzelne (markierte) Tabellen oder Grafiken aktualisieren

• Folien bearbeiten

  : Inhaltliches Gestalten von Variablen, Tabellen u. Grafiken

• Folien durchgehen

  : Nachkontrolle mit Notizen

• Export

  : Datei für Präsentations-CD, Druck sowie Protokoll für Verwendung

• Hilfe

  : Aufruf des Handbuchs

Regiezentrum zur Steuerung

Das integrierte Regiezentrum dient der Vorbereitung und inhaltlichen Gestaltung Ihrer Präsentation. Dafür stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

• Eigenschaften

  : Übersicht aller aktuellen Einstellungen zur Präsentation. Hier kann ggf. auch das Bilanzschema gewechselt werden

• Auswahl BWA-Monat

  : Automatisch vorgeschlagenen BWA-Monat ändern oder

• Kapitel „Aktuelle BWA“ ganz ausblenden

• Logos

  : Platzierung von Logos => Kanzlei und Mandant

• Präsentationsumfang

  : Umfang der Präsentation aus mehreren Profilen auswählen, Folien aus-/einblenden, Im-/Export von mandantenindividuellen Präsentationsprofilen

• Branchenwerte

  : Einlesen oder Erfassung von Branchenvergleichsdaten

• Steuern

  : Einlesen oder Erfassung von Steuerwerten

• Kennzahlenversionen

  : Anzeige der verwendeten Kennzahlendefinitionen

• Aktualisierung

  : Die Aktualisierung kann auch im Regiezentrum erfolgen

• Speichern

  : Jede Änderung im Regiezentrum muss gespeichert werden

• Kennzahlenanalyse

  : Die ADDISON Kennzahlenanalyse kann auch vom Regiezentrum aus aufgerufen und aktualisiert werden

Dynamische Menüführung

Damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können, wird die Präsentation über ein Menü gesteuert. So können Sie per Mausklick komfortabel zwischen den Kapiteln und Folien navigieren und sofort auf Fragen Ihrer Mandanten eingehen. Alles geht sehr einfach und schnell. Wählbare Präsentationsprofile helfen den Umfang der Folien auf die jeweiligen Bedürfnisse der Mandanten einzurichten. Dazu können Sie Folien ein- oder ausblenden, das Menü passt sich dynamisch an. Leere Folien zur eigenen Gestaltung runden das Programm ab. So erstellen Sie für jeden Mandanten die individuell passende Präsentation.

Automatische Datenaktualisierung

Die Aktualisierung der Daten erfolgt quasi automatisch. Per Knopfdruck werden die Daten direkt aus Ihrem ADDISON-System heraus in die PowerPoint©-Vorlage übertragen. Innerhalb weniger Minuten ist Ihre Präsentation komplett. Dabei werden auch die Branchen- und ESt-Daten automatisch übernommen. Nur die Folien über das Unternehmen (Allgemeines, Marktsituation, Ziele, Strategien etc.) sowie die Unternehmenssteuern bis 2008 müssen Sie manuell ergänzen.

Aktualisierung mit Auswertungskreisen

Sollten Sie mit Buchungskreisen arbeiten, z.B. für die Unterscheidung von Handels- und Steuerbilanz, dann können Sie die Jahresabschlusspräsentation auch auf Basis von angelegten Auswertungskreisen aktualisieren.

Branchenwerte aus ADDISON Branchenvergleich über das Internet

Ein Branchenvergleich kann sehr hilfreich sein. Nicht nur weil damit eine Art Richtwert vorgegeben wird, sondern weil sich daraus auch Beratungsansätze ergeben. Wenn Sie den ADDISON Branchenvergleich lizenziert haben, werden die Branchenwerte für die Präsentation über das Internet automatisch aktualisiert. In anderen Fällen müssten die Branchenwerte recherchiert und im Regiezentrum erfasst werden. Mit der Aktualisierung erscheinen diese Werte dann in den Folien zum Branchenvergleich.

Automatische Übernahme der Daten zu den betrieblichen Steuern

Die Daten der betrieblichen Steuern werden automatisch beim Öffnen der Präsentation eingetragen. Fehlende Daten können manuell nachgetragen werden. Bitte klicken Sie dann unbedingt die Schaltfläche „Neu berechnen“ an und speichern Sie die Eingaben.

Achtung

Die betrieblichen Steuern können erst ab dem Veranlagungszeitraum 2009 übernommen werden. Die Daten für Zeiträume davor ergänzen Sie hier bitte manuell.

Automatische Übernahme der ESt-Daten

Die Daten aus der Einkommensteuerberechnung werden automatisch beim Öffnen der Präsentation übernommen.

• Einkunftsarten und Einkommen im 3 - Jahresvergleich
• 3-Jahresvergleich der ESt-Belastung in %
• Nachzahlung/Erstattung des Abschlussjahres

Abweichende Mandantennummer zur ESt

Sie können auch Einkommensteuer-Daten von einer anderen (abweichenden) Mandantennummer übernehmen, wenn Sie z.B. für die ESt einen anderen Mandanten eingerichtet haben oder wenn Sie den Jahresabschluss einer GmbH bzw. Personengesellschaft präsentieren wollen, bei der nur eine Person bzw. ein Ehepaar die Gesellschafter sind (Stichwort: Ein-Mann-GmbH).

Analytische Aufbereitung

Neben den wesentlichen Daten zum Jahresabschluss sind die Zahlen auf den Folien betriebswirtschaftlich aufbereitet:

• GuV/EÜR|Bilanz|Liquidität|Steuern|Kennzahlen|BWA
• 3-Jahresvergleiche
• Entwicklungsübersichten sowie Trends zu BWA-Positionen
• Wachstumsraten der letzten drei Jahre

Eigene Folien zur individuellen Gestaltung

In jedem Kapitel sind eigene leere Folien zur individuellen Gestaltung eingebunden, die sich auch über das Menü navigieren lassen. Sollten Sie in dem einen oder anderen Fall weitere Informationen präsentieren wollen, können Sie diese einfach in die eigenen Folien eintragen. Dabei können Sie auch variable Datenfelder, Tabellen oder Grafiken einbinden, die automatisch aus ADDISON aktualisiert werden.

Technische Voraussetzungen?

Kontenrahmen

Die Präsentation ist kompatibel mit allen gängigen Kontenrahmen sowie vielen speziellen Branchenkontenrahmen.

-SKR 03

-SKR 04

-SKR 13

-SKR 45 Pflege (Rechtsform Kapitalgesellschaft)

-SKR 51 Kfz Branchenkontenrahmen

-SKR 541 Autobahn-Servicebetriebe, 6-stellig auf Basis SKR04

-SKR 560 Mc Donalds, 6-stellig auf Basis SKR03

-SKR 561 Mc Donalds, 6-stellig auf Basis SKR04

-SKR 570 Hotel- und Gastronomie, 6-stellig auf Basis SKR03

-SKR 571 Hotel- und Gastronomie, 6-stellig auf Basis SKR04

-SKR 580 Zahnärzte, 6-stellig auf Basis SKR03

-SKR 581 Zahnärzte, 6-stellig auf Basis SKR04

-SKR 585 Ärzte, 6-stellig auf Basis SKR03

-SKR 586 Ärzte, 6-stellig auf Basis SKR04

Für eine einwandfreie Nutzung müssen generell alle ADDISON Kontenrahmen, Bilanz- Universal- und BWA-Schemen sowie die Kennzahlen zum ADDISON Datawarehouse mit dem neusten Stand importiert sein.

Der Import kann ab DVD 3/2014 automatisch erfolgen, wenn die entsprechenden Einstellungen in den Rahmendaten der Kontenrahmenstammdaten hinterlegt sind.

Dann können Sie davon ausgehen, dass alle Mandanten, die nach den o.g. Kontenrahmen gebucht sind und mit den aktuellen ADDISON Bilanzschemen ausgewertet wurden, auch in der Präsentation funktionieren. Die Verwendung von individuellen / mandanteneigenen Bilanzschemen ist ebenfalls möglich, wenn die Zeilen der verwendeten Schemen eine komplette Taxonomie - Zuordnung (Stichwort Offenlegung) haben. Ansonsten ist für die Präsentation ein gängiges ADDISON Bilanzschema zu empfehlen.

Sollten Sie ein anderes Bilanzschema für die Präsentation nutzen wollen, können Sie dies auch direkt im Regiezentrum der Präsentation ändern.

Weitere Voraussetzungen sind:

Microsoft PowerPoint©

PowerPoint Version 2007 oder höher

Stammdaten-Import

→Zur korrekten Darstellung der Werte ist es unbedingt erforderlich alle aktuellen Steuerungen und Stammdaten zu importieren: => Kann ab DVD 3/2014 auch automatisch importiert werden, wenn in Kontenrahmenstammdaten so hinterlegt.

• Import der Modellkontenrahmen und Bilanzschemen
  Abschluss / Extras / Modellkontenrahmen
• Import Kennzahlen Data Warehouse
• Data Warehouse | Kennzahlen

Import von Kennzahlen

Weitere Informationen zum Import von Kennzahlen entnehmen Sie bitte der Dokumentation zum Data Warehouse.

SKR 45 Pflege (für Kapitalgesellschaft)

Bei den Bilanz-Gliederungen werden nur die HGB-Bilanzen, welche für die Offenlegung komplett der XBRL-Taxonomie zugeordnet sind, unterstützt.

Mandanteneigene Bilanzschemen

Sollten Sie eigene Bilanzschemen nutzen wollen, sollten diese komplett der Taxonomie und Kapitalflussrechnung zugeordnet sein.

Empfehlung:

• Aktuelle ADDISON Standards importieren
• Passendes untergliedertes Bilanzschema kopieren
• Bilanzschema individuell anpassen
• Falls neue Zeilen hinzugefügt wurden, müssen auch diese der Taxonomie zugeordnet werden
• Neues individuelles Bilanzschema umbenennen
• Präsentation mit neuem Schema aktualisieren

Informationen zum Import von Bilanz-Schemen entnehmen Sie bitte der Dokumentation zum Jahresabschluss. Informationen zum Import von Kennzahlen finden Sie auch in der Hilfe (F1).

Mandanteneigene Schemen ohne Taxonomieanbindung

Sollten Sie ältere eigene Schemen nutzen und diese nicht anpassen wollen, dann können Sie direkt im Regiezentrum der Präsentation ein anderes passendes Bilanzschema angeben. Voraussetzung ist aber nach wie vor die Anwendung der unterstützten Kontenrahmen. Wenn Sie ein anderes Schema für die Präsentation nutzen wollen, empfehlen wir Ihnen ein untergliedertes Schema zu wählen, da in anderen Schemen die Aufteilung der Kosten fehlt.

Besonderheit zur EÜR

Für die EÜR-Präsentation verwendet das Programm generell das Bilanzschema 50 (Bilanz-EÜR-Vergleich), unabhängig davon, was im Mandantenstamm oder im Vorgang hinterlegt ist. Um die Werte der Kennzahlen „EÜR-Präsentation“ im Data Warehouse nachvollziehen zu können, ist die Eingabe des Bilanzschemas 50 in den Eigenschaften des Vorganges dennoch notwendig. Dies gilt auch für die Kontenrahmen SKR 580-586.

Inhaltliche Voraussetzungen (Daten)?

Bilanz- /EÜR-Daten

• Vollständige Bilanz-/EÜR-Daten in ADDISON
• Möglichst 3 Jahre wegen des 3 - Jahresvergleichs
• Für den Wachstumsvergleich sollten optimaler Weise 3 Vorjahresabschlüsse vorhanden sein, da hier das Wachstum von 3 Jahren dargestellt wird

Darstellung sonstige betriebliche Aufwendungen

Um die „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ auf der Folie „Wesentliche Kosten“ detailliert darzustellen, sollten Sie ein untergliedertes Bilanzschema wählen. Nur hier gibt es auch gesonderte GuV - Positionen nach verschiedenen Kostenarten.

Branchenwerte

Die Werte zum Branchenvergleich werden nur dann automatisch eingetragen, wenn Sie den ADDISON Branchenvergleich lizenziert haben und der Internetzugang geöffnet ist. Ansonsten müssten die Branchenwerte selbst recherchiert und im Regiezentrum eingetragen werden. Nach Speicherung dieser Daten können die Folien zum Branchenvergleich aktualisiert werden.