Versión 5.99.27 a3asesor Ges. Novedades
Relación de novedades incorporadas en la versión 5.99.27 de a3asesor Ges:
Novedades RRSIIF
Nueva opción de sincronización de estados
Se incorpora una nueva funcionalidad que permite sincronizar el estado de las facturas enviadas a VERI*FACTU con la Agencia Tributaria.
Desde el apartado de "Relación de facturas" dispones del botón "Actualizar estados" que permite sincronizar los registros disponibles en la aplicación con los registros disponibles en la AEAT, para disponer del estado real en el caso que hubiera habido alguna incidencia.
Permitirá seleccionar un rango de fechas o una factura en concreto.
Antifraude – Control de certificado en entornos específicos
Se mejora el control del certificado para empresas fuera del territorio, reforzando su validación para verificar que es correcto al genera la firma.
Novedades Generales
Pagos delegados en recibo
Se incorpora la posibilidad de generar recibos asociados a los pagos delegados, facilitando su gestión y cobro dentro de la aplicación.
Esta funcionalidad se ha creado por la necesidad de poder cobrar pagos delegados. Cuando está activo RRSIF para poder generar una factura es necesario disponer siempre de un concepto o base imponible. La AEAT no considera un documento factura si solo contiene pagos delegados.
Por este motivo, dado la necesidad de poder cobrar estos pagos, se crea un indicador en la gestión de pagos delegados que permite generar automáticamente un recibo de cobro.
Esta funcionalidad facilita la gestión de cobros cuando no es posible realizarlos mediante factura, permitiendo identificar claramente estas operaciones
Tabla de pagos delegados
Se incorpora un nuevo indicador en la tabla de pagos delegados que permite marcar por defecto que el pago delegado genera un recibo.
Entrada de datos
Al acceder a "Entrada de datos" y registrar un pago delegado, se dispone de la opción de “Generar un recibo”.
Al seleccionar esta opción, se generará automáticamente un recibo manual de tipo “pago”, utilizando la serie y los datos bancarios definidos en el expediente
A tener en cuenta:
Si el pago delegado se encuentra totalmente provisionado, no será posible generar un recibo.
En este caso, al intentar grabar el registro, se mostrará un mensaje de validación indicando que no está permitido generar el recibo cuando el importe provisionado coincide con el del pago delegado.
Si se desmarca la opción “Incluir en factura”, se habilitará la opción de generar recibo, creándose un recibo manual pendiente.
Si un pago delegado tiene asociado un recibo y se desmarca la opción correspondiente, el recibo se eliminará automáticamente, siempre que no esté cobrado.
Los recibos generados para pagos delegados presentan restricciones:
No permiten modificar el importe.
No pueden eliminarse si están cobrados
Una vez registrado el pago delegado con recibo, en la relación o grid de pagos se mostrará el estado “Recibo”, lo que permite identificar de forma clara este tipo de operaciones.
Recibo de pago delegado
Una vez registrado el pago delegado con recibo, en la relación o grid de pagos se mostrará el estado “Recibo”, lo que permite identificar de forma clara este tipo de operaciones.
Se podrá realizar la búsqueda por este tipo de recibo
Filtros en listados
En el listado de relación de recibos se permite segmentar por este tipo de recibos tanto para listar la relación y aparecerá como origen pago delegado.
En el listado de de recibos se permite segmentar por este tipo de recibos para poder listar los recibos de tipo pago delegado con un formato determinado.
Pagos delegados – Generación de recibos en cuotas
Se mejora la gestión de las cuotas de pagos delegados incorporando la posibilidad de generar automáticamente el recibo asociado.
Cuando una cuota pertenece a un pago delegado que tiene activado el indicador “Generar recibo” en la tabla de pagos delegados, al realizar el proceso de generación de pagos, el sistema generará automáticamente el recibo de cobro correspondiente, permitiendo automatizar la gestión de cobros vinculados a pagos delegados.
Pagos delegados – Alta masiva de conceptos y pagos
Se optimiza el proceso de alta masiva de pagos delegados desde la opción Facturación / Alta masiva de conceptos y pagos.
En este proceso, si el pago delegado tiene activado el indicador “Generar recibo”, al generarse los pagos en la entrada de datos, el sistema creará automáticamente el recibo de cobro asociado.
Gama Premium
Costes – Parametrización del periodo de imputación de costes pendientes
Se incorpora la posibilidad de parametrizar el periodo de costes que la aplicación tendrá en cuenta en los procesos de facturación, tanto automática como manual, para su vinculación a la factura.
Esta funcionalidad permite limitar los costes pendientes que se revisan en cada proceso de facturación, evitando que el sistema procese costes facturables o no facturables correspondientes a periodos anteriores. Como resultado, se mejora el rendimiento y la eficiencia en la carga y tratamiento de datos.
Por defecto, la aplicación considera un periodo de 2 años naturales.
Cómo funciona
En el proceso de facturación manual / automática, la aplicación únicamente tendrá en cuenta los costes pendientes facturables incluidos en el periodo parametrizado, considerando cada año como año natural.
Si se configura 1 año, se tendrán en cuenta únicamente los costes del año en curso (por ejemplo, desde el 01/01/2026).
Si se configura 2 años, se considerarán los costes desde el inicio del año anterior (por ejemplo, desde el 01/01/2025).
