Anagrafica banche: compilazione dei campi e impostazioni

Le anagrafiche delle banche rappresentano una tabella fondamentale di Arca perché consentono di gestire gli istituti di credito con cui la tua azienda opera. Per ogni banca che utilizzi, crea una specifica anagrafica dal menù Arca - Contabilità - Banche - Gestione.

Ogni banca è identificata dal relativo conto presente nel Piano dei Conti.

Configurazione anagrafica banche e dati bancari

Compila i campi della sezione Generale:

Codice: identifica la banca e corrisponde al conto del Piano dei Conti utilizzato in contabilità.
Descrizione, Indirizzo, CAP, Località, Provincia, Nazione: dati identificativi della banca. Se non compilati, vengono proposti automaticamente dopo la selezione del codice ABI/CAB.
Coordinate bancarie: inserisci le coordinate richieste per la gestione del conto.
BIC: dato facoltativo; compilalo obbligatoriamente solo per l'emissione di bonifici esteri.
Tipo rapporto: indica "conto corrente".
Conto SBF: conto utilizzato per la contabilizzazione degli effetti salvo buon fine.
Conto portafoglio: conto utilizzato per la contabilizzazione degli effetti in portafoglio.
Note: informazioni descrittive senza automatismi collegati.

Impostazioni per effetti, RID e bonifici

Nella sezione Varie configura i dati necessari per l'emissione degli effetti:

Azienda: codice SIA della ditta, obbligatorio per l'emissione delle RIBA.
Data autorizzazione e Numero autorizzazione: dati facoltativi per i RID clienti, da compilare solo se richiesti dalla banca.
Codice univoco CBI (CUC): richiesto per l'emissione di bonifici SEPA in formato XML.
Codice identificativo creditore: necessario per l'emissione dei RID SEPA. Per l’Italia tale codice è composto da una stringa alfanumerica di 23 caratteri così composta:
prime 2 posizioni IT
3° e 4° posizione sono inseriti due caratteri di controllo c
dalla 5° alla 7° trova spazio il Business Code eventualmente scelto dall’impresa per esigenze di business (diversamente in tali campi è inserito d’ufficio il valore convenzionale “ZZZ”);
dalla 8° alla 23° è riportato il codice fiscale/partita IVA con inseriti zeri di riempimento a sinistra
Fido S.B.F.: importo del fido concesso sul conto SBF, utilizzato nelle analisi e nelle stampe del castelletto banche.
Giorni valuta: campo descrittivo.
Intendenza: campo obsoleto.
Firma: ragione sociale della ditta, obbligatoria per l'emissione delle RIBA.
Commissione insoluti €: costo applicato automaticamente alle registrazioni degli insoluti. Il conto di costo viene letto dalle impostazioni del sistema.

Gestione supporti e tracciati bancari

La sezione Supporti contiene i dati utilizzati per l'emissione degli effetti sulla banca selezionata.

Puoi inserire queste informazioni direttamente in fase di creazione dell'anagrafica oppure durante la prima emissione. I dati verranno poi memorizzati e riproposti automaticamente nelle emissioni successive.

Compila i seguenti campi:

Supporto: tipologia di tracciato da emettere.
File supporto: percorso e nome del file da generare.
Nome supporto: descrizione riportata nel file.
Prog. supporto: contatore delle distinte emesse.
Prog. Eff.: contatore degli effetti.
Nome tracciato: seleziona il tracciato da utilizzare.
Nome distinta: report utilizzato per la stampa cartacea.
Intestazione distinta: testo riportato nella stampa cartacea.

In questo modo puoi configurare correttamente l'anagrafica bancaria e gestire le operazioni contabili, gli effetti e i flussi di pagamento associati ai tuoi istituti di credito.

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