Arca - Ratei e Risconti

Questo articolo ha lo scopo di fornirti le informazioni essenziali per elaborare le registrazioni contabili di ratei e risconti, per la documentazione completa di tutte le funzionalità puoi consultare il manuale disponibile a questo link Arca - Ratei e Risconti - Manuale

Ecco i passaggi da eseguire

1.Attiva il flag di gestione dei ratei e risconti, nelle causali contabili e nei conti di costo\ricavo per cui devi inserire queste scritture di rettifica.

Trovi i dettagli delle impostazioni da eseguire in questo articolo

Arca - Ratei Risconti - Configurazioni per la generazione di elaborazione e storno

NB: non è possibile modificare causali contabili già utilizzate, ti consiglio di crearne nuove (in alternativa bisogna attivare il flag modificando la tabella da SSMS)

2. Inserisci la registrazione contabile che ha competenza su più anni.

Se tutto è configurato correttamente, nelle righe dei documenti contabili vedi anche il <ContoRR >e <Descrizione Conto RR> . Non è obbligatorio indicare il conto, se non è presente vengono letti dalle impostazioni di default in <servizio \ impostazioni>.

Sono obbligatorie le due date di inizio e fine competenza: se questi due date sono vuote, o appartengono allo stesso esercizio della data registrazione, questa riga di movimento contabile non verrà considerata nell'elaborazione dei ratei e risconti. Se non vuoi inserire le date inizio\fine manualmente, puoi configurare dei default seguendo le indicazioni di questo articolo Arca - Contabilità - Ratei e Risconti - A cosa serve la configurazione periodo

NB: Arca - Contabilità - Ratei e Risconti - Come inserire una fattura da ricevere

3.Elabora i movimenti di Ratei\Risconto al 31/12

In alto a sinistra su <Filtri di selezione dei movimenti> ci sono i filtri da applicare sui movimenti di origine inseriti al punto 2

Nel riquadro <Estremi di calcolo> sono presenti le impostazioni per la creazione delle nuove registrazioni contabili.
Se è presente un codice Simulazione, le registrazioni vengono create in simulato e per renderle definitive dovrai rilanciarle.

Nel secondo step vedi l'anteprima dei movimenti che verranno considerati,

Se è presente qualche errore, nella prima colonna compare una X rossa. Dai doppio click per avere il dettaglio della causa dell'errore

Arca - Contabilità - Ratei Risconti - Messaggio in elaborazione: Sono presenti movimenti che non hanno i requisiti necessari per essere registrati.

4. Esegui lo storno dei ratei e risconti

Dal menù <Ratei e risconti - storno Ratei e risconti> inserisci le registrazioni di ratei e risconti al 01/01 dell'anno successivo.
Queste registrazioni vanno inserite tutte con la stessa causale contabile (di tipo normale e SENZA flag di <Abilita> su Ratei e risconti) e sono uguali, ma di segno dare\avere opposto, rispetto alle relative registrazioni del 31/12.

Puoi generare le scritture di storno solo se le precedenti scritture di elaborazione del 31.12 sono definitive.

Lo scopo di questa registrazione è chiaro se controlla lo schema dare\avere delle registrazioni:
ESEMPIO:
2015: Rilevazione del costo in Dare, di competenza 2024

31/12/2024:
Costo in Dare
Rateo passiva in Avere

01/01/2025
Costo in Avere -> storna la registrazione di origine in cui è stato rilevato il codice
Rateo passiva in Dare ->storna l'importo rilevato con le scritture automatiche di aperture saldi

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