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Castelletti banche: gestione conti e banca di appoggio 

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Ultimo aggiornamento: Tempo di lettura 1 minuti
Banche

    Castelletti banche in Arca: conti utilizzati e criteri di calcolo

    Quando analizzi i castelletti banche, il sistema prende in considerazione le scadenze contabilizzate in SBF e i dati presenti nella pagina Varie della scadenza.

     

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    Banca di appoggio e castelletto bancario

    Il campo Banca di appoggio viene compilato automaticamente durante la creazione della scadenza utilizzando la banca di sconto indicata nell'anagrafica del cliente.

    Se, durante l'emissione degli effetti, la banca viene modificata (ad esempio per emettere una Ri.Ba. su una banca diversa), il valore viene aggiornato automaticamente.

    Questo dato è importante perché determina la banca sulla quale viene impegnato il castelletto.

    Conto SBF e contabilizzazione delle scadenze

    Il campo Conto SBF viene valorizzato quando esegui la contabilizzazione della scadenza in SBF. Il valore assegnato corrisponde al conto del piano dei conti utilizzato nella registrazione contabile.

    Quando il campo è compilato:

    • la scadenza utilizza il castelletto della banca di appoggio;
    • la scadenza viene considerata nell'analisi dei castelletti banche.

    Se invece elimini la registrazione contabile che trasferisce gli effetti da portafoglio a SBF:

    • il campo Conto SBF viene azzerato;
    • la scadenza non viene più inclusa nel castelletto banche.

     

    Aggiornamento del conto collegato alle scadenze

    Per approfondire come i diversi passaggi della contabilizzazione aggiornano il conto associato alle scadenze, consulta l'articolo: Arca - Scadenzario - Contabilizzazione scadenze 

     

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