How To
Estratto conto - Importazione movimenti - Saldo conto banca
Genya Contabile
Durante l’importazione dei movimenti bancari, in alto a destra viene mostrato il saldo contabile del conto banca indicato nella sezione Banche della CRM del cliente.
Il saldo ti aiuta a verificare la coerenza tra i movimenti già registrati e quelli ancora da contabilizzare.
Come analizzare il saldo conto banca
Per analizzare come è composto il saldo proposto, procedi in questo modo:
- Seleziona la funzione i accanto al saldo contabile.
- Consulta il dettaglio che include:
-
- i movimenti di Prima nota contabile.
- i movimenti appena contabilizzati senza uscire dalla maschera Importazione movimenti bancari.
- i movimenti presenti in Importazione movimenti bancari da contabilizzare
La data riportata accanto al saldo, nel formato GG/MM/AAAA, corrisponde alla data di registrazione dell’ultimo movimento contabile effettuato sul conto banca.
In questo modo puoi avere una visione completa e trasparente degli elementi che determinano il saldo conto banca visualizzato.
Visualizzare la scheda contabile del conto banca
Se vuoi analizzare nel dettaglio i movimenti contabili:
- Seleziona il codice conto (link azzurro) visualizzato accanto al saldo.
- Accedi così alla Scheda contabile, automaticamente filtrata per data inizio e data fine riferite al periodo contabile corrente.
- Se il periodo precedente è ancora aperto, il sistema propone automaticamente la ripresa di saldo.
Questa visualizzazione ti consente di analizzare in modo puntuale i movimenti contabili che concorrono alla formazione del saldo.
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