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Genya - Contabilità - Estratto conto - Caricamento file

Genya Contabile
Ultimo aggiornamento: Tempo di lettura 1 minuti
Importatore Estratto Conto

    Per importare un file Estratto conto del tuo cliente e poter successivamente eseguire le scritture contabili associate ai movimenti bancari, procedi come di seguito indicato:

    1 - Accedi a Applicazioni per Servizio/Cliente - Contabilità - Estratto Conto;

    2 - Clicca in alto a destra su Nuovo - Importazione File; potrai importare l'estratto conto trascinandolo nell'apposita area o selezionandolo dall'esplora risorse.

    importazione file.png

    3 - Seleziona la banca sulla quale vuoi importare il file con i movimenti bancari prima di passare al passaggio successivo;

    4 - Verrà mostrata un'anteprima dei movimenti e sarà possibile Modificare una mappatura esistente oppure Creare una nuova mappatura utilizzando gli specifici tasti;

    importazione file2.png

    5 - Successivamente alla Modica o Creazione di una nuova mappatura, verranno visualizzati nel passaggio successivo i Movimenti esclusi dove potrai eventualmente decidere di escludere dall'importazione i movimenti che non ritieni necessario riportare in Genya;

    importazione file3.png

    6 - Una volta completata l'importazione accedi al Riepilogo finale; da qui puoi decidere di Elaborare i movimenti appena importati (per creare e salvare i movimenti contabili importati in prima nota) o cliccare su Termina per visualizzarli e contabilizzarli successivamente.

    importazione file4.png

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    Ricerca per descrizione articolo nelle fatture e operazioni massive
    In Genya individui le fatture tramite la descrizione articolo e applichi conto e codice IVA solo alle righe filtrate con operazioni massive.
    Riconoscimento automatico fatture con regole documenti
    In Genya configura le regole documenti per associare automaticamente fatture, attività e registri IVA durante l’importazione.