Genya - Contabilità - Importazione movimenti contabili
Puoi usare Genya per importare, mappare e contabilizzare i movimenti di prima nota cassa, pagamenti digitali e movimenti contabili dei tuoi clienti. La funzione Importazione movimenti contabili ti consente di ottimizzare il lavoro, applicare regole automatiche e verificare i dettagli prima della registrazione definitiva.
Importazione dei movimenti contabili
Per iniziare accedi a Applicazioni per cliente/ Applicazioni per servizio - Contabilità - Movimenti di prima nota e seleziona in alto a destra la funzione Importa.
Procedi così:
- Seleziona File movimenti contabili.
- Scegli la tipologia di documento e carica il file dal tuo dispositivo.
- Seleziona Successivo per vedere l’anteprima dei movimenti e la mappatura proposta.
Puoi modificare una mappatura esistente o crearne una nuova associando le colonne del file Excel ai campi del movimento.
Per i movimenti di prima nota contabile puoi mappare anche:
- Partita IVA, che deve corrispondere al cliente di studio; in caso contrario ricevi un messaggio dedicato.
- Identificativo movimento, obbligatorio, utile per raggruppare tutte le righe del movimento.
Al termine consulta il riepilogo e scegli se elaborare i movimenti o visualizzarli nella lista tramite Termina.
Per rivedere i movimenti importati accedi a Applicazioni per cliente/ Applicazioni per servizio - Contabilità - Movimenti di prima nota e seleziona Importazione - Movimenti contabili. La lista mostra i movimenti filtrati per periodo e tipologia di file.
In testata trovi funzioni per:
- aggiornare la griglia dopo un’importazione;
- elaborare i movimenti acquisiti;
- creare regole di registrazione applicate automaticamente;
- importare nuovi movimenti.
Elaborazione e contabilizzazione
Dal menu del singolo movimento puoi:
-
Elaborare il movimento:
- A sinistra vedi l’elenco dei movimenti selezionati con funzioni di filtro, ordinamento e dettaglio.
- A destra trovi i campi che compongono il movimento contabile, alcuni già proposti in automatico.
- Seleziona il conto per attribuire lo stesso conto a tutti i movimenti in lavorazione.
-
Eliminare il movimento.
- Creare una nuova regola.
Contabilizzazione in prima nota contabile
Puoi contabilizzare:
- Il singolo movimento selezionando la funzione contabilizza in basso a destra.
- Più movimenti contemporaneamente tramite la funzione contabilizza in alto a destra.
Vengono elaborati solo i movimenti pronti o con avvisi. Se scegli Contabilizza e crea regola, Genya salva il movimento e genera una regola con i dati inseriti. In caso di avvisi o errori bloccanti ricevi un messaggio che richiede un’eventuale correzione. Al termine, i movimenti contabilizzati sono disponibili tra i movimenti di prima nota.