Import dei corrispettivi elettronici per attività articolo 36

Importazione dei Corrispettivi Telematici multiattività art.36

L'importazione dei corrispettivi telematici è possibile grazie alla suddivisione per Codice Attività all'interno di ciascun file XML dal Registratore Telematico. Durante l'importazione, la procedura ricerca l'azienda per Codice Attività nella tabella «Attività Articolo 36», accessibile dalla scelta 68.14 Novità webdesk. Questa tabella rileva le attività secondarie presenti su webdesk per una determinata azienda.

Processo di Importazione

L'importazione viene eseguita per ciascuna attività presente nella tabella. Durante la visualizzazione della consegna, nella schermata dei movimenti registrati, vengono mostrati i dati relativi ai corrispettivi di ciascuna attività.

Gestione dei Pagamenti

Per quanto riguarda il Dettaglio Pagamenti e la generazione dei giroconti contabili, questi vengono gestiti sull'azienda principale. Nel file XML, l'importo incassato è suddiviso solo per tipologia di pagamento, non per codice attività. Durante l'importazione dei corrispettivi, nella visualizzazione dei movimenti importati dell’attività secondaria, verranno mostrati solo i righi inerenti la registrazione del Corrispettivo, mentre i movimenti relativi al Pagamento (es. Contanti e/o Pagamento Elettronico) saranno esposti nei movimenti dell'attività principale.

Doppia Registrazione degli Incassi

La mancata distinzione degli incassi nel file XML implica una doppia registrazione automatica sulla principale:

1. Incasso totale
2. Giroconti complessivi di tutte le attività

Codice di Disattivazione 97, 98 e 99

Durante l'importazione dei corrispettivi Articolo 36, all'interno della funzione MR Manutenzione Registri (in corrispondenza di <Allineamento intestazione> tasto funzione F7), la procedura imposta automaticamente il valore 97, 98 e 99 al campo <Cod.disattivazione> su tutte le aziende dell'Articolo 36. Con il cod. disattivazione 97, la funzione CG Corrispettivi Giornalieri è utilizzabile solo in visualizzazione, mentre la manutenzione dei movimenti deve essere effettuata dalla scelta MP Manutenzione Prima Nota.

   

Corrispettivi a scorporo/ventilazione  

Nel caso in cui nello stesso file XML siano presenti sia corrispettivi a scorporo che corrispettivi a ventilazione, la procedura è in grado di gestire l’importazione di tali file in modo completo, andando a generare sia il movimento di corrispettivo e sia il giroconto relativo ai pagamenti.

Verifica dei Parametri

Per eseguire il giroconto contabile (nello stesso file XML siano presenti sia corrispettivi a scorporo che corrispettivi a ventilazione) è necessario verificare la tabella CONSULTAZIONE PARAMETRI nella scelta CG Corrispettivi Giornalieri. Il primo conto della tabella Conti di Credito della causale 301 deve corrispondere a quello della causale 300. Anche in questo caso, la procedura imposta automaticamente il valore 97 nella MR Manutenzione Registri durante la prima importazione dei corrispettivi.