How To
Importare una situazione contabile da file Excel nel bilancio
Genya Bilancio
Questa guida ti spiega come importare una situazione contabile da file Excel all’interno del bilancio di Genya, descrivendo il contesto operativo e i passaggi da seguire per completare correttamente l’importazione.
Dopo aver creato il fascicolo di bilancio, accedi alla Situazione contabile dal flusso di lavoro del bilancio. Da questa sezione, seleziona la funzione Importa da file per avviare l’importazione della situazione contabile da file Excel.
Il sistema apre un wizard articolato in 5 step.
Caricamento del file Excel
Nel primo step, Caricamento file, trovi informazioni utili sui requisiti del file.
Se non utilizzi soluzioni Wolters Kluwer, selezionando Vedi altri esempi puoi consultare un modello di file Excel compatibile con l’importazione.
Dopo le opportune verifiche:
- trascina il file Excel oppure utilizza l’icona dedicata per caricarlo;
- seleziona Successivo per proseguire.
Attenzione
- senza un file in formato Excel non puoi procedere;
- se il file Excel non rispetta i parametri indicati nell’esempio, l’importazione non è consentita.
Riepilogo e mappatura dei dati contabili
Nel secondo step, Riepilogo mappatura, il sistema può riconoscere automaticamente i campi contabili e compilare i dati solo in questi casi:
- export dei saldi contabili da B.Point;
- export dei saldi contabili da Suite SP;
- export dei saldi contabili da ARCA;
- file Excel già importato in precedenza e già mappato.
In tutti gli altri casi, quando la mappatura non viene riconosciuta automaticamente, devi eseguire la mappatura manuale dei campi per garantire la correttezza dei dati contabili importati.
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Tutorial - Genya - Import situazione contabile da file Excel
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Testo fuori indice nella nota integrativa del bilancio
La segnalazione "Fuori indice" in Genya Bilancio indica testo inserito al di fuori delle sezioni previste, non incluso nel documento XBRL. Per correggere, accedere a "Modifica" > "Variabili e utility" e usare le opzioni "Posizionati sul primo" o "Mostra elenco" per individuare il testo fuori indice. Selezionare, tagliare (CTRL+X) e incollare (CTRL+V) il testo nella sezione evidenziata in rosa. Evitare di eliminare spazi tra sezioni per non causare anomalie. Se la segnalazione persiste, eliminare e reinserire la sezione o prospetto danneggiato per ripristinare la struttura del documento.
Reinvio della pratica di bilancio dopo evasione
La guida descrive come reinviare una pratica di bilancio già evasa dalla Camera di Commercio tramite Genya. La procedura prevede: entrare nella pratica e selezionare "Gestisci evasione e protocollazione", inserire il protocollo di evasione, scegliere se creare un nuovo numero di pratica o mantenere quello precedente, aggiornare i documenti nella pratica duplicata (modificando e rigenerando eventualmente l’XBRL) e infine procedere con l’invio telematico aggiornato tramite la funzione dedicata.
Impostazione del periodo di raffronto nel bilancio
Il documento spiega come impostare e modificare il periodo di raffronto in un fascicolo di bilancio. Si può scegliere tra utilizzare un fascicolo esistente, per confrontare con dati già presenti, oppure impostare manualmente le date e inserire o importare i saldi contabili. Per cambiare modalità, è necessario disattivare il periodo di raffronto, salvare e poi selezionare l’opzione desiderata, con la consapevolezza che i dati inseriti manualmente verranno eliminati.
Guida alla creazione del fascicolo di bilancio annuale
Il documento illustra la procedura per creare un fascicolo di bilancio in Genya, definendo struttura, periodi e modalità di inserimento dati. Si parte dalla dashboard "Fascicoli" scegliendo "Crea nuovo" o "Apri". È fondamentale selezionare tipologia e forma del bilancio, con attenzione per società costituite in corso d’anno (fascicolo annuale). È possibile includere un periodo di raffronto e impostare la data di approvazione. I dati possono essere inseriti tramite situazione contabile (importazione Excel o manuale), bilancio riclassificato (importazione XBRL/JSON o manuale) o contabilità Genya, con verifica obbligatoria nella situazione contabile. Non è possibile confrontare situazioni contabili con piani contabili differenti.