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Scadenzario: chiudere scadenze note credito con fattura o compensazione

Arca Evolution Contabile
Ultimo aggiornamento: Tempo di lettura 2 minuti
Scadenzario

    In ARCA in fase di registrazione della nota credito consigliamo di modificare, all'interno della stessa, il numero partita della registrazione contabile e della scadenza: inserire il numero partita della fattura che è stata stornata. 
    In questo modo il report di estratto conto presente in: contabilità - partite - stampa, mostrerà fattura e nota credito raggruppate in una unica partita. 
    PARTITA.png
    Inoltre, è possibile chiudere le scadenze con la normale procedura di rilevazione dell'incasso clienti o pagamento fornitori (da scadenzario - portafoglio effetti). inserire il cliente o il fornitore specifico nei filtri, poi nell'elenco delle scadenze proposte sarà possibile selezionare la/le scadenza/e della/e fatture e la scadenza della nota credito. 
    In base alle selezioni che verranno fatte sulle varie scadenze positive e negative (relative alla nota credito) sarà possibile chiudere la nota credito e chiudere totalmente o parzialmente la/le scadenza delle fatture, generare la riga contabile di uscita/entrata di banca/cassa. 
    Se l'importo di nota credito e fattura/e differiscono:  
    - nel caso in cui la  differenza debba essere incassata o pagata selezioneremo totalmente anche la scadenza relativa fattura, di conseguenza verrà proposta dal programma la riga di differenza sul conto banca o cassa prescelto. 
    - nel caso in cui la differenza rimanga aperta come scadenza residua da incassare o pagare, allora, dopo aver selezionato la scadenza della fattura, in corrispondenza del campo importo della stessa, correggeremo il valore inserendo quello della nota credito, in modo da chiudere parzialmente la scadenza della fattura. 

     

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