Rapportering

<---Tidigare artikel i serien Signering. Signera flera sidor på samma gång (snabbsignering)

Under rubriken Rapportering har du möjlighet att sammanställa interna och externa rapporter samt skapa en revisionsberättelse.

Rapportgenerator: Skapa dokument / Skapa egen rapport

För att skapa en anpassad extern eller intern rapport klickar du på länken som finns nederst i trädvyn till vänster i bild ”Skapa egen rapport”. Guiden som då visas hjälper dig att sammanställa noteringar från olika platser i programmet. På vänster sida i dialogen väljer du från vilka avsnitt informationen till rapporten ska hämtas. På höger sida väljer du vilken information som ska hämtas, dvs typ av status på noteringarna samt om texterna från fälten Sammanfattning och/eller Slutsats ska komma med till rapporten.

Denna rapport används lämpligtvis till att gå igenom årets revision. Den kan också upprättas i flera versioner (t ex även efter att alla utestående punkter har färdigställts).

Tips: Spara dina rapportinställningar som mall genom att klicka på knappen ”Spara som mall” inne i dialogen ”Skapa egen rapport” efter att du gjort dina val.

För att skapa ett eget dokument av en annan typ klickar du i stället på länken ”Skapa dokument”.

Här kan du välja mellan att skapa Nytt tomt dokument, Rapport till företagsledningen (som är förberett som ett brev till företagsledningen), ett dokument innehållande en sammanställning av dina Noterade riskfaktorer, samt rapporten Övergripande revisionsstrategi.

En bild som visar text, elektronik, skärmbild, skärmAI-genererat innehåll kan vara felaktigt.

För att spara dokumentet klickar man på knappen ”Spara dokument”. Alternativet ”Visa dokument” visar endast upp rapporten utan att den samtidigt sparas i revisionsfilen. (Efter att du har sparat dokumenten kan du redigera texten manuellt, om så önskas.)

De två första dokumenten sparas därefter i trädvyn under fliken ”Rapportering”.

Dokumentet ”Registrerade risker” sparas under fliken ”Riskbedömning”, på raden under sidan ”Registrerade risker” i trädvyn.

Dokumentet ”Övergripande rev.strategi” sparas under fliken ”Riskbedömning”, på raden under arbetssidan ”Övergripande rev.strategi” i trädvyn.

Administration av redan skapade rapporter och dokument

Du återfinner alla dina tidigare sparade rapporter i trädvyn. Alternativt kan du trycka på tangenten ”F7” eller ikonen för att komma till dialogen ”Dokumentlista”. I denna dialog kan du även vid behov ta bort dokument.

Andra dokument / Annan extern korrespondens

Här samlas olika interna och externa dokument.

Nästa artikel i serien ---> Revisionsberättelse

Relaterade dokument

Produktutbildning Revision

Vill du fördjupa dina kunskaper i Revision?

Riskhantering i Revision

Dokumentet beskriver ett revisionsprogram med fokus på genomgång av ingående balanser (ISA 510), arbetsprogram och arbetssidor för balans- och resultatposter. Det innehåller funktioner för notering av fel (ISA 450), hantering av betydande risker, användning av urvalsfrågor och integration med Transaktionsanalys. Även checklistor för allmänna revisionshandlingar och årsredovisningens delar presenteras, med möjlighet att styra detaljeringsgrad. Avslutningsvis anges att programmet också täcker andra bestyrkandeuppdrag. Artikeln ingår i en serie och länkar till föregående och nästa delar.

Avslutning

Artikeln beskriver revisionsprocessens slutskede under fliken Avslutning och fokuserar på sidan "Slutkontroll". Den innehåller funktioner för noteringar, sammanfattning av fel, nyckeltalsanalys och flerårsdiagram (med TA-program). Vidare behandlas sammanfattning av utförd revision inklusive hantering av betydande risker och automatisk överföring av noteringar till nästa års revisionsfil. Slutligen presenteras en ISA-baserad utvärderingschecklista för att säkerställa kvalitet och lämplighet av revisionsstandarder. Artikeln länkar även till relaterade artiklar om bilagor och signering.

Bifoga externa filer / bilagor

Artikeln beskriver hur man i revisionsprogrammet kan bifoga och hantera olika filtyper (t.ex. Excel, Word, bilder) i kundens revisionsfil, antingen som länk eller kopia. Valet påverkar filstorlek och åtkomst vid utskick. Bifogade filer kan kopplas till räkenskapsår som års- eller grundaktsmaterial, vilket styr hantering vid årsskifte. Instruktioner ges för att bifoga, öppna och ta bort filer, samt skillnaden i hantering av bifogade filer vid skapande av nytt revisionsår. Målet är digital samling av all revisionsdokumentation på ett ställe.

Digital inlämning av revisionsberättelsen till Bolagsverket

Denna guide beskriver steg-för-steg hur man digitalt laddar upp en revisionsberättelse för aktiebolag till Bolagsverket via företagets egna utrymme. Den täcker nödvändiga versioner av ordbehandlingsmallar, sparande av revisionsfil inklusive xhtml-fil, och krav vid inlämning såsom underskrift, datum och giltigt personnummer. Guiden förklarar också kontrollfunktioner vid inlämningen, vilka fel som är stoppande och vilka som kan förbises, samt hur man hanterar inlämningsrapport och eventuell ny inlämning. Slutligen beskriver texten hur signering sker och vad som händer om årsredovisningen redan är signerad innan revisionsberättelsen.