Textfil-/CSV import
Så ska textfilen se ut
Textfilen måste innehålla följande kolumner
- Kontonummer (maximalt nio siffror i kontonumret)
- Kontonamn
- Utgående saldo
- Ingående saldo (kan vara flera kolumner för detta
Kolumnerna Kontonummer och Kontonamn ska ha cellformat Text och kolumnerna Utgående saldo och Ingående saldo ska ha cellformat Belopp.
Nedan är ett exempel på hur en textfil kan se ut. Kolumnerna kan separeras med semikolon,
kommatecken, kolon eller tab.
Så här ser strukturen ut i en csv-fil:
Filtyperna som kan importeras är bland annat följande
- txt
- csv
Tips! Excelfiler kan konverteras till textfiler eller csv-fil. Öppna Exceldokumentet, välj Spara som och ändra
filformatet till txt eller csv.
Så här importerar du textfilen
Textfilsimport gör du på sidan Ärendeinställningar på klienten. Istället för att import av SIE så väljer du alternativet Import textfil i rullistan.
Peka ut den textfil som ska importeras. Klicka på öppna.
Normalt känner programmet av och anpassar sig gentemot formatet som importeras. Det finns vid
behov också möjlighet att manuellt ange hur textfilen är uppbyggd, hur kolumnerna har separerats,
om rader ska ignoreras, hur å, ä och ö är angivna samt vad som används som decimalseparator.
Du får automatiskt upp en kolumn för det räkenskapsår du har valt att arbeta med i Capego Bokslut.
Om du vill ha in flera år får du klicka på kolumnrubriken där det står Ingen import och välja vilket
räkenskapsår kolumnen avser.
Efter importen kommer du se att det har skett en textfilsimport. Eftersom det bara är saldon som
importeras kan inga ytterligare kontroller göras.
Textfilsimport i periodbokslut
Det går att importera en textfil även till periodbokslut. Det går dock inte att läsa in jämförelsesiffror för tidigare perioder/år i resultaträkningen eller få in ackumulerade värden för innevarande år i en aktuell period. I en textfil framgår det inte vilken period som avses, därav denna begränsning. Jämförelsesifforna hamnar alltid på sista perioden.
Exempel med Kalenderår:
Antag att du vill börja göra periodbokslut i maj. Du har en textfil med siffror för innevarande och föregående period. Vid importen av textfilen kan du välja att importa till aktuellt år samt en tidigare period (föregående år), se beskrivning ovan. I resultaträkningen kommer endast periodens saldon visas då både för aktuell period såväl som för ackumulerat för perioden. Jämförelsesiffror är noll. När du sedan upprättar periodbokslut för juni kommer siffrorna att ackumuleras för maj och juni osv. framåt. För att det ska bli så korrekt och jämförbart som möjligt är det lämpligt att börja med periodbokslut första månaden på året (eller kvartal) vid textfilsimport.
Har periodbokslut upprättats under året blir det korrekt med jämförelsesiffror i resultaräkningen nästa år. Balansräkningen fungerar annorlunda med ingående balanser och blir korrekt.