När du jobbar med vårt byråstöd Capego Practice Management och ska börja jobba med Capego Bokslut och Skatt kan du på ett enkelt sätt importera boksluts- och deklarationsfiler från Wolters Kluwer Bokslut och Skatt till Capego Bokslut och Skatt. Vi rekommenderar att du importerar färdiga årsbokslut och deklarationer och därefter påbörjar ett nytt räkenskapsår i Capego Bokslut och Skatt. Det är bara Årsbokslut som kan importeras eftersom funktionen för periodbokslut är uppbyggd på ett annat sätt i Capego Bokslut.
Alla klienter och funktionärer (personuppgifter) skapas/importeras först till Capego Practice Management. De överförs automatiskt till din databas i Capego Bokslut och Skatt. När du loggar in i Capego Bokslut och Skatt ser du de klienter som du är klientansvarig för eller är tillagd som resurs på.
För att en medarbetare ska ha åtkomst till en klient i Capego Bokslut och Skatt måste medarbetaren vara tillagd som en resurs på klienten i Capego Practice Management. Du lägger till medarbetare som resurs under fliken Resurser & Priser på respektive klient. Välj addera resurs och ange eventuell uppdragstyp och roll samt vilken handläggare du vill addera till klienten.
Vill du massuppdatera och addera eller flytta flera handläggare samtidigt, se manualen Resursallokeringar - massuppdatera handläggare mm.
Import av bokslutsfil/deklarationsfil till Capego Bokslut/Skatt
Du importerar bokslutsfilen (.bks)/deklarationsfilen (.t2x) från Wolters Kluwer Bokslut/Skatt genom att öppna klientkortet för den klient som du vill importera filen till. (Klientkortet öppnar du genom att klicka på företagsnamnet i klientlistan.)
Gå till ikonen Importera data som är markerad på bilden nedan och välj Importera från Bokslut eller Importera från Skatt. Vi rekommenderar att du importerar ett färdigt årsbokslut/deklaration. Du kommer nu till din utforskare och väljer där vilken fil du ska läsa in. Det räkenskapsår som du läser in skapas upp tillsammans med Årsbokslutet/Deklarationen som du importerar. Vid import av årsbokslut skapas äldre räkenskapsår upp eftersom de behövs för anläggningsregistret och flerårsjämförelsen i Förvaltningsberättelsen.
Personuppgifter - Funktionärer
Alla funktionärer (personuppgifter) hämtas från Capego Practice Management. När du migrerar från Wolters Kluwer Byrå till Capego Practice Management följer alla funktionärer och de relationer som finns med. Om du saknar en funktionär i ditt årsbokslut får du gå till Capego Practice Management för att lägga till personen där. Läs mer om hur du gör det i Capego Practice Management - Hantera relationer
Vad följer med vid import av Årsbokslut?
Vid import av bokslutsfil får du med en komplett dokumentation för att vara redo att påbörja ett nytt år i Capego Bokslut. Import görs tex av:
- Inställningar
- Anläggningsregister
- Bokslutsbilagor
- Kontokoppling till raderna i årsredovisningen. Har du flyttat och/eller delat konton i årsredovisningen följer det med vid importen. Du ser det direkt i bokslutsvyn där du arbetar när du upprättar bokslutet.
- Årsredovisning inklusive tidigare texter i förvaltningsberättelsen
- Verifikationer och saldon för 5 år bakåt i tiden
Vad följer inte med vid import av Årsbokslut?
- Kontrollfrågorna och anteckningarna följer inte med. Kontrollfrågepaketet är nytt i Capego Bokslut. Någon överföring från det som finns i Bokslut vad gäller noteringar till kontrollfrågor samt anteckningar på huvudspecifikationer är därför inte möjlig.
- Om du har arbetat både med Bokslut och Koncern och importerar en moderbolagsfil, där det finns koncernredovisning upprättad i koncernprogrammet, importeras alla koncerndelar i årsredovisningen. För att komma igång med koncernmodulen behöver du även importera koncernfilen till moderbolaget i Capego Bokslut. Läs i maualen Byte från Wolters Kluwer Koncern till Capego Koncern hur den arbetsgången ser ut.
Vad följer med vid import av Inkomstdeklaration?
Vid import konverteras samtliga blanketter och beräkningsmoduler som stöds av Capego Skatt. Vissa delar, som till exempel försättsbladet importeras dock inte, eftersom den tekniken inte fungerar i Capego Skatt.
Inställningar som kan behöva justeras
- Om du vet med dig att du inte har uppdaterat mallarna i ditt Årsbokslut på länge (före 2021) rekommenderar vi dig att skapa om Balans- och Resultaträkningen i det nya årsbokslutet som du skapar i Capego Bokslut. Du behöver göra det för att den sömnlösa överföringen från Capego Bokslut till Capego Skatt görs på radnivå i bokslutsvyn till skillnad från sru-kod i Wolters Kluwer bokslut och skatt. I vår manual Capego Bokslut - Varför kommer inte värden över från bokslutet till Capego Skatt på rätt sätt? beskriver vi hur det fungerar.
- För att få den sömnlösa kopplingen mellan Capego Bokslut och Skatt att fungera fullt för enskilda firmor och privatpersonens deklaration behöver den enskilda firman i Capego ha samma namn som NE/NEA bilagan i deklarationen. Läs mer i manualen Capego Skatt - Flera enskilda firmor till samma personnummer, även om du bara har en enskild firma är det viktigt att namnet på NE-bilagan är samma som den Enskilda firman i Capego.
Importera äldre år
När du importerat ett räkenskapsår från Wolters Kluwer Bokslut eller Capego Bokslut (annan databas) kan du även importera äldre år. Det är inte nödvändigt, utan bara om du vill ha med de äldre åren för t ex dokumentation.
När du vill importera föregående år gör du på precis samma sätt som för innevarande år. Du kommer få ett meddelande om att klienten skrivs över, men det är bara det uppdrag du importerar som skrivs över, dvs. import av föregående år kommer inte påverka den import du har gjort för innevarande år.