homeInställningar prognos
How To

Inställningar prognos

Capego Finsit
Senaste uppdatering: Lästid 2 minuter
PrognosRapporter/RapporteringInställningar

    Prognosinställningar

    Första gången du skapar en prognos kommer du automatiskt till inställningsguiden. I inställningsguiden anger du företagets standardinställningar för prognos.

    Följande områden måste du göra inställningar för:

    • Bankkonto – val av konto som kassapåverkande poster ska prognostiseras mot
    • Momsintervall – inställning av momsredovisningsperiod
    • Prognostiserad moms – val av momskonton för prognostiserade momsbelopp
    • Befintlig moms – inställning av konton med befintliga momssaldon
    • Prognostiserad kund- och leverantörsreskontra – val av reskontrakonton för prognostiserade intäkter och kostnader samt förväntad förfallotid
    • Befintlig kund- och leverantörsreskontra – inställning av konton med befintliga reskontrasaldon samt förväntad förfallotid
    • Antal perioder – val av antal historiska referensperioder samt val av antal perioder att prognostisera framåt i tiden.


    Vilka inställningar som du har på ett företag kan du se i fliken Prognosinställningar samt i Företagesinställningarna, under fliken Prognos inställningar.

     

    Låsa aktiv månad

    Under fliken Prognosinställningar kan du låsa aktiv månad. Valet innebär att din prognos inte uppdateras med faktiska redovisade värden efter vald "fryst" månad". Detta val är särskilt användbart om du håller på att arbeta med en prognos och inte vill att den påverkas av nästkommande månads redovisning som du ska periodrapportera för.

    Om du har låst prognosmallen till en månad, syns det under inställningar, samt i prognosen. Månaden är i så fall markerad i blått i prognosen. Du låser upp en "fryst" period under Prognosinställningar.

     

    Ändra Prognosinställningar

    Om du vill ändra någon av dina prognosinställningar så kan du köra inställningsguiden igen. Detta gör du från Företagsinställningarna under fliken Prognos inställningar.

     

     
     

    Notera att förändrade företagsinställningar inte påverkar redan skapade prognosmallar eller publicerade prognoser. Om du vill att nya prognosinställningar ska slå igenom i en befintlig prognos, så måste du skapa en kopia på den befintliga mallen. Då får du en ny mall, med samma antaganden som den du kopierade, men med nya standardinställningar för prognoser.

    Förändring av aktiv månad, ändras direkt under Inställningar. 

    Relaterade dokument

    Nyhetsbrev Capego Finsit mars 2026
    Den nya versionen av Capego Finsit innehåller viktiga uppdateringar: möjlighet att jämföra prognoser med utfall via budgetrapporten genom konvertering eller import, en funktion för att låsa prognosmallar från att uppdateras med ny räkenskapsdata, samt valbar publicering av olika typer av prognoser (resultaträkning, balans, kassaflöde). Dessutom har export av klientlistor till Excel utökats med information om senaste importtyp. Dessa förbättringar förenklar prognos- och rapporthantering samt ger bättre kontroll och insyn. Läs mer i manualerna.
    Nyhetsbrev Capego Finsit april 2026
    Capego Finsit har uppdaterats med listvy som ny standard för företagslistan, vilket ger mer information och förbättrade sorteringsmöjligheter. Ikoner och länkar är även uppdaterade för bättre navigering. Byråadministratörer kan nu vid export av konsult- och företagsanvändarlistor även få med företagens organisationsnummer. Mer information finns i manualen via länk.
    Capego Finsit Nyhetsbrev oktober 2026
    Koppling till Capego Bokslut är nu tillgänglig för dig som använder Capego Finsit
    Integration mellan Capego Finsit och Capego Bokslut
    Med integrationen mellan Capego Finsit och Capego Bokslut förs bokföringsdata över till Capego Finsit automatiskt eller vid den tidpunkt som du vill. I denna manual beskrivs funktionaliteten.
    Dela kontoplan
    Denna guide förklarar hur man gör en kontoplan tillgänglig för alla företag på en byrå genom att använda funktionen "Spara som" och markera "Dela med andra företag" i Capego Finsit. Delade kontoplaner kan väljas vid import av redovisning eller ändras i företagsinställningarna under Räkenskapsår. Delade kontoplaner är märkta med en "delad"-tagg och kan redigeras av konsultanvändare, med varning om ändringarnas påverkan på alla företag. Radering är möjlig endast om kontoplanen inte används av något företag eller räkenskapsår. Mer information finns i manualen för kontoplaner.