homeLikviditetsrapport
How To

Likviditetsrapport

Capego Finsit
Senaste uppdatering: Lästid 2 minuter
Övriga rapporterRapporter/Rapportering

    Under ”Klassiska rapporter” hittar du ”Likviditetsrapport”. För optimalt användande krävs integration med Fortnox.  

     

    En förutsättning för att få fram en relevant likviditetsrapport är att du har importerat all bokföring till dagens datum. Dvs även bokföringen för en månad som inte är klar. Syftet med det är att kontona som utgör kassa och bank, inklusive använd checkkredit, ska vara uppdaterade. 

    Om du i andra delar av Capego Finsit inte vill ha bokföring synligt för en ofullständig månad, kan du ställa in vilken månad som du vill ha som standard efter import. Det gör du i valet ”Senaste aktiva månad” vid import eller genom redigering enligt nedan.  

     

    Likviditetsrapporten hämtar uppdaterade veckonummer med automatik och utgår alltid från nuvarande vecka och fyra veckor framåt i tiden. 

     


    Likviditetsrapporten är uppdelad i fyra sektioner:

    • Tillgängliga medel innevarande vecka: Betalningskapaciteten utgår från de bokförda värdena på kontona 1900-1999 (Kassa, bank osv.) inklusive eventuella checkräkningskrediter som är bokförda på kontona 2330-2339. 
    • Summering: Summerar inkommande och utgående betalningar och visar betalningskapaciteten vid ingången av vardera vecka samt vid utgången av veckan.
    • Specifikation – inkommande betalningar: Specificerar vad som kommer betalas in till företaget. 
    • Specifikation – utgående betalningar: Specificerar vad som kommer betalas ut från företaget. 


     

    Om du använder den utökade Fortnox-integrationen, så hämtas automatiskt informationen från kund- och leverantörsreskontran i Fortnox. Det är endast öppna poster i reskontran som hämtas.

    Likviditetsrapporten utgår från att kund- och leverantörsfakturor kommer betalas på förfallodatum och fylls därför i under samma veckokolumn som förfallodatumet på fakturan. 

    Om en kund- eller leverantörsfaktura har förfallit, så hamnar betalningen under nuvarande vecka i likviditetsrapporten. 

    Genom att klicka på de blå länkarna för Kundreskontra och Leverantörsreskontra så visas en specifikation av aktuella fordringar/skulder.

     

    Bortsett från informationen som hämtas automatiskt så har du möjlighet att manuellt ange kommande betalningar eller förändringar. 

    Siffrorna för hela likviditetsrapporten uppdateras direkt när du klickar på knappen ”Spara och uppdatera”.

    Relaterade dokument

    Nyhetsbrev Capego Finsit mars 2026
    Den nya versionen av Capego Finsit innehåller viktiga uppdateringar: möjlighet att jämföra prognoser med utfall via budgetrapporten genom konvertering eller import, en funktion för att låsa prognosmallar från att uppdateras med ny räkenskapsdata, samt valbar publicering av olika typer av prognoser (resultaträkning, balans, kassaflöde). Dessutom har export av klientlistor till Excel utökats med information om senaste importtyp. Dessa förbättringar förenklar prognos- och rapporthantering samt ger bättre kontroll och insyn. Läs mer i manualerna.
    Nyhetsbrev Capego Finsit april 2026
    Capego Finsit har uppdaterats med listvy som ny standard för företagslistan, vilket ger mer information och förbättrade sorteringsmöjligheter. Ikoner och länkar är även uppdaterade för bättre navigering. Byråadministratörer kan nu vid export av konsult- och företagsanvändarlistor även få med företagens organisationsnummer. Mer information finns i manualen via länk.
    Capego Finsit Nyhetsbrev oktober 2026
    Koppling till Capego Bokslut är nu tillgänglig för dig som använder Capego Finsit
    Integration mellan Capego Finsit och Capego Bokslut
    Med integrationen mellan Capego Finsit och Capego Bokslut förs bokföringsdata över till Capego Finsit automatiskt eller vid den tidpunkt som du vill. I denna manual beskrivs funktionaliteten.
    Dela kontoplan
    Denna guide förklarar hur man gör en kontoplan tillgänglig för alla företag på en byrå genom att använda funktionen "Spara som" och markera "Dela med andra företag" i Capego Finsit. Delade kontoplaner kan väljas vid import av redovisning eller ändras i företagsinställningarna under Räkenskapsår. Delade kontoplaner är märkta med en "delad"-tagg och kan redigeras av konsultanvändare, med varning om ändringarnas påverkan på alla företag. Radering är möjlig endast om kontoplanen inte används av något företag eller räkenskapsår. Mer information finns i manualen för kontoplaner.