homeNyckeltal i analys och rapportering
How To

Nyckeltal i analys och rapportering

Capego Bokslut
Senaste uppdatering: Lästid 3 minuter
Analys och rapporteringNyckeltal

     

    Med hjälp av nyckeltalen får du en överskådlig bild över hur företaget går och får hjälp med att göra jämförelser så att du kan dra viktiga slutsatser. Nyckeltalen beräknas automatiskt och du kan få fram rapporter där du själv väljer innehåll.

    För att nyckeltal ska kunna beräknas måste en SIE4- fil vara importerad i bokslutsuppdraget. Detta eftersom alla uppgifter hämtas från transaktionerna i SIE-filen. 

    Här kan du läsa hur nyckeltalen beräknas - Beräkning av nyckeltal

    Att navigera till nyckeltal

    Du öppnar Nyckeltal genom att klicka på huvudmenyn när du står i vyn Bokslut och väljer Analys och Rapportering.

     

    1.png


     
    Därefter väljer du menyn Nyckeltal.

     

    2.png


    Visa nyckeltal på skärmen

    Fönstret med nyckeltal öppnas och ett nyckeltal visas. Du ser nyckeltalet per månad både i grafisk form och i tabellform. Till höger visas helårets siffra. Till vänster kan du göra olika inställningar.

    För att visa ett annat nyckeltal klickar du på förstoringsglaset längst upp på bildskärmen. 

     

    3.png


     
    En vy med alla nyckeltal du kan välja mellan visas och du markerar det du vill visa istället. 
    Symbolen med 52 respektive 31 betyder: 
    52 - nyckeltalet kan endast visas i ett årsbokslut
    31 - nyckeltalet kan även visas i ett periodbokslut.

     

    4.png


    Jämföra med andra nyckeltal

    Du kan också göra en jämförelse med ett eller flera andra. Klicka på knappen Jämför med annat nyckeltal längst ner på bildskärmen och markera det nyckeltal du vill jämföra med. 

     

    5.png



    Därefter kan du lägga till ännu fler nyckeltal genom att klicka på Lägg till nyckeltal.

     

    6.png


     
    Denna vy når du även genom att välja menyn Nyckeltal och Jämför nyckeltal.


    Inställningar 

    Längst upp till vänster på bildskärmen kan du göra olika inställningar för hur du vill att nyckeltalen ska visas. T ex kan du välja att visa i stapeldiagram eller i linjediagram. Du kan också ange om du vill se per månad eller på helårsbasis.

     

    7.png


     
    Nedanför diagrammet kan du tillfälligt dölja ett nyckeltal utan att helt ta bort det när du jämför flera nyckeltal med varandra. Klicka på det nyckeltal du tillfälligtvis vill dölja. Då blir det gråmarkerat och döljs men ligger ändå kvar så att du kan klicka på det på nytt så att det visas i diagrammet.

     

    8.png


    Nyckeltalsrapport

    En väldigt överskådlig rapport över utvalda nyckeltal kan tas fram snabbt och enkelt och ger ett stort mervärde till bokslutet.

    Välj meny Nyckeltal och Nyckeltalsrapport. En rapport visas på skärmen där vissa utvalda nyckeltal definieras och utvecklingen visas i ett diagram.

     

    9.png


    Inställningar till nyckeltalsrapport

    För att nyckeltalsrapporten ska bli som du vill ha den behöver du gå igenom inställningarna. Klicka på fliken Inställningar. 

    Fyll i fliken tilläggsinformation med uppgifter. Dessa uppgifter kan inte hämtas automatiskt av programmet. På flikarna Nyckeltal (1), Nyckeltal (2) och Nyckeltal (3) ser du alla framräknade nyckeltal.

     

    10.png


     
    Det finns ett antal färdiga förslag på nyckeltal som kan vara med i en rapport. Du hittar dem längst upp på fliken Inställningar.

     

    11.png



    Du kan också själv välja vilka nyckeltal som ska vara med i rapporten. Bocka i rutan Eget urval och därefter bockar du i alla nyckeltal du vill ha med.

     

    12.png


    Anteckningar och kommentarer

    Du kan skriva egna kommentarer till nyckeltalen. Du kan också välja vilka av de automatiska kommentarerna som ska visas på utskriften.
    Klicka på knappen bakom nyckeltalet du vill kommentera.

     

    13.png



    Markera vilka stycken du vill ska komma med på utskriften och skriv egna kommentarer i rutan längst ner. Om du vill ha samma inställningar för alla nyckeltalen så kan du klicka på knappen Använd inställningen för alla så slipper du gå igenom inställningarna för varje nyckeltal.

     

    14.png



    För att titta på rapporten måste du klicka på fliken Nyckeltal.


    Hur gör jag om ett nyckeltal är felaktigt?

    Nyckeltalen beräknas automatiskt av programmet. Hur de ska beräknas styrs av nyckeltalens formler och hur alla konton är kopplade i avsnittsindelningen. På fliken Kontoindelning ser du en sammanställning över hur olika konton är grupperade. Du kan flytta konton till en annan nyckeltalsrad genom att dra och släppa kontot på rätt rad. Ändringen slår även igenom inne i avsnittsindelningen.

     

    Relaterade dokument

    Ränteavdragsbegränsning BRA
    Texten beskriver bilagan BRA för ränteavdragsbegränsning som används för att specificera bokförda poster i deklarationsblankett N9 i Capego Skatt. Bilagan kan fyllas i manuellt eller med kontohämtning, och uppgifterna förs över till N9. För korrekt skatteberäkning måste även bilagorna BSJ och BSK fyllas i. Texten hänvisar till en artikel för mer information om blankett N9 och dess funktion.
    Bokslutsbilaga för ränteberäkning BRB
    Denna bilaga används för att beräkna ränta på fordran eller skuld och bokföra den upplupna räntan på angivet konto, exempelvis 1760 eller 2960. Användaren väljer ränteberäkning baserad på 360 dagar eller kalenderår och fyller i period, ingående/utgående saldo samt räntesats. Programmet räknar då räntan utifrån genomsnittsskuld/fordran. För exakt beräkning ska varje förändring i skuld/fordran registreras på en ny rad. Efter ifyllnad kan räntan bokföras direkt via konteringsstämpeln i bilagan.
    Digital signering av årsredovisning med Capego SmartSign
    Dokumentet beskriver integrationen mellan Capego SmartSign och Capego Bokslut, som möjliggör ett helt digitalt och effektivt flöde för upprättande, e-signering och digital inlämning av årsredovisningar till Bolagsverket. 
    Signering av årsredovisning och fastställelseintyg
    Dokumentet beskriver rutiner för signering och inlämning av årsredovisningen i aktiebolag. Originalet av årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse ska undertecknas och sparas hos bolaget, antingen i papper eller elektroniskt. Fastställelseintyget signeras digitalt av vd eller en styrelseledamot med BankID efter personkontroll av Bolagsverket. Intyget bekräftar att årsredovisningen fastställts på årsstämma och ska vara i original, medan själva årsredovisningen lämnas in som en elektronisk kopia. Mer information finns på Bolagsverkets webbplats om digital inlämning.
    Flytta konto i kassaflödesanalys
    Denna instruktion beskriver hur man flyttar konton i kassaflödesanalysen genom att justera kontointervallen.