Periodkonvertering

När ett nytt periodbokslut (ärende) öppnas första gången föreslår Capego automatiskt att det ska utgå från det senaste periodbokslutet och uppgifter konverteras mellan perioderna. Det är en stor fördel att alltid utgå från senast gjorda bokslut, då du får med dig mycket uppgifter och inställningar från det tidigare. Om du har valt att basera ditt bokslut på tidigare bokslut, följer upprättade bilagor och dokumentation med. Likaså följer anteckningar till poster och konton med. 

Om du vill ändra förinställt val kan du under Ärendeinställningar välja vilket ärende/bokslut du vill utgå från. Du kan också skapa ett helt nytt, tomt ärende och då följer ingen information med från tidigare bokslut.

Valet att välja vilket bokslut du ska utgå från, är tillgängligt fram till ärendet är skapat och bokslutet påbörjat. Inställningen kan inte ändras för ett påbörjat bokslut.

Arbetsgången innebär att Capego föreslår att ett periodbokslut för januari skapas utifrån årsbokslutet per december (även om det årsbokslutet inte är klart ännu), vid kalenderår som räkenskapsår. Det innebär också att ett periodbokslut för februari, automatiskt föreslås skapas utifrån januari månads periodbokslut.

När du skapar det första periodbokslutet i ett nytt räkenskapsår rekommenderar vi att alltid utgå från det senaste årsbokslutet (ej tidigare års periodbokslut). Anledningen är att när du utgår från ett årsbokslut, så får du funktionalitet för att uppdatera ingående balanser. Funktionaliteten är bra om du inte har färdigställt ditt årsbokslut och det kan tillkomma verifikationer.

Funktionen att uppdatera ingående balanser innebär att du i periodbokslut aviseras om UB-värden för föregående år förändras och du ges möjlighet att uppdatera dina ingående balanser. Detta kan göras hur många gånger som helst. Läs mer i manualen Uppdatera saldon på Ärendeinställningssidan.

Om du arbetar med periodbokslut och senare färdigställer ett historiskt årsbokslut, så finns ingen automatisk fullständig konvertering av all information till innevarande års bokslut (förutom funktionalitet för uppdatering av saldon beskrivit enligt ovan). Ofta kan det tex vara så att du hunnit gjort flera periodbokslut innan årsredovisningen är klar. Om du då vill få med dig all dokumentation, den färdiga årsredovisningen etc som underlag in på det nya året, så måste du igen utgå från föregående års årsbokslut. När man väljer att göra det är en smaksak. En del gör en ”omstart” mitt under året, när årsbokslutet är klart, och utgår från det färdiga årsbokslutet. En nackdel är då att dokumentation från de första periodboksluten inte syns i det nya. Andra väljer att utgå från det historiska årsbokslutet först när det är dags för nästa årsbokslut. En nackdel med det är att dokumentationen i årets periodbokslut inte syns i årsbokslutet.

Läs mer om Periodbokslut i manualen Periodbokslut.