Verifikationer i Periodbokslut

Hantera periodens verifikationer och exportera

Precis som i årsbokslut kan du arbeta med periodbokslutsverifikationer i ditt periodbokslut i Capego. De verifikationer som du skapar i Capego kan du exportera på Färdigställsfliken.

Välj Export till SIE och Bokslutsverifikationer. Är ditt företag kopplat till Fortnox klickar du på knappen för att exportera till Fortnox. Vid uppdatering till Fortnox hamnar bokslutsverifikationerna i den ej låsbara bokslutsserien. Det går att uppdatera flera gånger. Den reserverade bokslutsserien läses över helt och ersätts med de nya bokslutsverifikationerna.  

Vill du att periodbokslutsjusteringarna ska attesteras och låsas efter månadens slut i Fortnox rekommenderar vi att du lägger in verifikationerna direkt i Fortnox. 

Hantera tidigare perioders periodverifikationer

Det finns olika sätt att hantera tidigare perioders bokslutsverifikationer på:

Vänd genom motverifikation

Om du väljer att utgå från ett tidigare periodbokslut och har gjort verifikat i det bokslutet får du ett val att vända dessa periodverifikationer när du skapar ett nytt senare periodbokslut. Du kan klicka på pilen framför verifikationen för att se bokningen. Markera de verifikat du vill vända på och klicka på OK. En vänd motverifikation skapas och läggs upp. Du kan se dessa under huvudmenyn i Bokslutsvyn under Översikt bokslutsverifikationer. Vändningsverifikaten läggs upp i en egen verifikationsserie, serie INV.

Behåll periodverifikationer

Om du vill behålla skapade verifikat avmarkerar du dem i listan när du får frågan om du vill vända periodverifikationer enligt ovan bild.

Radera

Om du vill ta bort periodverifikationerna helt går det att göra när du importerar den aktuella periodens SIE-fil. Då får du upp valet "Vill du behålla skapade bokslutsverifikationer" i guiden SIE-import. Där svarar du Nej.

Om ditt företag är kopplat till Fortnox visas inte guiden för SIE-import eftersom importen görs automatiskt. Därför finns ingen möjlighet att ta bort bokslutsverifikationerna vid importtillfället. Vill du ta bort tidigare periodbokslutsverifikationer så gör du det i stället genom att ta fram Översikt bokslutsverifikationer i Bokslutsvyn, markera och makulera verifikaten. Så kan du också göra om du missade att makulera i samband med SIE-import.