Importera klient från Bokslut och Skatt

Du kan på ett enkelt sätt importera klienter från Wolters Kluwer Bokslut och Skatt till Capego Bokslut och Skatt. Vi rekommenderar att du importerar färdiga bokslut och deklarationer och påbörjar ett nytt år i Capego Bokslut och Skatt. Det är bara Årsboksluts som kan importeras eftersom funktionen för periodbokslut är uppbyggd på ett annat sätt i Capego Bokslut.

I denna film visar vi hur import av fil från Wolters Kluwer Bokslut och Skatt går till.

Filmen är 08:03 min lång. De första tre minuterna visar import av fil från Bokslut. De resterande minuterna ägnas åt import av filer från Skatt.

Importera klient - Bokslut

I klientlistan klickar du på plustecknet för att skapa en ny klient. Processen för att importera från Wolters Kluwer Skatt kan du läsa mer om i Importera klient/fil från lokala skatteprogrammet

Där väljer du att importera från Bokslut.

Då öppnas din utforskare upp och där pekar du ut den bokslutsfil du vill importera.

Finns det funktionärer i bokslutsfilen importeras dessa. Funktionärer är de personer/bolag som finns i Personuppgifter i Bokslut. I Capego Bokslut benämns dessa som funktionärer. Om funktionärerna sedan tidigare finns inlagda i Capego Bokslut har du möjlighet att koppla ihop dessa, och i de fall funktionären inte finns har du möjlighet att skapa funktionären i samband med importen.

När du klickar på knappen OK startar importen. Du kommer nu till företagets klientkort i vilket du kan kontrollera, men även justera, de importerade uppgifterna. Klicka på Redigera-pennan om det är något du vill justera. Exempelvis kan du behöva skriva in uppgifter om Säte. Det är även här som du ändrar klientansvarig om det skulle behövas.

Uppdragshanteraren

Den del där du lägger till räkenskapsår, hanterar medarbetare och hanterar funktionärer. Klickar du på knappen Hantera handläggare kan du söka upp och lägga till de personer som ska vara medarbetare på uppdragen och därmed kunna öppna upp just detta uppdrag. På varje medarbetare kan du lägga olika roller på medarbetarna, upprättare, ansvarig eller kvalitetsansvarig. Medarbetarna kan du ge läsrättighet eller läs-och skrivrättighet.

Vid importen läggs ett nytt räkenskapsår upp automatiskt. När du klickar på länken vid den röda pilen får du en fråga om att konvertera från föregående års bokslut.

Du kan ställa in om du arbetar med periodbokslut eller inte. Klicka på knappen med rutmönster på och ange om du även vill arbeta med periodbokslut

Då dyker periodboksluten upp ovanför årsboksluten.

Vad följer med vid import?

Du får med det mesta vad gäller bokslutsdelen och årsredovisning. Import görs av:

Personuppgifter (benämns Funktionärer i Capego)
Anläggningsregister
Bokslutsbilagor
Kontokoppling till raderna i årsredovisningen. Har du flyttat och/eller delat konton i årsredovisningen följer det med vid importen. Du ser det direkt i bokslutsvyn där du arbetar när du upprättar bokslutet.
Texter du har skrivit i förvaltningsberättelsen och övriga delar av årsredovisningen.
Verifikationer och saldon för 5 år bakåt i tiden.

Vad följer inte med vid import?

Kontrollfrågorna och anteckningarna följer inte med. Kontrollfrågepaketet är nytt i Capego Bokslut. Någon överföring från det som finns i Bokslut vad gäller noteringar till kontrollfrågor samt anteckningar på huvudspecifikationen är därför inte möjlig.
Om du har arbetat både med Bokslut och Koncern och importerar en moderbolagsfil, där det finns koncernredovisning upprättad i koncernprogrammet, importeras alla koncerndelar i årsredovisningen. För att komma igång med koncernmodulen behöver du även importer koncernfilen till moderbolaget i Capego Bokslut. Läs i maualen Byte från Wolters Kluwer Koncern till Capego Koncern hur den arbetsgången ser ut.

Importera äldre år

När du importerat ett räkenskapsår från Wolters Kluwer Bokslut eller Capego Bokslut (annan databas) kan du även importera äldre år.

När du vill importera föregående år gör du på precis samma sätt som för innevarande år. Du kommer få ett meddelande om att klienten skrivs över, men det är bara det uppdrag de importerar som skrivs över, dvs. import av föregående år kommer inte påverka den import de har gjort för innevarande år.

Relaterade dokument

Inkomstdeklaration 1 (sid 1)

Dokumentet beskriver hur en privatperson som driver enskild firma skapar och hanterar inkomstdeklaration 1 i Capego, där personnummer kopplar näringsverksamheten till privatpersonen. Det förklarar import av värden från Capego Bokslut eller sie-fil, viktiga avsnitt som blankett INK1, inkomster och avdrag för tjänst och kapital, samt skattereduktioner, fastighetsavgift och kapitalbeskattning. Det ges även vägledning kring utländsk försäkring och avkastningsskatt. Verktyget hjälper med beräkningar och sammanslagningar för korrekt skatteberäkning och deklarationshantering.

Ränteavdragsbegränsning BRA

Texten beskriver bilagan BRA för ränteavdragsbegränsning som används för att specificera bokförda poster i deklarationsblankett N9 i Capego Skatt. Bilagan kan fyllas i manuellt eller med kontohämtning, och uppgifterna förs över till N9. För korrekt skatteberäkning måste även bilagorna BSJ och BSK fyllas i. Texten hänvisar till en artikel för mer information om blankett N9 och dess funktion.

Bokslutsbilaga för ränteberäkning BRB

Denna bilaga används för att beräkna ränta på fordran eller skuld och bokföra den upplupna räntan på angivet konto, exempelvis 1760 eller 2960. Användaren väljer ränteberäkning baserad på 360 dagar eller kalenderår och fyller i period, ingående/utgående saldo samt räntesats. Programmet räknar då räntan utifrån genomsnittsskuld/fordran. För exakt beräkning ska varje förändring i skuld/fordran registreras på en ny rad. Efter ifyllnad kan räntan bokföras direkt via konteringsstämpeln i bilagan.

Digital signering av årsredovisning med Capego SmartSign

Dokumentet beskriver integrationen mellan Capego SmartSign och Capego Bokslut, som möjliggör ett helt digitalt och effektivt flöde för upprättande, e-signering och digital inlämning av årsredovisningar till Bolagsverket.

Signering av årsredovisning och fastställelseintyg

Dokumentet beskriver rutiner för signering och inlämning av årsredovisningen i aktiebolag. Originalet av årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse ska undertecknas och sparas hos bolaget, antingen i papper eller elektroniskt. Fastställelseintyget signeras digitalt av vd eller en styrelseledamot med BankID efter personkontroll av Bolagsverket. Intyget bekräftar att årsredovisningen fastställts på årsstämma och ska vara i original, medan själva årsredovisningen lämnas in som en elektronisk kopia. Mer information finns på Bolagsverkets webbplats om digital inlämning.