Beginsituatie relaties en leveranciers
Beginsituatie Relaties & leveranciers
Indien de openstaande facturen van klanten of leveranciers niet kunnen worden overgenomen uit een ander softwarepakket en niet kunnen worden ingelezen vanuit Excel, dient u ze – enkel het eerste boekjaar dat u verwerkt in Adsolut – manueel in te geven.
Deze beginsituatie geeft u in in het openingsdagboek OP in periode 00.
1. CONFIGURATIE DIVERS DAGBOEK OP
Vooraleer u begint te boeken in het divers dagboek OP configureert u dit journaal via Boekhouding, Dagboeken. Onderaan stelt u het eerstvolgend stuknummer in. Bewaar met CTRL + S.
2. INGAVE BEGINSITUATIE
Ingave – Divers
De ingave gebeurt op basis van saldo’s van facturen, creditnota’s, betalingen en terugbetalingen. De creatie van facturen en terugbetalingen verhoogt de openstaande posten terwijl creditnota’s en betalingen het totaal van de openstaande posten verminderen. U kunt m.a.w. een factuur van € 2.500,00 waarvan op 12/12/2024 al € 1.500,00 werd betaald, ingeven in de beginsituatie als een factuur van € 1 000,00. Of u geeft een factuur in van € 2.500,00 terwijl u in een tweede lijn de betaling ingeeft van € 1.500,00. In het laatste geval hebt u een correcter overzicht van de bewegingen op een relatie of leverancier.
Bij het ingeven van beginsituaties in vreemde valuta dient u de koers van de betreffende munt in te geven in de valutatabel via Parameters, Boekhouding, Valuta. Bij afdruk van de openstaande posten worden deze facturen weergegeven in de referentiemunt van het dossier.
De koersen worden in de valutatabel ingegeven t.o.v. de referentiemunt van het dossier. Indien de boekhouding in euro wordt gevoerd, moet u de koersen ingeven volgens het systeem 1 vreemde valuta = x EUR
Voorbeeld: 1 USD = 0,9184423218 EUR
In het veld Datum geeft u de factuurdatum in. Via de veldkiezer kunt u de kolom Vervaldatum activeren. Indien u met vreemde valuta werkt is het nuttig om ook de kolom Bedrag EUR toe te voegen.
Het veld Code B(1)L(2)R(3) dient om aan te duiden of het om een grootboekrekening, een leveranciersfactuur of een factuur van een relatie gaat. U kunt het ingeven ervan versnellen door de letters B, L of R of de cijfers 1, 2 of 3 te selecteren.
In het veldBetreft factuur geeft u het factuurnummer in van het betreffende document in een vorig boekjaar.
-
Indien u in de relatiefiche, het vervaldagboek en het grootboek de vervaldatum van de facturen wenst te zien, is het nodig om deze datum in de openingspost in te geven in de kolom Vervaldatum. U kunt deze kolom activeren via de veldkiezer.
-
Activeer de kolom Bedrag EUR indien u de omrekening van het bedrag van de vreemde valuta in Euro wenst te zien.
LIJST BEGINSITUATIE
De lijst van de openstaande facturen van klanten of leveranciers kan op verschillende manieren worden afgedrukt:
-
rechtstreeks vanuit de betreffende boeking of het overzicht van de boekingen via de knop bovenaan in het menu:
Indien u op deze manier te werk gaat, is het dagboek van de aangeduide boeking reeds gedefinieerd in de selectie en worden enkel de boekingen van dit betreffende dagboek getoond in de afdruk.
-
in het hoofdmenu via Afdrukken, Dagboeken: hier zijn standaard alle dagboeken geselecteerd en kunt u de selecties aanpassen indien u meer of minder gegevens wilt afdrukken.
