Hoe afwijkende afschrijvingen opsporen in Adsolut (bijvoorbeeld na conversie)

Via boekhouding, ingave, investeringen roept u de investeringen op voor het boekjaar waarin volgens u de afschrijvingsbedragen niet meer kloppen.

Tip: door rechts te klikken kunt u de veldkiezer activeren. Sleep de velden die interessant zijn voor verdere analyse en vergelijking erbij. Exporteer deze allemaal naar excel.



Vermoedelijk beschikt u over de juiste afschrijvingsbedragen in een extern excel-bestand
Voeg 1 kolom toe in de export waar we gaan bepalen of de investeringsfiche afkomstig is uit Adsolut of niet.
De rijen met Adsolut zijn de investeringen die uit Adsolut komen met hun corresponderende afschrijvingsbedragen
De rijen met Juist zijn de investeringen en de afschrijvingen die je als juist ziet. Deze gegevens plak je gewoon onder de export van Adsolut. Zorg ervoor dat de kolommen de elementaire gegevens bevatten om te kunnen vergelijken.

Hier gaan we ervanuit uit er slechts 1 investeringsfiche per grootboekrekening is. In realiteit zal dit natuurlijk anders zijn, maar de redenering blijft hetzelfde. 

In dit voorbeeld is er op de rekening 221000 en 241000 een verschil. We tonen hoe het moet voor de investering 221000



Maak een draaitabel zoals hieronder afgebeeld en filter vervolgens de records waarvoor Adsolut - Juist > 0 (m.a.w. er zit een verschil op). In excel kun je ook de optie afvinken, dan hoef je de draaitabel niet te kopiëren om bewerkingen op uit te voeren.





Eerst moet je de link met de diverse boeking weghalen. Vervolgens kan je het afschrijvingsbedrag aanpassen zodat de som op 159 komt te staan i.p.v. 160.

Opgelet, het verschil voeg je toe aan het jaar en de laatste periode waarin de investering volledig afgeschreven is. In dit voorbeeld is dit dus op 31/12/2041.



Afdruk van de afschrijvingstabel via boekhouding, afdrukken, afschrijvingstabel



Aanpassen van de divers boeking in kwestie via boekhouding, ingave, divers. Doet dit voor zowel de afschriijvingsrekening 221009 als de kostenrekening 630200 (2 rijen dus) - we vervangen hier dus door 12,37



Vergeet ook in de investeringsfiche niet opnieuw de investeringsfiche te linken aan de diverse boeking. 
Vervang 0 door 2323

Vergelijking met het boekhoudkundig saldo van de rekening via boekhouding, beheer, boekhoudplan