Hoe boek ik in Adsolut klanten, leveranciers en bankrekeningen met negatief saldo over?

In Adsolut boekhouding werden onder het menupunt Boekhouding, Divers 2 nieuwe menupunten ingebouwd voor de verwerking van financiële rekeningen met een negatief saldo en voor de verwerking van relaties en leveranciers met negatief saldo, nl.:
Rel./Lever. Met negatief saldo
en
Rekeningen met negatief saldo


De procedure kan enkel worden uitgevoerd als er nog een boekjaar bestaat na het actieve boekjaar en het actieve boekjaar niet definitief is afgesloten.
Menupunt Rel./Lever. met negatief saldo
Dit programma laat u toe om op het einde van het boekjaar de relaties en leveranciers met een negatief saldo automatisch over te boeken in een diversen dagboek met als Subtype dagboek “Afsluitdagboek”.
In periode 0 van het nieuwe boekjaar zal er ook automatisch een tegenboeking gebeuren in een diversen dagboek met als Subtype dagboek “Beginbalans”.


U dient eerst in uw diverse dagboeken het nieuwe veld “Subtype dagboek” te gaan invullen.



Bij het opstarten van het menupunt krijgt u een overzicht op het scherm zodat u een controle kunt uitvoeren vóór de boekingen gebeuren. U bepaalt zelf op welke centralisatierekeningen deze overboekingen gebeuren.
Wenst u enkel de leveranciers met een negatief saldo op te vragen, dan kiest u bij het veld “Negatief saldo” voor “Leveranciers” gevolgd door een klik op de knop “Genereer”.
De rekeningen die voorgesteld worden:

• Rekening overb. rel. (Creditsaldo): bevat enkel Actief rekeningen van de soort Centralisatie

• Rekening tegenb. rel. (Creditsaldo): bevat enkel Passief rekeningen
• Rekening overb. lever. (Debetsaldo): bevat enkel Passief rekeningen van de soort Centralisatie
• Rekening tegenb. lever. (Debetsaldo): bevat enkel Actief rekeningen

Via de knop “Alles selecteren” selecteert u het volledige overzicht en via de knop “Boeken” kunt u de boekingen uitvoeren.
Indien u de boekingen reeds uitvoerde, dan zult u zien dat de hoofding in het menupunt “Rel./Lever. met negatief saldo” vergrijsd is en dat het documentnummer en het bedrag getoond wordt op het scherm. U kunt opnieuw boeken en dan worden de boekingen overschreven.

Menupunt Rekeningen met negatief saldo
Bij een negatief saldo op een 55-rekening (creditsaldo) op het einde van een boekjaar moet dit bedrag overgeboekt worden naar het passief van de balans naar een rekening 433 Kredietinstellingen schulden in rekening courant.
Het programma zal steeds 2 boekingen maken:
een overboeking in het actief boekjaar (dit is het jaar waarin de rekening een negatief saldo heeft) in een diversen dagboek met als Subtype dagboek “Afsluitdagboek” in periode 99 met als datum de laatste dag van het boekjaar.
En de tweede boeking is een tegenboeking in het volgende boekjaar in periode 0 met als datum de eerste dag van het boekjaar in het openingsdagboek met als Subtype dagboek “Beginbalans”.

Werkwijze

• U dient eerst in uw diverse dagboeken het nieuwe veld “Subtype dagboek” te gaan invullen.

• In uw financieel dagboek dient u hetnieuwe veld“Afsluitrekening”in te vullen.

 

• In het menupunt Rekeningen met negatief saldo kunt u een omschrijving meegeven voor de overboeking en een omschrijving voor de tegenboeking.

Via de knop “Alles selecteren” kunt u alle financiële rekeningen aanduiden. De knop verandert dan naar “Alles deselecteren”.
Als u een selectie aangeduid hebt, kunt u via de knop “Boeken” de boekingen uitvoeren.
Eenmaal er geboekt werd, dan worden er geen rekeningen meer voorgesteld. Wenst u de boekingen opnieuw uit te voeren, dan dient u de boekingen te verwijderen.