Hoe kan ik derden betalen via een betaalbestand in Adsolut?

Met een betaling aan derden wordt een betaling aan een instantie bedoeld waarvoor geen factuur is. Zoals betaling van de btw, voorafbetalingen, ...

Stap 1: Maak een leveranciersfiche aan voor de nodige betaling
In het dossier > Boekhouding > Leverancier > 'Nieuw' (of CTRL + N)

KDB bet.png Belangrijk hierbij is dat het rekeningnummer ingevuld wordt.
Vink hierbij 'Is derde voor betalingen' aan.
Het is mogelijk om een vaste of gestructureerde mededeling aan toe te voegen. Als beiden ingevuld zijn, krijgt de gestructureerde mededeling voorrang.

Stap 2: standaardboeking instellen voor de doorboeking
KBD bet 2.png

Ga in de leverancierfiche naar het tabblad 'Standaardboeking' en vul daar de rekening in.
Deze rekening zal bij het doorboeken van het betalingsbestand gebruikt worden in de diverse boeking.
Indien er hier geen rekening ingevuld wordt, zal Adsolut de standaard centralisatierekening gebruiken voor leveranciers(44-rekening).

Stap 3: betaalbestand aanmaken
Ga in het dossier > Boekhouding > Betalingsopdrachten > Betalingen > Nieuw (Ctrl + N)
Vul het financieel dagboek in waarmee de betaling zal gebeuren.
Zorg dat het boekjaar en periode juist staan.
In kolom 'Code BLR' is er de mogelijkheid om 'derden' aan te duiden.
KBD 3.png

Als alle nodige betalingen in het betaalbestand staan, kan deze opgeslagen worden via 'Opslaan' of CTRL + S.
Klik hierna op 'Maak Betaalbestand' of klik op F6.
Dan wordt het XML bestand aangemaakt.

Stap4: doorboeken van het betaalbestand
Als de status van het betaalbestand op 'Bestand gemaakt' staat.
Is het gelukt om het betaalbestand aan te maken.
Als dit gebeurd is, is het mogelijk om het betaalbestand door te boeken.
Dit doe je door op 'Boek Divers' of F7 te klikken.
KBD 4.png

Als je hierop geklikt hebt komt de status op 'Bestand doorgeboekt' te staan.
KBD 5.png

Als we hierna gaan kijken in het Diversen Dagboek zien we dat het bedrag op de ingestelde rekening van de standaardboeking geplaatst is.
KBD 6.png

Zie eventueel ook:
Ga naar het overzicht van alle thema's van Adsolut boekhouding
Ga naar Thema: Betalingen (Adsolut-boekhouding)

Gerelateerde onderwerpen

Adsolut: postcode en/of gemeente is niet gekend of onbestaande in subdossier

Deze handleiding beschrijft hoe je in Adsolut nieuwe gemeenten kunt toevoegen: via relatie- of leveranciersfiche, direct in de gemeentelijst onder Parameters > Relaties > Gemeente, of door meerdere gemeenten te importeren vanuit een Excelbestand met kolommen voor landen_code, postcode en naam. Ook wordt benadrukt dat alleen Belgische gemeenten standaard aanwezig zijn en dat buitenlandse gemeenten handmatig toegevoegd moeten worden. Verder bevat de tekst tips over het beheren van landen en het verwijderen van dubbele gemeenten zonder NIS-code om systeemproblemen te voorkomen. Links naar aanvullende handleidingen worden meegeleverd.

Adsolut back-ups

Dit document geeft uitgebreide richtlijnen voor het maken, plannen en automatiseren van back-ups binnen Adsolut, inclusief het MasterKB (hoofddossier) en subdossiers. Het benadrukt het belang van ongewijzigde backupbestanden en het uitvoeren van back-ups buiten kantooruren om datacorruptie te voorkomen. Er worden drie backupniveaus besproken: binnen Adsolut, van SQL-databases (offline/ single_user modus vereist) en van bestandssystemen. Automatisering via ServiceTask wordt besproken, maar afgeraden vanwege cumulatieve opslag, handmatige opschoning en beveiligingsrisico’s. Advies is om gespecialiseerde software te gebruiken en wijzigingen altijd in overleg met een IT-partner door te voeren.

Waar moet ik op letten bij het ingeven van de naam van mijn onderneming, het ingeven van de rekeningnummers, en het meesturen van de kopie indentiteitskaart voor de registratie.

Bij de registratie van uw onderneming op het e-invoicingportaal is het belangrijk om de ondernemingsnaam exact in te geven zoals geregistreerd in de officiële ondernemingsgegevens. Controleer daarnaast dat de kopie van de identiteitskaart duidelijk leesbaar, volledig en geldig is. Bij het invoeren van de rekeningnummers dien je na te gaan dat alle IBAN-nummers correct zijn overgenomen en overeenkomen met de rekeningnummers van de onderneming. Een correcte invoer van deze gegevens voorkomt vertragingen of problemen tijdens de registratie.

Waar vind ik het nieuwe e-invoicingportaal (2025) en hoe activeren, openen en beheren?

Deze handleiding beschrijft het activatieproces van het nieuwe e-invoicingportaal via My.Adsolut.com, exclusief voor beheerders. Activatie is kosteloos en volgt automatisch via de tegel "Koop online". Na activatie verschijnen de links "Open" en "Beheer" voor toegang tot het portaal. Met "Open" beheert u facturen en dossierinstellingen, en met "Beheer" beheert u gebruikersrechten en abonnementgegevens. Extra informatie en prijsdetails staan op de productpagina. Het portaal biedt een onboarding en functionaliteiten voor efficiënte elektronische factuurverwerking. Meer info is beschikbaar via een ondersteuningslink.

Minimale versievereisten om het nieuwe e-invoicingportaal te kunnen gebruiken

Dit document informeert over de minimale versievereisten van Wolters Kluwer-software (zoals Adsolut, Expert/M, Vero, Briljant, Top Account) voor gebruik met het nieuwe e-invoicingportaal. Het benadrukt het belang van het updaten van de software en dat men beheerder moet zijn op My.Adsolut.com om het product te kopen en koppelingen te maken. Daarnaast wordt aangeraden lid te worden van ondersteuningsgroepen via het Support portaal om waardevolle informatie en meldingen te ontvangen over de software.