Wat is het afpuntvoorstel grootboekrekeningen in Adsolut?

Wat is het afpuntvoorstel?

Met het afpuntvoorstel zal u voortaan sneller en eenvoudiger grootboekrekeningen kunnen afpunten.  Daar waar u tot op heden zelf een combinatie moest aanduiden van lijnen die elkaar opheffen, zal het afpuntvoorstel op zoek gaan naar deze combinatie en u vervolgens de mogelijkheid bieden om de afpunting te verwerken. 
 

Waar vind ik het afpuntvoorstel?

Het afpuntvoorstel voor grootboekrekeningen, vindt u terug onder het Boekhoudplan van een dossier.

 

Welke dossiersettings hebben een invloed op het afpuntvoorstel?

Er zijn geen settings beschikbaar die invloed hebben op het afpuntvoorstel. Adsolut zal enkel combinaties zoeken waar het resultaat gelijk is aan 0,00.
Het is echter wel mogelijk om lijnen manueel aan te vinken waar het totaal niet gelijk is aan 0,00 en het afpuntingsverschil te boeken.

Hoe werkt het afpuntvoorstel?

Voorstel

Boekjaar
Hier geeft u aan binnen welk boekjaar Adsolut naar een voorstel moet zoeken.
Van periode – tot  periode
Hier geeft u de begin- en eindperiode aan, waarbinnen Adsolut naar een voorstel moet zoeken.
Rekening
Hier geeft aan op welke rekening Adsolut het voorstel moet berekenen.
Voorstel volgens
Hier kan u bepalen of Adsolut moet gaan zoeken op basis van “Bedrag”, “Referte” of volgens “Voortschrijdend saldo”
Bij bedrag zal een factuur van 1.000 € en een creditnota van 1.000 € afgepunt kunnen worden.
Bij referte, zal ook de omschrijving dienen overeen te komen.  Zo zal een factuur van 1.000 en een creditnota van 1.000, maar waarbij de omschrijving niet overeenstemt, niet opgenomen worden in het afpuntvoorstel.
Bij voortschrijdend saldo zal Adsolut het rijtje afgaan zolang de optelsom niet gelijk is aan 0,00. Alle lijnen die deze optelsom mogelijk maken worden opgenomen in het afpuntvoorstel.

Status voorstel

Hier wordt duidelijk weergegeven hoeveel lijnen er afgepunt zullen worden.
Debet en credit worden weergegeven en de voordelige en/of nadelige verschillen worden weergegeven.
Indien het totaal gelijk is aan ‘0,00’ en het voordelig/nadelig verschil kleiner of gelijk is aan het maximaal verschi kan er afgepunt worden.

Boeken

Deze sectie is beschikbaar indien er een afpuntingsverschil aanwezig is en komt enkel voor indien lijnen manueel worden aangevinkt waardoor het totaal niet gelijk is aan 0,00.
Documentdatum, dagboek en omschrijving
Geef de datum, het dagboek en de omschrijving aan die Adsolut moet gebruiken voor de diverse boeking. De omschrijving is optioneel.
Type verschil
U kan hier kiezen tussen “Afpuntingsverschil”, “Betalingsverschil” en “Koersverschil”. Afhankelijk van het gekozen type worden andere dossiersettings opgehaald (Zie hieronder).
Maximaal verschil
Het voordelig of nadelig verschil, onder de sectie “Status voorstel”, mag deze waarde niet overschrijden.
Nadelig en voordelig verschil
Rekeningen die Adsolut moet gebruiken om het nadelig en voordelig verschil, onder de sectie “Status voorstel”, te boeken als diverse boeking.

Tip: De dossiersettings kunnen gebruikt worden om bepaalde velden door Adsolut te laten opvullen. Afhankelijk van wat u selecteert in het veld “Type verschil”, worden andere dossiersettings opgehaald:

• Type = Afpuntingsverschil, volgende dossiersettings worden opgehaald:
  • Maximaal afpuntingsverschil
  • Nadelig afpuntingsverschil
  • Voordelig afpuntingsverschil
• Type = Betalingsverschil, volgende dossiersettings worden opgehaald:
  • Maximum betalingsverschil
  • Nadelig betalingsverschil
  • Voordelig betalingsverschil
• Type = Koersverschil, volgende dossiersettings worden opgehaald:
  • Maximaal koersverschil
  • Rekening koerskosten
  • Rekening koersopbrengst

Actieknoppen

Berekenen
Via de deze knop zal Adsolut het afpuntvoorstel gaan samenstellen.
Uitvoeren
Deze knop zal het afpuntvoorstel verwerken.
Hier zijn 2 scenario’s mogelijk:

1. Er zijn geen afpuntingsverschillen: Afpuntingsnummers worden toegekend
2. Er zijn afpuntingsverschillen:  Afpuntingsnummers worden toegekend en diverse boekingen worden aangemaakt. De knop “Uitvoeren” is enkel beschikbaar indien:
   1. De velden onder “Boeken” zijn ingevuld
   2. Het voordelig of nadelig verschil het ingestelde maximum niet overschrijdt

Sluiten
Via deze knop kan u het afpuntvoorstel sluiten. Adsolut zal het eventueel reeds berekende afpuntvoorstel niet bewaren.

Het afpuntvoorstel geeft aan dat er 1 lijn zal afgepunt worden: kan dat?

Ja het afpuntvoorstel zal ook nulfacturen weergeven om af te punten.
 

Ik ben niet akkoord met het afpuntvoorstel: wat nu?

Een voorstel blijft uiteraard maar een voorstel.  Het kan zijn dat er lijnen zijn die u niet wil meenemen in de afpunting.  Daarvoor volstaat het om deze lijnen in de grid af te vinken.
Het omgekeerde kan ook. Bijkomende lijnen kunnen worden opgenomen in het afpuntvoorstel door deze aan te vinken in de grid.
Of u nu lijnen toevoegt of uitsluit, de sectie “Status voorstel” zal automatisch aangepast worden.