5.1. Microsoft Power BI® Berichtspaket Basic (Kanzlei & Rechnungswesen)

Das zusammen mit dem ADDISON DataCube ausgelieferte Power BI® Berichtspaket Basic ist in mehrere Berichtsseiten unterteilt, die jeweils spezifische Auswertungen und Kennzahlen darstellen. Trotz inhaltlicher Unterschiede folgt der Aufbau der Seiten einem einheitlichen Schema, das die Orientierung und Bedienung erleichtert.

Grundsätzlicher Aufbau der Berichtsseiten

Jede Berichtsseite im Musterbericht ist nach einem konsistenten Layout gestaltet, das folgende Elemente umfasst:

1. Mandantenzähler – zeigt die Anzahl der aktuell im Bericht berücksichtigten Mandanten an (ggf. durch Filter eingeschränkt)
2. Globaler Filter: Kanzleistandort – ermöglicht die Filterung aller Visualisierungen nach Standort
3. Globaler Filter: Hauptansprechpartner – erlaubt die Einschränkung auf bestimmte Ansprechpartner
4. Berichtsseitenspezifische Filter – z. B. nach Mandantentyp, Branche, Aktivstatus etc.
5. „Alle Filter zurücksetzen“ – stellt die Berichtsseite in den Ursprungszustand zurück
6. Link zur Hilfe/Dokumentation – verweist auf weiterführende Informationen zur Nutzung des Berichts
7. Berichtsinhalt – Visualisierungen, Kennzahlen, Tabellen und Diagramme zur Analyse der Daten
    

Berichtsseite: Monitoring

Die Berichtsseite „Monitoring“ bietet eine kompakte Zusammenfassung zentraler Kennzahlen zur Mandantenstruktur, zur Leistungserfassung sowie zur Rechnungsstellung. Sie dient als Einstiegspunkt für die Analyse der wirtschaftlichen Entwicklung der Kanzlei.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Mandantenstruktur
   Ein Kreisdiagramm zeigt die Verteilung der Mandanten nach Typ (z. B. Firma, Privat). Diese Information hilft bei der Einschätzung der Mandantenbasis und deren Zusammensetzung.
2. Netto-Rechnungsausgangsbuch
   Eine Kennzahl gibt den Gesamtwert der fakturierten Gebühren an (z. B. 2,49 Mio. €). Diese Zahl basiert auf den Rechnungspositionen und stellt den wirtschaftlichen Output der Kanzlei dar.
3. Stunden aus der Leistungserfassung
   Ein Balkendiagramm visualisiert die erfassten Stunden über mehrere Jahre hinweg. Dies ermöglicht eine zeitliche Analyse der geleisteten Arbeit.
4. Fakturierte Stunden
   In einem weiteren Diagramm werden die fakturierten Stunden den erfassten Stunden gegenübergestellt. So lässt sich die Auslastung und Abrechnungsquote beurteilen.
5. Gebühren aus Rechnungspositionen + DB nach Jahr
   Eine mehrdimensionale Darstellung zeigt die Entwicklung der Gebühren und des Deckungsbeitrags (DB) über die letzten Jahre. Diese Visualisierung unterstützt die wirtschaftliche Bewertung der Kanzleientwicklung.
6. Mandantentabelle
   Eine interaktive Tabelle listet Mandanten mit PLZ, Ort und Branche auf. Sie kann über Filter weiter eingeschränkt werden. Über Selektion eines Mandanten und Rechtsklick à „Drillthrough“ können Detailseiten zu Stammdaten und Buchhaltung des selektierten Mandanten aufgerufen werden.

Diese Berichtsseite eignet sich besonders für die Geschäftsführung oder Kanzleileitung, um einen schnellen Überblick über die wichtigsten Leistungs- und Finanzkennzahlen zu erhalten.
 

Drillthrough-Seite: Detail Mandant

(Basis: Berichtsseite „Monitoring“)

Die Drillthrough-Seite „Detail Mandant“ ermöglicht eine mandantenspezifische Detailansicht, die direkt aus der Berichtsseite „Monitoring“ aufgerufen werden kann. Sie dient der vertieften Analyse einzelner Mandanten und kombiniert Stammdaten mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Mandantenstammdaten
   Die Seite zeigt zentrale Informationen zum ausgewählten Mandanten, darunter:
   • Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail
   • Ansprechpartner in der Kanzlei (z. B. für Fibu, Lohn, Steuern)
   • Steuerpflichtige Person (sofern vorhanden)
2. Herkunft der Buchungen
   Eine Visualisierung zeigt die Verteilung der Buchungen nach Herkunft (z. B. Banking, manuelle Erfassung, Angebotsbuchungen). Diese Information gibt Hinweise auf den Digitalisierungsgrad des Mandanten.
3. Status Bilanz und Fibu
   Der aktuelle Bearbeitungsstatus der Bilanz und Finanzbuchhaltung wird angezeigt (z. B. „offen“). Dies unterstützt das Fristenmanagement und die Abschlussplanung.
4. Stunden nach Jahr
   Ein Balkendiagramm zeigt die Entwicklung der erfassten Stunden über mehrere Jahre hinweg. Dies ermöglicht eine zeitliche Analyse der Leistungserbringung.
5. Gebühren- und Deckungsbeitragsentwicklung
   Zwei Liniendiagramme zeigen die Entwicklung der Gebühren und der Deckungsbeiträge (DB I) über die Zeit. Diese Kennzahlen unterstützen die wirtschaftliche Bewertung des Mandats.

Filtermöglichkeiten:

• Mandant (automatisch über Drillthrough übergeben)
   

Drillthrough-Seite: Buchhaltung

(Basis: Berichtsseite „Monitoring“)

Die Drillthrough-Seite „Buchhaltung“ ermöglicht eine tiefgehende Analyse der Buchungsdaten eines einzelnen Mandanten. Sie wird direkt aus der Berichtsseite „Monitoring“ aufgerufen und bietet eine detaillierte Sicht auf Buchungsherkunft, -verteilung und -inhalte.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Filterbereich
   Die Seite bietet umfangreiche Filtermöglichkeiten, u. a. nach:
   • Wirtschaftsjahr
   • Konto / Gegenkonto
   • Buchungstext
   • Erfasser
   • Herkunft
   • Buchungskreis / Buchungsschlüssel
   • Abgestimmt / Wochenende
2. Buchungsübersicht nach Wirtschaftsjahr
   Eine Übersicht zeigt die Anzahl der Buchungen je Wirtschaftsjahr. Dies ermöglicht eine erste Einschätzung der Buchungsaktivität im Zeitverlauf.
3. Buchungen nach Monat
   Ein Balkendiagramm visualisiert die monatliche Verteilung der Buchungen. Dies unterstützt die Analyse von Buchungsroutinen und saisonalen Schwankungen.
4. Buchungsherkunft
   Eine horizontale Balkengrafik zeigt die Verteilung der Buchungen nach Herkunft (z. B. Erfassung, Banking, Import, Dauerbuchungen). Diese Information ist besonders relevant für die Bewertung des Digitalisierungsgrads.
5. Detailtabellen: Konten und Gegenkonten
   Tabellen zeigen die Anzahl der Buchungen je Konto und Gegenkonto. Dies unterstützt die Analyse der Buchungsstruktur.
6. Buchungsjournal
   Eine detaillierte Tabelle listet alle Buchungen mit Informationen wie Mandant, Belegkreis, Periode, Betrag, Konto, Gegenkonto, Belegnummer, Buchungstext und Kostenstellen. Dies ermöglicht eine vollständige Nachverfolgung einzelner Geschäftsvorfälle.

Filtermöglichkeiten:

• Mandant (automatisch über Drillthrough übergeben)
• Wirtschaftsjahr
• Konto / Gegenkonto
• Herkunft
• Buchungstext
• Buchungskreis / Buchungsschlüssel
• Wochenende / Abstimmung

Diese Drillthrough-Seite eignet sich besonders für das Rechnungswesen, das Controlling und die Abschlussprüfung, um Buchungsdetails gezielt zu analysieren, Auffälligkeiten zu identifizieren und die Datenqualität zu sichern.

Berichtsseite: Monitoring II

Die Berichtsseite „Monitoring II“ erweitert die Analyse aus dem Kanzleiüberblick um eine detaillierte Betrachtung der Umsatz- und Deckungsbeitragsentwicklung sowie um eine zielgruppenspezifische Auswertung nach Altersgruppen.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Umsatzentwicklung über die Jahre (Netto)
   Ein Balkendiagramm zeigt die Entwicklung des Nettoumsatzes von 2021 bis 2025. Diese Darstellung ermöglicht eine schnelle Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung über mehrere Jahre hinweg.
2. Deckungsbeitrag (DB) über die Jahre
   Ein weiteres Balkendiagramm visualisiert die Entwicklung des Deckungsbeitrags im gleichen Zeitraum. Der Vergleich mit dem Nettoumsatz erlaubt Rückschlüsse auf die Rentabilität der Kanzlei.
3. Umsatz mit Privatmandanten nach Alter
   Ein Liniendiagramm zeigt die Umsatzverteilung nach Altersgruppen von Privatmandanten. Über einen Filterbereich kann die Analyse auf bestimmte Alterssegmente eingeschränkt werden (z. B. 75–99 Jahre). Dies ist besonders hilfreich für die Zielgruppenanalyse und strategische Mandantenansprache.

Filtermöglichkeiten:

• Mandant
• Typ (z. B. Firma, Privat)
• Aktivstatus
• Rechtsform
• Branche
• Unternehmensgegenstand
• Altersbereich (für Privatmandanten)

Diese Berichtsseite eignet sich besonders für die strategische Planung, z. B. zur Identifikation wachstumsstarker Altersgruppen oder zur Bewertung der Deckungsbeiträge im Zeitverlauf.

 

Berichtsseite: Mandanten

Die Berichtsseite „Mandanten“ bietet eine detaillierte Übersicht über die Entwicklung der Mandantenstruktur im Zeitverlauf. Sie zeigt sowohl Zugänge als auch Abgänge nach Jahr sowie die durchschnittliche Mandatsdauer.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Mandantenzugänge nach Jahr
   Ein Balkendiagramm zeigt, wie viele neue Mandanten in den jeweiligen Jahren hinzugekommen sind. Diese Information ist hilfreich zur Bewertung von Wachstumsphasen oder erfolgreichen Akquisezeiträumen.
2. Mandantenabgänge nach Jahr
   Ein weiteres Diagramm stellt dar, in welchen Jahren Mandanten die Kanzlei verlassen haben. Dies kann Hinweise auf Kündigungsgründe oder strukturelle Veränderungen geben.
3. Mandatsdauer
   Eine Verteilungsgrafik zeigt, wie lange Mandanten bereits betreut werden. Eine Durchschnittslinie hebt den Mittelwert hervor und ermöglicht eine schnelle Einschätzung der Mandantenbindung.

Filtermöglichkeiten:

• Mandant
• Typ (Firma, Privat)
• Aktivstatus
• Rechtsform
• Branche
• Ort
• Unternehmensgegenstand
• Finanzamt-Nr.
• Steuernummer
• Standort
• Hauptansprechpartner

Diese Berichtsseite eignet sich besonders für die Mandantenanalyse, z. B. zur Identifikation von Fluktuationen, zur Bewertung der Mandantenbindung oder zur gezielten Ansprache langjähriger Mandanten.

 

Berichtsseite: Geburtstagsliste

Die Berichtsseite „Geburtstagsliste“ bietet eine gezielte Übersicht über anstehende Geburtstage von Privatmandanten. Sie unterstützt die persönliche Mandantenansprache und kann für Marketingaktionen oder Glückwunschkampagnen genutzt werden.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Geburtstagsübersicht nach Monat
   Eine interaktive Monatsauswahl ermöglicht die Filterung der Geburtstagsliste nach dem gewünschten Kalendermonat. Durch die Auswahl eines Monats werden nur die Mandanten angezeigt, die in diesem Zeitraum Geburtstag haben. Dies erleichtert die gezielte Vorbereitung auf anstehende Jubiläen.
2. Altersstruktur der Privatmandanten
   Ein Diagramm zeigt die Verteilung der Privatmandanten nach Altersgruppen. Diese Visualisierung unterstützt die Einschätzung der Altersstruktur innerhalb der Mandantengruppe und kann für zielgruppenspezifische Maßnahmen genutzt werden.

Filtermöglichkeiten:

• Monat (über interaktive Auswahl)
• Mandant (optional über Seitenfilter)

Diese Berichtsseite eignet sich besonders für das Backoffice oder das Marketingteam, um persönliche Mandantenkontakte zu pflegen und gezielte Kommunikationsmaßnahmen zu planen.

 

Berichtsseite: Aktive Programme

Die Berichtsseite „Aktive Programme“ bietet einen umfassenden Überblick über die Nutzung verschiedener digitaler Programmkomponenten durch die Mandanten. Sie dient der Einschätzung des Digitalisierungsgrads und der Identifikation von Potenzialen zur Prozessoptimierung.

Inhalte und Visualisierungen:

1. ADDISON-Projekte je Mandant
   Eine Visualisierung zeigt, wie viele Projekte pro Mandant im ADDISON-System aktiv sind. Dies ermöglicht Rückschlüsse auf die Nutzungstiefe und den Umfang der Zusammenarbeit mit einzelnen Mandanten.
2. Nutzung der Online-Suite
   Die Nutzung von Modulen wie SMART Connect und Online-ID wird dargestellt. Diese Informationen geben Aufschluss darüber, inwieweit Mandanten digitale Schnittstellen und automatisierte Prozesse einsetzen – ein wichtiger Indikator für den Digitalisierungsgrad.
3. Produktnutzung im ADDISON Rechnungswesen
   Eine detaillierte Übersicht zeigt, welche Funktionen im Rechnungswesen aktiv genutzt werden, darunter:
   • Importe
   • Banking
   • SBA (REB)
   • Dauerbuchungen
   • Zahlungsverkehr (ZV)

Diese Darstellung hilft dabei, die Buchungsstruktur zu analysieren und gezielte Schulungs- oder Beratungsmaßnahmen abzuleiten.

Filtermöglichkeiten:

• Mandant
• Produktmodul
• Nutzungsstatus

Diese Berichtsseite eignet sich besonders für das Digitalisierungsteam oder die Kanzleileitung, um den Einsatzgrad der Softwarelösungen zu bewerten und gezielte Maßnahmen zur Effizienzsteigerung zu planen.

 

Berichtsseite: Leistungen Mandant

Die Berichtsseite „Leistungen Mandant“ bietet eine detaillierte Analyse der erfassten Stunden im Jahresverlauf mit Fokus auf einzelne Mandanten. Sie unterstützt die Auswertung der Arbeitsverteilung und dient als Grundlage für Effizienzanalysen und Kapazitätsplanung.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Matrix: Erfasste Stunden nach Jahr
   Eine Matrix zeigt die erfassten Stunden pro Jahr mit Drilldown-Möglichkeiten auf Mandanten, Auftrag, Tätigkeit und Kanzleimitarbeiter. Diese Darstellung erlaubt eine tiefgehende Analyse der geleisteten Arbeit auf verschiedenen Ebenen.
2. Vorjahresvergleich der erfassten Stunden
   Ein Vergleich der erfassten Stunden nach Tätigkeit, Mandant und Kanzleimitarbeiter wird durch eine Ampelfunktion ergänzt. Diese visualisiert auf einen Blick, ob die Stunden im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, gesunken oder konstant geblieben sind.
3. Jahresentwicklung der Gesamtstunden
   Ein Balkendiagramm zeigt die Entwicklung der insgesamt erfassten Stunden über die letzten Jahre. Dies ermöglicht eine Einschätzung der Arbeitsauslastung und Entwicklung der Leistungserbringung im Zeitverlauf.

Filtermöglichkeiten:

• Mandant
• Jahr
• Tätigkeit
• Kanzleimitarbeiter

Diese Berichtsseite eignet sich besonders für Teamleitungen und das Controlling, um die Verteilung der Arbeitszeit zu analysieren, Trends zu erkennen und gezielte Maßnahmen zur Ressourcensteuerung abzuleiten.

 

Berichtsseite: Leistungen Auftrag

Die Berichtsseite „Stunden Leistungen Auftrag“ bietet eine detaillierte Analyse der erfassten Stunden und Kosten auf Auftragsebene. Sie unterstützt die Bewertung der Wirtschaftlichkeit einzelner Aufträge und die Analyse der internen und externen Leistungsanteile.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Jahresselektion der Gesamtstunden pro Jahr
   Über eine Selektion des Jahresbalkens kann das Analysejahr festgelegt werden. Dies ermöglicht eine gezielte Betrachtung der Leistungsdaten für ein bestimmtes Jahr.
2. Matrix: Stunden und Kosten intern/extern
   Eine Matrix zeigt die erfassten Stunden sowie die zugehörigen internen und externen Kosten mit Drilldown-Möglichkeiten auf Auftragsebene. Diese Darstellung erlaubt eine differenzierte Analyse der Auftragsstruktur und der Ressourcennutzung.
3. Anteil Produktivstunden intern
   Eine Visualisierung zeigt den Anteil der produktiv geleisteten Stunden im internen Bereich. Dies unterstützt die Bewertung der Effizienz und Auslastung interner Ressourcen.
4. Anteil der selektierten Leistungsstunden nach Status
   Ein Diagramm stellt dar, wie sich die erfassten Stunden auf verschiedene Statuskategorien verteilen (z. B. offen, abgerechnet, storniert). Dies gibt Aufschluss über den Bearbeitungsstand der Leistungen.
5. Überblick: Interne und externe Kostenanteile
   Eine weitere Visualisierung zeigt die prozentuale Verteilung der Kosten zwischen internen und externen Leistungen.
6. Gesamtstunden nach Tätigkeit
   Ein Diagramm zeigt die Verteilung der erfassten Stunden nach Tätigkeit. Diese Übersicht unterstützt die Analyse der inhaltlichen Schwerpunkte der geleisteten Arbeit.

Filtermöglichkeiten:

• Jahr
• Auftrag
• Tätigkeit
• Status
• Kostenart (intern/extern)

Diese Berichtsseite eignet sich besonders für die Auftragsverantwortlichen, um die Wirtschaftlichkeit und Struktur einzelner Aufträge zu bewerten und Optimierungspotenziale zu identifizieren.

 

Berichtsseite: Leistungen Mitarbeiter

Die Berichtsseite „Leistungen Mitarbeiter“ fokussiert sich auf die Analyse der erfassten Stunden und Kosten auf Ebene der Kanzleimitarbeiter. Sie unterstützt die Bewertung der individuellen und teambezogenen Leistungserbringung sowie die Analyse interner und externer Kostenstrukturen.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Jahresselektion
   Über eine Selektion des Jahresbalkens kann das Analysejahr festgelegt werden, um die Auswertungen auf einen bestimmten Zeitraum zu fokussieren.
2. Matrix: Stunden und Kosten intern/extern nach Kanzleimitarbeiter
   Eine Matrix zeigt die erfassten Stunden sowie die zugehörigen internen und externen Kosten pro Kanzleimitarbeiter. Drilldowns auf Auftrag, Mandant und Tätigkeit ermöglichen eine detaillierte Analyse der Arbeitsverteilung.
3. Bearbeitete, fakturierte und interne Stunden nach Teams
   Eine Visualisierung stellt die Verteilung der Stundenarten (bearbeitet, fakturiert, intern) nach Teams dar. Diese unterstützten die teambezogene Leistungsbewertung und Ressourcensteuerung.
4. Produktivstundenanteil
   Ein Diagramm zeigt den Anteil der produktiv geleisteten Stunden pro Mitarbeiter oder Team. Diese Kennzahl ist ein zentraler Indikator für die Effizienz der Leistungserbringung.
5. Statusübersicht
   Eine Übersicht zeigt die Verteilung der erfassten Stunden nach Status (z. B. offen, abgerechnet, storniert). Dies gibt Aufschluss über den Bearbeitungsstand der Leistungen.
6. Gesamtstunden nach Tätigkeit
   Eine weitere Visualisierung zeigt die Verteilung der selektierten Gesamtstunden nach Tätigkeit. Dies unterstützt die Analyse der inhaltlichen Schwerpunkte der geleisteten Arbeit.

Filtermöglichkeiten:

• Jahr
• Kanzleimitarbeiter
• Team
• Auftrag
• Mandant
• Tätigkeit
• Status

Diese Berichtsseite eignet sich besonders für Teamleitungen, das Controlling und das Personalmanagement, um die Leistung einzelner Mitarbeiter und Teams zu analysieren, Potenziale zu erkennen und gezielte Maßnahmen zur Effizienzsteigerung abzuleiten.

 

Berichtsseite: Leistungen Tätigkeit

Die Berichtsseite „Leistungen Tätigkeit“ bietet eine tätigkeitsbezogene Analyse der erfassten Stunden. Sie unterstützt die Auswertung von Arbeitsschwerpunkten und die Bewertung der zeitlichen Entwicklung einzelner Tätigkeitsbereiche.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Jahres- oder Quartalsselektion
   Über eine interaktive Auswahl können Jahres- und Quartalsselektionen ausgewählt werden. Dies ermöglicht eine flexible zeitliche Analyse der Leistungsdaten.
2. Matrix: Stunden je Tätigkeit nach Monat
   Eine Matrix zeigt die monatlich erfassten Stunden je Tätigkeit. Drilldowns auf Mandanten, Aufträge und Kanzleimitarbeiter ermöglichen eine detaillierte Analyse der Leistungserbringung auf verschiedenen Ebenen.
3. Produktivstundenanteil
   Eine Visualisierung zeigt den Anteil der produktiv geleisteten Stunden je Tätigkeit. Diese Kennzahl unterstützt die Bewertung der Effizienz und der wertschöpfenden Tätigkeiten.
4. Statusübersicht
   Eine Übersicht stellt die Verteilung der erfassten Stunden nach Status dar (z. B. offen, abgerechnet, storniert). Dies gibt Aufschluss über den Bearbeitungsstand der Tätigkeiten.

Filtermöglichkeiten:

• Jahr / Quartal
• Tätigkeit
• Mandant
• Auftrag
• Kanzleimitarbeiter
• Status

Diese Berichtsseite eignet sich besonders für das Controlling und die Teamleitungen, um die Entwicklung einzelner Tätigkeitsbereiche zu analysieren, Schwerpunkte zu erkennen und gezielte Maßnahmen zur Effizienzsteigerung abzuleiten.

 

Berichtsseite: Rechnungsausgangsbuch

Die Berichtsseite „Rechnungsausgangsbuch“ bietet eine umfassende Übersicht über die ausgestellten Rechnungen aus der Honorarschreibung inklusive zeitlicher Entwicklung und Detailansicht. Sie unterstützt die Analyse der Umsatzentwicklung sowie die Nachverfolgung einzelner Rechnungen.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Jahresentwicklung netto (inkl. Prognose)
   Ein Liniendiagramm zeigt die Entwicklung des Nettorechnungsausgangs über die Jahre hinweg. Für eine realistische Darstellung der Prognose wird empfohlen, das aktuelle Jahr über den Filter „Jahr Rechnung“ auszublenden, da hier noch nicht alle Rechnungen erfasst sein könnten.
2. Jahresentwicklung Auslagen §16
   Eine weitere Visualisierung zeigt die Entwicklung der Auslagen gemäß §16. Diese Darstellung hilft bei der Trennung von Haupt- und Nebenkosten in der Rechnungsstellung.
3. Rechnungsausgangsbuch (Detailtabelle)
   Eine interaktive Tabelle listet alle ausgestellten Rechnungen mit relevanten Informationen wie Rechnungsnummer, Mandant, Betrag und Datum. Diese Tabelle dient als zentrales Nachschlagewerk für die Rechnungsprüfung.
4. Matrix: Monatsübersicht Rechnungen
   Eine Matrix zeigt die Anzahl und Summen der ausgestellten Rechnungen pro Monat. Über Drilldowns kann bis auf Jahr, Mandant und Rechnungsnummer navigiert werden. Dies ermöglicht eine gezielte Analyse einzelner Rechnungsvorgänge.

Filtermöglichkeiten:

• Jahr Rechnung
• Mandant
• Rechnungsnummer
• Leistungszeitraum
• Status

Diese Berichtsseite eignet sich besonders für das Rechnungswesen und das Controlling, um die Entwicklung der fakturierten Umsätze zu überwachen, Prognosen zu erstellen und einzelne Rechnungen gezielt nachzuverfolgen.

 

Berichtsseite: Rechnungen Auftrag

Die Berichtsseite „Rechnungen Auftrag“ bietet eine auftragsbezogene Übersicht über Rechnungspositionen und deren Status. Sie unterstützt die Identifikation offener Positionen und die Analyse der Fakturierungsquote je Auftrag.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Überblick Auftragspositionen nach Status
   Eine Visualisierung zeigt die Verteilung der Rechnungspositionen nach ihrem aktuellen Status (z. B. offen, fakturiert, storniert). Dies ermöglicht eine schnelle Einschätzung des Bearbeitungsstands je Auftrag.
2. Vorgefiltert auf „Art Auftrag“ ohne VZ
   Die Seite ist standardmäßig so gefiltert, dass Aufträge vom Typ „VZ“ (Vorauszahlungen) ausgeschlossen sind. Dadurch liegt der Fokus auf regulären Aufträgen mit Leistungsbezug.
3. Filter nach Auftrag (Gruppe oder Einzelauftrag)
   Über einen Filter kann gezielt nach bestimmten Aufträgen gefiltert werden, z. B. nach der Gruppe „10 – Buchführung“. Dies erlaubt eine fokussierte Analyse einzelner Leistungsbereiche.
4. Nicht fakturierte Rechnungspositionen je Auftrag / Leistungsjahr
   Eine Übersicht zeigt auf einen Blick, welche Rechnungspositionen noch nicht fakturiert wurden – aufgeschlüsselt nach Auftrag und Leistungsjahr. Dies unterstützt die Nachverfolgung offener Leistungen.
5. Matrix: Auftrag nach Status
   Eine Matrix stellt die Aufträge nach Status dar und bietet Drilldown-Möglichkeiten auf Mandanten, Tätigkeiten und Leistungszeiträume. So lassen sich offene oder bereits abgerechnete Leistungen detailliert analysieren.

Filtermöglichkeiten:

• Auftrag (Gruppe oder Einzelauftrag)
• Art Auftrag (z. B. ohne VZ)
• Mandant
• Leistungsjahr
• Status

Diese Berichtsseite eignet sich besonders für das Rechnungswesen und die Auftragsverantwortlichen, um offene Leistungen zu identifizieren, den Fakturierungsstatus zu überwachen und gezielte Maßnahmen zur Rechnungsstellung einzuleiten.

 

Berichtsseite: Rechnungen Mandant

Die Berichtsseite „Rechnungen Mandant“ bietet einen mandantenbezogenen Jahresüberblick über die fakturierten Gebühren. Sie unterstützt die Analyse der Umsatzentwicklung pro Mandant und ermöglicht eine differenzierte Betrachtung aktiver und inaktiver Mandate.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Mandantenauswahl
   Über eine interaktive Auswahl kann gezielt ein oder mehrere Mandanten ausgewählt werden. Dies ermöglicht eine fokussierte Analyse auf Mandantenebene.
2. Vorgefiltert auf „Art Auftrag“ ohne VZ
   Die Seite ist standardmäßig so gefiltert, dass Aufträge vom Typ „VZ“ (Vorauszahlungen) ausgeschlossen sind. Dadurch liegt der Fokus auf regulären Aufträgen mit Leistungsbezug.
3. Jahresentwicklung Gebühren – aktive und inaktive Mandanten
   Zwei separate Visualisierungen zeigen die Entwicklung der Gebühren für aktive und inaktive Mandanten. Diese Gegenüberstellung unterstützt die Planung, das Risikomanagement und die Bewertung von Mandantenbeziehungen sowie die Auswirkungen von Mandantenfluktuation.
4. Matrix: Jahresübersicht Gebühren je Mandant
   Eine Matrix zeigt die Gebührenentwicklung pro Mandant mit Drilldown-Möglichkeiten auf Jahr, Auftrag und Tätigkeit. Dies erlaubt eine detaillierte Analyse der Umsatzstruktur und -entwicklung.

Filtermöglichkeiten:

• Mandant
• Jahr
• Art Auftrag (z. B. ohne VZ)
• Status
• Auftrag
• Tätigkeit

Diese Berichtsseite eignet sich besonders für die Geschäftsführung und das Controlling, um die wirtschaftliche Entwicklung einzelner Mandanten zu bewerten, Risiken zu identifizieren und strategische Entscheidungen auf fundierter Datenbasis zu treffen.

 

Berichtsseite: Rechnungen Jahr

Die Berichtsseite „Rechnungen Jahr“ bietet eine zeitlich fokussierte Übersicht über alle Rechnungspositionen eines ausgewählten Jahres. Sie unterstützt die Analyse der fakturierten Leistungen im Jahresverlauf und ermöglicht eine detaillierte Aufschlüsselung nach Aufträgen, Mandanten und Tätigkeiten.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Auswahl Rechnungsjahr
   Über eine interaktive Auswahl kann das gewünschte Rechnungsjahr festgelegt werden. Dies bildet die Grundlage für alle weiteren Auswertungen auf der Seite.
2. Anzeige Gebühren, DB 1 + 2 für das ausgewählte Jahr
   Eine Kennzahlenübersicht zeigt die im gewählten Jahr erzielten Gebühren sowie die Deckungsbeiträge DB 1 und DB 2. Diese Werte geben einen schnellen Überblick über die wirtschaftliche Leistung des Jahres.
3. Matrix: Zeitraum Jahr/Monat
   Eine Matrix stellt die fakturierten Leistungen nach Jahr und Monat dar. Über Drilldowns kann auf Auftrag, Mandant und Tätigkeit navigiert werden. Dies ermöglicht eine detaillierte Analyse der Leistungsabrechnung im zeitlichen Verlauf.
4. Leistungszeiträume der berechneten Leistungen
   Die Matrix beantwortet die zentrale Frage: „Welche Leistungen bzw. Leistungszeiträume wurden im oben ausgewählten Jahr berechnet?“ – und unterstützt so die Nachvollziehbarkeit der Abrechnung.

Filtermöglichkeiten:

• Rechnungsjahr
• Auftrag
• Mandant
• Tätigkeit
• Leistungszeitraum
• Art Auftrag (vorgefiltert ohne VZ)

Diese Berichtsseite eignet sich besonders für das Controlling und die Geschäftsführung, um die Jahresleistung zu analysieren, Abrechnungszeiträume zu prüfen und die wirtschaftliche Entwicklung im Detail zu bewerten.

 

Berichtsseite: Rechnungen Ranking

Die Berichtsseite „Rechnungen Ranking“ bietet eine ABC-Analyse der Mandanten auf Basis der fakturierten Gebühren. Sie unterstützt die Identifikation umsatzstarker und -schwacher Mandanten und liefert wertvolle Erkenntnisse für die strategische Mandantenbetreuung.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Top 10 Mandanten nach Gebühr
   Eine Visualisierung zeigt die zehn Mandanten mit den höchsten fakturierten Gebühren. Dies ermöglicht eine schnelle Identifikation der wichtigsten Umsatzträger.
2. Gebühr gesamt je Mandant
   Eine Übersicht stellt die Gesamtsumme der Gebühren pro Mandant dar. Diese Darstellung unterstützt die Bewertung der wirtschaftlichen Bedeutung einzelner Mandate.
3. Gebühr nach Tätigkeit
   Eine weitere Visualisierung zeigt die Verteilung der Gebühren nach Tätigkeit. Dies hilft bei der Analyse, welche Leistungen besonders umsatzstark sind.
4. Wechsel zwischen Top 10 und Worst 10
   Über eine interaktive Steuerung kann zwischen den Top 10 und den Worst 10 Mandanten gewechselt werden. So lassen sich sowohl besonders profitable als auch potenziell unrentable Mandate identifizieren.

Filtermöglichkeiten:

• Mandant
• Jahr
• Tätigkeit
• Art Auftrag (vorgefiltert ohne VZ)

Diese Berichtsseite eignet sich besonders für die Geschäftsführung und das strategische Controlling, um die Mandantenstruktur zu bewerten, Potenziale zu erkennen und gezielte Maßnahmen zur Mandantenentwicklung abzuleiten.

 

Berichtsseite: Vorgänge

Die Berichtsseite „Vorgänge“ bietet eine umfassende Auswertung der geplanten Stunden im Rahmen von Vorgängen. Sie unterstützt die Analyse der Ressourcenzuordnung, Tätigkeitsverteilung und Statusverfolgung innerhalb der Kanzlei.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Matrix: Planstunden pro Monat
   Eine Matrix zeigt die geplanten Stunden je Monat mit Drilldown-Möglichkeiten auf Vorgang, Tätigkeit, Mandant und Zeitraum. Diese Darstellung ermöglicht eine detaillierte Analyse der zeitlichen Verteilung und inhaltlichen Struktur der Planungen.
2. Mitarbeiteranteile und -selektion
   Eine Visualisierung zeigt die Verteilung der Planstunden auf die beteiligten Kanzleimitarbeiter. Über eine interaktive Auswahl können gezielt einzelne Mitarbeiter oder Teams analysiert werden.
3. Statusanteile
   Eine Übersicht stellt die Verteilung der Vorgänge nach Status dar (z. B. geplant, in Bearbeitung, abgeschlossen). Dies unterstützt das Monitoring des Bearbeitungsfortschritts.
4. Anzahl Planstunden je Programmbereich
   Eine weitere Visualisierung zeigt, wie viele Planstunden auf die verschiedenen Programmbereiche entfallen. Dies hilft bei der Bewertung der Ressourcenschwerpunkte.
5. Anzahl Planstunden nach Tätigkeit/Vorgang
   Eine Übersicht zeigt die Verteilung der Planstunden nach Tätigkeit innerhalb der Vorgänge. Diese Darstellung unterstützt die Analyse der inhaltlichen Ausrichtung der geplanten Arbeiten.

Filtermöglichkeiten:

• Zeitraum (Monat/Jahr)
• Vorgang
• Tätigkeit
• Mandant
• Kanzleimitarbeiter
• Status
• Programmbereich

Diese Berichtsseite eignet sich besonders für die Ressourcenplanung und das Projektmanagement, um geplante Leistungen zu analysieren, Engpässe frühzeitig zu erkennen und die operative Steuerung zu unterstützen.

 

Berichtsseite: Wirtschaftsjahre

Die Berichtsseite „Wirtschaftsjahre“ bietet eine umfassende Auswertung zentraler buchhalterischer Strukturdaten über alle Mandanten hinweg. Sie dient der systematischen Kontrolle und dem Monitoring der Datenqualität im Rechnungswesen.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Überblick offene Buchungsstapel nach Wirtschaftsjahr
   Eine Übersicht zeigt, in welchen Wirtschaftsjahren noch offene Buchungsstapel vorhanden sind – über die gesamte ADDISON-Datenbank hinweg. Dies unterstützt die Identifikation von Buchungsrückständen und offenen Arbeitsprozessen.
2. Status Bilanzjahr
   Eine Visualisierung zeigt den aktuellen Status des Bilanzjahres je Mandant (z. B. offen, abgeschlossen). Dies hilft bei der Überwachung des Abschlussfortschritts.
3. Versteuerungsart
   Eine Übersicht stellt die Versteuerungsart der Mandanten dar (z. B. Ist-Versteuerung, Soll-Versteuerung).
4. Kontenrahmenüberblick
   Eine Darstellung zeigt, welche Kontenrahmen bei den Mandanten verwendet werden (z. B. SKR03, SKR04).
5. Bilanzschema-Überblick
   Eine weitere Visualisierung zeigt die verwendeten Bilanzschemata je Mandant. Dies ist hilfreich für die Konsistenzprüfung und die Vorbereitung von Auswertungen.
6. Mandantenbezug
   Alle dargestellten Informationen sind mandantenspezifisch aufgeschlüsselt. So kann gezielt nachvollzogen werden, bei welchem Mandanten welche Konfiguration oder welcher Status vorliegt.

Filtermöglichkeiten:

• Wirtschaftsjahr
• Mandant
• Status Bilanzjahr
• Versteuerungsart
• Kontenrahmen
• Bilanzschema

Diese Berichtsseite eignet sich besonders für das Rechnungswesen, die Systemadministration und das Qualitätsmanagement, um die Datenstruktur und den Bearbeitungsstand im Rechnungswesen systematisch zu überwachen und zu steuern.

 

Berichtsseite: Status Periode

Die Berichtsseite „Status Periode“ bietet eine Übersicht über den Bearbeitungsstand der Finanzbuchhaltung je Mandant und Jahr. Sie dient der Überwachung der aktiven Buchungsperioden und unterstützt das Fristenmanagement.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Überblick aktive Periode je Jahr und Mandant
   Eine zentrale Visualisierung zeigt, welche Buchungsperioden aktuell je Mandant und Wirtschaftsjahr aktiv sind. Dies ermöglicht eine schnelle Einschätzung, ob die Buchhaltung zeitgerecht geführt wird.
2. Selektierbar nach Erfasser
   Über einen Filter kann die Auswertung auf bestimmte Erfasser eingeschränkt werden. Dies unterstützt die teambezogene Analyse und die Zuweisung von Verantwortlichkeiten.
3. Ampelfunktion zur Beurteilung des Bearbeitungsstatus
   Eine farbliche Kennzeichnung (Ampelfunktion) zeigt auf einen Blick, ob sich die Bearbeitung der Buchungsperioden im Soll befindet oder ob Handlungsbedarf besteht. Dies erleichtert das Monitoring und die Priorisierung von Aufgaben.

Filtermöglichkeiten:

• Mandant
• Jahr
• Erfasser
• Periode
• Status

Diese Berichtsseite eignet sich besonders für das Rechnungswesen, Teamleitungen und das Qualitätsmanagement, um den Fortschritt der Buchführung zu überwachen, Engpässe frühzeitig zu erkennen und gezielte Maßnahmen zur Fristwahrung einzuleiten.

 

Berichtsseite: Mandant – Bereich

Die Berichtsseite „Mandant – Bereich“ bietet eine strukturierte Übersicht darüber, welche Daten für welches Wirtschaftsjahr bei welchem Mandanten in der ADDISON-Datenbank vorhanden sind. Sie orientiert sich funktional am Datencheck im ADDISON DataCube und dient der systematischen Kontrolle der Datenhaltung.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Datenverfügbarkeit nach Mandant und Wirtschaftsjahr
   Eine zentrale Visualisierung zeigt, welche Datenbereiche (z. B. Rechnungswesen, Lohn, Steuern) für welche Mandanten und Wirtschaftsjahre vorhanden sind. Dies unterstützt die Vollständigkeitsprüfung und Datenpflege.
2. Struktur analog zum ADDISON DataCube
   Die Darstellung orientiert sich am bekannten Aufbau des Moduls „Mandant – Bereich“ im ADDISON DataCube. Dadurch ist die Seite besonders intuitiv für Anwender, die regelmäßig mit dem DataCube arbeiten.
3. Mandantenbezug
   Alle Informationen sind mandantenspezifisch aufgeschlüsselt, sodass gezielt nachvollzogen werden kann, bei welchem Mandanten welche Datenbereiche gepflegt oder unvollständig sind.

Filtermöglichkeiten:

• Mandant
• Wirtschaftsjahr
• Datenbereich (z. B. Fibu, Lohn, Steuer)
• Status

Diese Berichtsseite eignet sich besonders für Systemadministration, Datenqualitätsmanagement und Kanzleiorganisation, um die Datenbasis zu prüfen, Lücken zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zur Datenpflege einzuleiten.

 

Berichtsseite: Salden Sachkonten

Die Berichtsseite „Salden Sachkonten“ bietet eine detaillierte Auswertung der Sachkontensalden über mehrere Jahre hinweg. Sie unterstützt die Analyse der Kontenentwicklung und die Prüfung der Buchhaltungsstruktur auf Mandantenebene.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Saldenliste Sachkonten – Mehrjahresvergleich
   Eine Visualisierung zeigt die Entwicklung der Salden über mehrere Wirtschaftsjahre hinweg, aufgeschlüsselt nach Mandant und Sachkonto. Dies ermöglicht eine zeitliche Analyse der Kontobewegungen und dient der Plausibilitätsprüfung.
2. Saldenliste Sachkonten (AB, JVKZ, EB)
   Eine tabellarische Übersicht zeigt die Anfangsbestände (AB), Jahresverkehrszahlen (JVKZ) und Endbestände (EB) je Konto und Wirtschaftsjahr. In der Beispielansicht ist ein einzelner Mandant selektiert, um eine gezielte Detailanalyse zu ermöglichen.
3. Überblick Kontenart
   Eine zusätzliche Visualisierung zeigt die Verteilung der Sachkonten nach Kontenart (z. B. Aktiv, Passiv, Ertrag, Aufwand). Dies unterstützt die strukturelle Bewertung der Kontenverwendung.

Filtermöglichkeiten:

• Mandant
• Wirtschaftsjahr
• Sachkonto
• Kontenart

Diese Berichtsseite eignet sich besonders für das Rechnungswesen, die Abschlussprüfung und das Controlling, um die Entwicklung der Bilanz- und GuV-Konten zu analysieren, Unstimmigkeiten zu identifizieren und die Datenqualität zu sichern.

 

Berichtsseite: Kontierzeilen

Die Berichtsseite „Kontierzeilen“ bietet eine kombinierte Auswertung der Buchungsaktivitäten im Rechnungswesen und der zugehörigen Leistungserfassung. Sie unterstützt die Analyse der Buchungsdichte, die Arbeitsverteilung nach Sachbearbeitern sowie die Verbindung zur erfassten Arbeitszeit.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Überblick Anzahl Buchungen je Buchungsjahr
   Eine Visualisierung zeigt die Anzahl der Buchungen pro Jahr. Hier kann beispielsweise ein Jahr durch Klick selektiert werden, um die anderen Auswertungen gezielt für dieses Jahr zu betrachten.
2. Anzahl Buchungen je Sachbearbeiter
   Eine weitere Darstellung zeigt, wie viele Buchungen im gewählten Jahr von den einzelnen Sachbearbeitern erfasst wurden. Dies unterstützt die Analyse der Arbeitsverteilung im Team.
3. Anzahl Stunden aus Leistungserfassung „Buchführungsarbeiten“
   Ergänzend wird die Anzahl der im gleichen Zeitraum erfassten Stunden für die Tätigkeit „Buchführungsarbeiten“ dargestellt. Diese Querschnittsanalyse ermöglicht eine Verbindung zwischen gebuchten Geschäftsvorfällen und der dafür aufgewendeten Arbeitszeit.

Filtermöglichkeiten:

• Buchungsjahr
• Sachbearbeiter
• Mandant
• Tätigkeit (z. B. Buchführungsarbeiten)

Diese Berichtsseite eignet sich besonders für das Kanzleicontrolling und die Teamleitung, um die Buchungsaktivität im Verhältnis zur erfassten Arbeitszeit zu analysieren, die Auslastung zu bewerten und Optimierungspotenziale in der Arbeitsorganisation zu identifizieren.

 

Berichtsseite: Herkunft

Die Berichtsseite „Herkunft“ analysiert die Herkunft der Buchungen im Rechnungswesen und ermöglicht Rückschlüsse auf den Digitalisierungsgrad der Mandanten. Sie bietet eine querschnittliche Auswertung über Jahre, Sachbearbeiter und Buchungsquellen hinweg.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Mandantenfilter
   Im Gegensatz zu anderen Seiten erfolgt die Mandantenauswahl hier am besten über einen Filter (nicht über direkte Selektion). Dieser wirkt sich auf alle Visualisierungen der Seite aus.
2. Mandantenliste und Mandantenzähler
   Die Auswahl im Mandantenfilter beeinflusst sowohl die angezeigte Mandantenliste als auch die Zählung der betroffenen Mandate. Dies unterstützt die gezielte Analyse einzelner Mandanten oder Mandantengruppen.
3. Anteil Buchungsherkunft
   Eine Visualisierung zeigt die prozentuale Verteilung der Buchungen nach Herkunftskennzeichen (z. B. manuell, Import, Schnittstelle). Diese Information ist ein zentraler Indikator für den Digitalisierungsgrad der Buchhaltungsprozesse.
4. Anzahl Buchungen je Herkunftskennzeichen nach Jahren
   Eine zeitliche Darstellung zeigt, wie sich die Anzahl der Buchungen je Herkunftskennzeichen über die Jahre entwickelt hat. Dies unterstützt die Bewertung von Trends in der Digitalisierung.
5. Detailansicht: Herkunft Buchungen nach Sachbearbeiter
   Eine weitere Visualisierung zeigt, welche Sachbearbeiter Buchungen aus welchen Quellen verarbeitet haben. Dies ermöglicht eine differenzierte Analyse der Arbeitsweise im Team.

Filtermöglichkeiten:

• Mandant
• Jahr
• Herkunftskennzeichen
• Sachbearbeiter

Diese Berichtsseite eignet sich besonders für das Digitalisierungsmanagement, das Controlling und die Teamleitung, um den Automatisierungsgrad in der Buchhaltung zu bewerten, Schulungsbedarfe zu identifizieren und strategische Maßnahmen zur Prozessoptimierung abzuleiten.

 

Berichtsseite: Belegdatum-Statistik

Die Berichtsseite „Belegdatum-Statistik“ bietet eine detaillierte Auswertung der Buchungen nach Belegdatum. Sie unterstützt die Analyse von Buchungsverhalten, Arbeitsroutinen und potenziellen Auffälligkeiten im Rahmen der Betriebsprüfungsvorbereitung.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Anzahl Buchungen nach Jahr
   Eine Übersicht zeigt die Verteilung der Buchungen über mehrere Jahre hinweg. Dies ermöglicht eine erste Einschätzung der Buchungsaktivität im Zeitverlauf.
2. Anzahl Buchungen nach Monat
   Eine weitere Visualisierung stellt die monatliche Buchungsverteilung dar. Diese hilft bei der Identifikation saisonaler Schwankungen oder Bearbeitungsroutinen.
3. Anzahl Buchungen nach Tag
   Eine tagesgenaue Darstellung zeigt, an welchen Kalendertagen besonders viele oder wenige Buchungen vorgenommen wurden. Dies kann Hinweise auf Arbeitsmuster oder Unregelmäßigkeiten geben.
4. Erfassungsquote nach Sachbearbeiter
   Eine Visualisierung zeigt, welcher Anteil der Buchungen von welchem Sachbearbeiter erfasst wurde. Dies unterstützt die Analyse der Arbeitsverteilung und Verantwortlichkeiten.
5. Überblick Buchungen am Wochenende
   Eine spezielle Auswertung zeigt, wie viele Buchungen an Samstagen und Sonntagen erfolgt sind. Diese Information kann insbesondere im Rahmen von Betriebsprüfungen relevant sein.
6. Überblick Anteil Buchungen je Quartal
   Eine weitere Darstellung zeigt die Verteilung der Buchungen auf die vier Quartale eines Jahres. Dies unterstützt die zeitliche Einordnung der Buchungsaktivität.

Filtermöglichkeiten:

• Jahr
• Monat
• Tag
• Sachbearbeiter
• Mandant

Diese Berichtsseite eignet sich besonders für das Rechnungswesen, das Qualitätsmanagement und die Vorbereitung auf Betriebsprüfungen, um Buchungsverhalten zu analysieren, Auffälligkeiten zu erkennen und die Datenqualität zu sichern.

 

Berichtsseite: Änderungsdatum

Die Berichtsseite „Änderungsdatum“ bietet eine detaillierte Auswertung geänderter Buchungen im Rechnungswesen. Sie unterstützt die Nachvollziehbarkeit von Änderungen, die Qualitätssicherung und die Analyse von Bearbeitungsprozessen.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Überblick geänderte Buchungen
   Eine zentrale Übersicht zeigt die Anzahl der geänderten Buchungen. Die Daten sind selektierbar, z. B. nach Erfasser, um gezielt Änderungen einzelner Sachbearbeiter zu analysieren.
2. Anzahl geänderter Buchungen je Wirtschaftsjahr
   Eine Visualisierung zeigt, in welchen Jahren wie viele Buchungen nachträglich geändert wurden. Dies unterstützt die zeitliche Einordnung von Korrekturen und Nacharbeiten.
3. Anzahl geänderter Buchungen je Monat
   Eine monatliche Darstellung ermöglicht die Identifikation von Perioden mit besonders hoher Änderungsaktivität – z. B. im Rahmen von Jahresabschlüssen oder Betriebsprüfungen.
4. Änderungsjournal
   Eine tabellarische Detailansicht listet die geänderten Buchungen mit relevanten Informationen auf. Dies dient der Nachvollziehbarkeit und Dokumentation von Änderungen.
5. Anzahl geänderter Buchungen je Herkunftskennzeichen
   Eine Analyse zeigt, aus welchen Quellen (z. B. Banking, Import, manuell) die geänderten Buchungen stammen. Dies erlaubt Rückschlüsse auf die Qualität automatisierter Prozesse, insbesondere der Banking-Regeln.

Filtermöglichkeiten:

• Wirtschaftsjahr
• Monat
• Erfasser
• Herkunftskennzeichen
• Mandant

Diese Berichtsseite eignet sich besonders für das Qualitätsmanagement, das Rechnungswesen und die Systemadministration, um Änderungen transparent zu machen, Prozessqualität zu bewerten und gezielte Maßnahmen zur Fehlervermeidung abzuleiten.

 

Berichtsseite: Debitorenstamm

Die Berichtsseite „Debitorenstamm“ bietet eine strukturierte Auswertung der im System hinterlegten Debitorenstammdaten. Sie unterstützt das Risikomanagement, die Datenpflege und die Analyse der Mandantenstruktur im Rechnungswesen.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Debitorenliste
   Eine interaktive Tabelle listet alle Debitoren mit relevanten Stammdaten auf. Dies dient der gezielten Prüfung und Pflege einzelner Debitorenkonten.
2. Anzahl Debitoren je Land
   Eine Visualisierung zeigt die Verteilung der Debitoren nach Ländern. Diese Information ist besonders relevant für das Risikomanagement, z. B. zur Bewertung länderspezifischer Ausfallrisiken.
3. Anteile der Einstellungen im Debitorenstamm
   Eine weitere Darstellung zeigt die Verteilung der Debitoren nach bestimmten Stammdateneinstellungen:
   • Mahnkonto
   • Diverses Konto
   • Gesperrt
   • Mischkonto

Diese Analyse unterstützt die Bewertung der Datenqualität und die Identifikation potenzieller Sonderfälle.

Filtermöglichkeiten:

• Mandant
• Land
• Debitorenstatus
• Stammdateneinstellungen

Diese Berichtsseite eignet sich besonders für das Rechnungswesen, das Risikomanagement und die Systemadministration, um die Qualität und Struktur der Debitorenstammdaten zu analysieren, Risiken zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zur Datenpflege einzuleiten.

 

Berichtsseite: Kreditorenstamm

Die Berichtsseite „Kreditorenstamm“ bietet eine strukturierte Auswertung der im System hinterlegten Kreditorenstammdaten. Sie unterstützt das Qualitätsmanagement, die Datenpflege und die Analyse der Lieferantenstruktur im Rechnungswesen.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Kreditorenliste
   Eine interaktive Tabelle listet alle Kreditoren mit relevanten Stammdaten auf. Dies dient der gezielten Prüfung und Pflege einzelner Kreditorenkonten.
2. Anzahl Kreditoren je Land
   Eine Visualisierung zeigt die Verteilung der Kreditoren nach Ländern. Diese Information ist hilfreich für das Risikomanagement, z. B. zur Bewertung länderspezifischer Abhängigkeiten oder Risiken.
3. Anteile der Einstellungen im Kreditorenstamm
   Eine weitere Darstellung zeigt die Verteilung der Kreditoren nach bestimmten Stammdateneinstellungen:
   • Leere Bezeichnung
   • Diverses Konto
   • Gesperrt
   • Mischkonto
4. Mandantenbezug bei leeren Bezeichnungen
   Eine zusätzliche Visualisierung zeigt, bei welchen Mandanten Kreditoren mit leerer Bezeichnung vorhanden sind, wenn diese aus dem Kreisdiagramm durch Klick selektiert werden. Dies unterstützt gezielte Maßnahmen im Qualitätsmanagement.

Filtermöglichkeiten:

• Mandant
• Land
• Kreditorenstatus
• Stammdateneinstellungen (z. B. leere Bezeichnung)

Diese Berichtsseite eignet sich besonders für das Rechnungswesen, das Qualitätsmanagement und die Systemadministration, um die Qualität und Struktur der Kreditorenstammdaten zu analysieren, Risiken zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zur Datenpflege einzuleiten.

 

Berichtsseite: Personalstamm

Die Berichtsseite „Personalstamm“ bietet eine strukturierte Auswertung der in ADDISON Lohn- und Gehaltsabrechnung hinterlegten Personalstammdaten. Sie unterstützt die Analyse der Personalstruktur, die Nachverfolgung von Ein- und Austritten sowie das strategische Personalmanagement.

Inhalte und Visualisierungen:

1. Personalliste mit Ein- und Austrittsdatum
   Eine interaktive Tabelle listet alle Mitarbeiter mit ihren Adress- sowie Ein- und Austrittsdaten auf.
2. Übersicht Geburtsjahrgänge
   Eine Visualisierung zeigt die Verteilung der Mitarbeiter nach Geburtsjahrgängen. Diese Information unterstützt die Altersstrukturanalyse und kann für strategische Personalplanung genutzt werden.
3. Anteil Staatsangehörigkeit
   Eine weitere Darstellung zeigt die Verteilung der Mitarbeiter nach Staatsangehörigkeit. Dies kann für Diversity-Analysen oder zur Erfüllung gesetzlicher Berichtspflichten relevant sein.
4. Ein- und Austritte je Jahr
   Eine zeitliche Auswertung zeigt, wie viele Mitarbeiter pro Jahr eingestellt bzw. ausgeschieden sind. Diese Kennzahlen sind hilfreich für die Analyse von Fluktuation und Personalentwicklung.

Filtermöglichkeiten:

• Mandant
• Jahr
• Ein-/Austrittsstatus
• Staatsangehörigkeit
• Geburtsjahr

Diese Berichtsseite eignet sich besonders für das Personalwesen, die Geschäftsführung und das Controlling, um die Personalstruktur zu analysieren, Trends zu erkennen und gezielte Maßnahmen zur Personalentwicklung abzuleiten.

 

Leere Vorlagenseite: Individuelle Auswertungen

Am Ende der Microsoft Power BI®-Berichtsvorlage befindet sich eine leere Vorlagenseite, die bewusst ohne vordefinierte Visualisierungen gestaltet wurde. Sie dient als flexibler Arbeitsbereich für individuelle Auswertungen, Ad-hoc-Analysen oder temporäre Visualisierungstests.

Einsatzmöglichkeiten:

• Erstellung benutzerdefinierter Diagramme oder Tabellen
• Temporäre Datenanalysen ohne Beeinflussung der Standardberichte
• Vorbereitung von Präsentationen oder Workshops
• Entwicklung und Test neuer Visualisierungskonzepte

Hinweis:
Diese Seite ist nicht in die reguläre Navigationsstruktur eingebunden und wird standardmäßig nicht veröffentlicht. Sie kann jedoch jederzeit aktiviert und angepasst werden.