Bank erfassen | Arbeiten mit ADDISON Direkt Bank - Schnelleinstieg für Mandanten

Mit ADDISON Direkt Bank können Sie Ihre Bankumsätze einfach und vor allem GoBD-konform erfassen und vor kontieren, zeitnah festschreiben und an Ihren Steuerberater ohne Umwege übermitteln. Wie das geht, zeigen wir Ihnen folgend in kurzen Schritten.

1. Öffnen Sie zunächst ADDISON Direkt auf einem PC oder Mac in einem modernen Webbrowser (neueste Version von Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, etc.). Sie stehen auf dem Dashboard, im Bereich Finanzen.

2. Klicken Sie auf die Kachel Bank erfassen, um in die Anwendung zu gelangen.

3. Sie befinden sich nun in der Anwendung Bank.

4. Um nun eine Bankbewegung zu erfassen, geben Sie zunächst an, ob es sich um eine Einnahme oder Ausgabe handelt und tragen sie den Betrag in dem entsprechenden Feld ein.

5. Vergeben Sie optional eine Belegnummer.

6. Treffen Sie eine Zuordnung.

7. Erfassen Sie optional einen Buchungstext für mehr Transparenz.

8. Klicken Sie auf Speichern.

9. Um die erfassten Bewegungen festzuschreiben, markieren Sie die gewünschten Bewegungen mit der Checkbox. Alternativ können Sie auch die oberste Checkbox markieren, dabei werden alle Erfassungen ausgewählt.

10. Klicken Sie anschließend auf Festschreiben.

11. Den aktuellen Bestand können Sie jederzeit rechts oben einsehen.

12. Nach erfolgreicher Festschreibung ist das Schloss neben der Erfassung geschlossen und rot markiert.

13. Wechseln Sie nun im Menübaum auf der linken Seite auf Versenden.

14. Im Bereich Versenden sehen Sie nun die Bewegungen, die Sie an den Steuerberater übersenden können.

15. Klicken Sie auf das Kästchen, um die Bewegungen auszuwählen.

16. Klicken Sie anschließend auf Versenden.

17. Zum Ende eines Monats kann der Monat abgeschlossen werden, wechseln Sie hierzu in die Jahresübersicht.

18. Klicken Sie nun auf das Schloss in der Monatszeile, um den gewählten Monat abzuschließen.

19. Rote Schlösser symbolisieren bereits abgeschlossene Monate.

20. Bestätigen Sie den Monatsabschluss mit Klick auf den Grünen Haken.

Hinweis: Durch den Monatsabschluss wird der Monat endgültig abgeschlossen, Erfassungen in einem abgeschlossenen Monat sind somit nicht mehr möglich.

21. Sollten Sie Ihre Bankbewegungen nicht manuell eintragen wollen, bieten wir Ihnen Möglichkeit über den Punkt Import eine MT940 Datei aus Ihrem Online-Banking Portal zu importieren und die Zuordnungen dann in der Erfassung vorzunehmen.

22. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche Datei auswählen und wählen die zuvor exportierte MT940 Datei von der Festplatte aus.

23. Importieren Sie abschließend die Datei mit der Schaltfläche Bankdaten importieren.

Tipps: Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre(n) Steuerberater:in, die Ihnen das ADDISON Direkt Portal zur Verfügung gestellt haben.

Was ist der Unterschied zwischen den Apps Online-Banking, Bank und Bankauszug hochladen?

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