Wie gehe ich in ADDISON Direkt vor?
Wie gehe ich in ADDISON Direkt vor?
Mandant für ADDISON Direkt aktivieren/deaktivieren
ADDISON Direkt
Die Bereitstellung der Daten erfolgt über ADDISON Direkt des Mandanten. Deshalb muss der Mandant über den Konfigurator von ADDISON Direkt freigeschaltet sein.
Typen von Mandanten
Was benötigt Ihr Mandant, um mit Ihnen zusammenzuarbeiten?
In dem Konfigurator können Sie die für die Zusammenarbeit notwendigen Apps ganz einfach mit ein paar wenigen Einstellungen für den Mandanten einrichten.
Sie müssen hierzu lediglich definieren, um welchen Typ von Mandanten es sich handelt. Sie bekommen dann eine Auswahl von Apps angezeigt, die für die Zusammenarbeit verfügbar sind.
Letztendlich entscheiden Sie individuell, wie Sie mit dem jeweiligen Mandanten zusammenarbeiten wollen.
MOBILE Reports sind bei den folgenden Mandantentypen enthalten:
- Buchungsmandant
- Kleinunternehmer
- Selbstbucher
Finanzüberblick „Auf einen Blick“
Klicken Sie den Bereich Finanzüberblick an:
Einstellungen anwenden
Aktivieren Sie die Einstellung „Auf einen Blick“ und klicken Sie auf Weiter bis Sie zur Übersicht gelangen. Sie erhalten eine Kosteneinschätzung im Überblick. Bestätigen Sie die Auswahl indem Sie auf Anwenden klicken.
Postkorb
Zusätzlich werden die Informationen zum Kauf der App als Eintrag im Postkorb gespeichert.
Die einzelnen Arbeitsschritte zur Freischaltung von ADDISON Direkt entnehmen Sie bitte dem ADDISON Direkt Benutzerhandbuch für Administratoren.
Benutzerverwaltung
Ihr Mandant kann über den Upload neuer Reports automatisch per E – Mail benachrichtigt werden. Hinterlegen und aktivieren Sie dafür im ADDISON Direkt unter Einstellungen | Benutzerverwaltung eine entsprechende E–Mail–Adresse.
Anzeige der ADDISON MOBILE Reports
Bevor Sie Daten für die MOBILE Report Ihres Mandanten bereitstellen, können Sie sich die Auswertung auch innerhalb der AKTE anzeigen lassen.
→ In der Jahresakte Rechnungswesen I Finanzbuchhaltung legen Sie die die Dokumentvorlage Mobile Reports an.
Die MOBILE Reports können nur dann fehlerfrei ausgegeben werden, wenn das Wirtschaftsjahr Ihres Mandanten am Monatsersten beginnt bzw. am Monatsletzten endet. Sollte dies nicht der Fall sein, kann das zu Darstellungsproblemen der Vorjahreswerte führen.
Sie erhalten bei Ausgabe eines Reports folgende Meldung:
Bestätigen Sie mit „Ja“ um die Vorjahreswerte trotzdem auszugeben. Falls Sie mit „Nein“ bestätigen, werden alle Vorjahreswerte mit „0,00“ ausgegeben.
MOBILE Reports anzeigen
Stellen Sie in den Dokumenteigenschaften den gewünschten Auswertungsmonat ein.
Register Dokument
Register Auswahl
- die komplette Kanzleiansicht oder
- die Mobile Reports bereitstellen anzeigen lassen.
Die komplette Kanzleiansicht enthält alle verfügbaren Auswertungen. Damit können Sie sich einen Überblick verschaffen und entscheiden, ob Sie einzelne Auswertungen Ihrem Mandanten zur Verfügung stellen oder nicht.
Die Ansicht unter „Mobile Reports bereitstellen“ kann über den Konfigurator geändert werden, die Vorschau enthält nur die für Ihren Mandanten ausgewählten Auswertungen. Diese Ansicht entspricht damit der Mandantenansicht und wird direkt an ADDISON Direkt hochgeladen.
Komplette Kanzleiansicht
Stellen Sie in den Dokumenteigenschaften den gewünschten Auswertungsmonat ein, und wählen im Register Auswahl unter Ausgabe die „komplette Kanzleiansicht“ aus.
Diese Ansicht kann nicht an ADDISON Direkt versendet werden.
Vorschau (Mandantenansicht)
Nehmen Sie in dem Konfigurator (linker Seitenbereich) Ihre Einstellungen vor.
!akte fibu mobilereports image18.png Vorschau aktualisieren
Aktualisieren Sie nun die Vorschau innerhalb des Konfigurators. Diese Vorschau zeigt Ihnen im Gegensatz zur kompletten Kanzleiansicht nur die gewählten Auswertungen an und entspricht damit der Mandantenansicht. Speichern Sie anschließend Ihre Einstelllungen. Nähere Informationen zum Konfigurator finden Sie im Kapitel [MOBILE Reports Konfigurator].
Jahres – und Monatswerte anzeigen
Mit Hilfe der Schaltflächen können Sie die Darstellung der Werte wechseln. Die Jahreswerte sind die aufgelaufenen Werte bis einschließlich der aktuellen Buchungsperiode und die Monatswerte geben den einzelnen Buchungsmonat wieder. Die jeweils aktive Ansicht wird blau dargestellt.
Versionsauswahl
Stellen Sie unter Versionsauswahl die Version ein, in der der MOBILE Report angezeigt bzw. bereitgestellt werden soll. Entsprechend der Mandantenstammdaten stehen folgende Versionen zur Auswahl:
- Bilanzversion mit Entnahmen
- Bilanzversion ohne Entnahmen
- EÜR klassisch
- EÜR mit Erfolgsrechnung.
Uploadeinstellungen
Mit der Einstellung „mit Was-Wäre-Wenn BWA“ (BWA Hochrechnung) legen Sie fest, ob die Funktion dem Mandanten zur Verfügung gestellt werden soll.
Für die Berichtigung des Auswertungsmonats für diese 3 Grafiken, gibt es eine zusätzliche Option „Gesamtüberblick Auswertungsmonat zurücksetzen“
Vorbehaltstext
In der Liste der Dokumentvorlagen der Kanzleiakte können Sie für das Dokument Mobile Reports im Register Auswahl einen Vorbehaltstext (als Beispiel „Die Hochrechnung basiert auf dem derzeitigen Stand der Buchhaltung. Abschluss- und Abgrenzungsbuchungen können zu einer Veränderung der aktuell ermittelten Daten führen.“) für den Bericht der Was-Wäre-Wenn BWA hinterlegen.
Anzeige der MOBILE Reports
MOBILE Reports Konfigurator
Ab sofort können Sie die mobilen Reports Ihren Mandanten noch zielgerichteter zur Verfügung stellen. Mithilfe des Konfigurators stellen Sie die Auswertungen für Ihren Mandanten individuell zusammen und können damit noch besser auf die Bedürfnisse Ihrer Mandanten eingehen.
Sie finden den Konfigurator direkt in der Jahresakte | Rechnungswesen | Finanzbuchhaltung I Mobile Reports in den Dokumenteigenschaften Register Auswahl | Ausgabe | Mobile Reports bereitstellen.
Die bereits vorgenommenen Einstellungen zur Versionsauswahl, zur Was-Wäre-Wenn-BWA (BWA Hochrechnung) und zum Vorbehaltstext wurden automatisch aus den Dokumenteigenschaften in den Konfigurator übernommen und werden ausgeblendet.
Nehmen Sie die Einstellungen danach immer im Konfigurator vor.
Im linken Seitenbereich nehmen Sie die Einstellungen vor, rechts sehen Sie die Vorschau.
Gehen Sie wie folgt vor:
Einstellungen vornehmen
Vorschau aktualisieren
Kontrolle über Vorschau
Speichern
Mobile Report bereitstellen (wie bisher)
Individuelle Positionsbezeichnung
Mit der aktuellen Angular Version 21.3 können sie nun für jede Positionsbezeichnung eine individuelle Positionsbezeichnung hinterlegen. Durch die Speicherung und Aktualisierung werden die Beschriftungen sofort in der Vorschau sichtbar.
Durch die Funktion zurücksetzen wird entsprechend auf die ursprüngliche Positionsbezeichnung wieder zurück gesetzt.
Auswahl Sprachen
In der Symbol-Leiste besteht die Möglichkeit die Vorschau der Mobile Reports komplett von Deutsch auf Englisch umzustellen.
Konfigurationseinstellungen Exportieren und Importieren
Sie können festlegen, ob bestimmte Konfigurationseinstellungen exportiert werden, um diese in andere Mandanten zu übernehmen.
Einstellungen exportieren
Einstellungen importieren
Wir unterstützen für den Ex- und Import 4 verschiedene Quellen:
Bilanz
EÜR
Bilanz (KR 58x Ärzte und Zahnärzte)
EÜR (KR 58x Ärzte und Zahnärzte)
Beachten Sie bitte auf entsprechende Bezeichnung der *.csv-Datei.
Mobile Report mit/ohne BWA Hochrechnung
Entscheiden Sie, ob Sie Ihren Mandanten die Mobile Reports mit BWA Hochrechnung bereitstellen oder ohne. Die BWA Hochrechnung zeigt verschiedene Zukunftsszenarien auf und steht in den vier verschiedenen Varianten zur Verfügung:
Wie Vorjahr
Durchschnitt der letzten 12 Monate
Saisonkurve letzte 12 Monate
Individuelle Kombination
Weitere Informationen zu den Inhalten dieser Auswertungen finden Sie im Kapitel [BWA Hochrechnung] dieser Dokumentation.
Vorbehaltstexte
Sie können bei der Bereitstellung der MOBILE Reports zudem optional einen Vorbehaltstext zum Druckbericht der BWA Hochrechnung beifügen.
Sie können einen Mandantenstandard und einen Kanzleistandard für den Vorbehaltstext definieren. Der Mandantenstandard wird immer bevorzugt verwendet. Ist dieser nicht vorhanden, wird auf den Kanzleistandard zurückgegriffen.
Der 1. Textabschnitt ist der hinterlegte Standtext aus der Kanzleiakte, welchen Sie in der Liste der Dokumentvorlagen im Dokument Mobile Report hinterlegen bzw. ändern können. Wird ein abweichender Text benötigt, können Sie ihren Text im 2. Abschnitt hinterlegen.
Einstellungsprofil
Stellen Sie unter Einstellungsprofil die Version ein, in der der mobile Report angezeigt bzw. bereitgestellt werden soll. Entsprechend der Gewinnermittlungsart in den Mandantenstammdaten stehen folgende Versionen zur Auswahl:
Bilanzversion mit Entnahmen
Bilanzversion ohne Entnahmen
EÜR mit Erfolgsrechnung und
EÜR klassisch.
Auswertungen
Markieren Sie unter Auswertungen die Auswertungen, die Sie Ihren Mandanten zur Verfügung stellen wollen. Möchten Sie beispielsweise die Auswertung zur Personalquote in % oder zu Entnahmequote nicht zur Verfügung stellen, dann demarkieren Sie diese einfach unter Auswertungen.
Bereitstellung der Daten für die ADDISON MOBILE Reports
Bereitstellung
Mit nur einem Mausklick stellen Sie die Daten für die MOBILE Reports bereit.
Hinweis nach erfolgreicher Übergabe
Beachten Sie bitte, dass Sie nach Veränderungen in der Buchhaltung auch den ADDISON MOBILE Report erneut bereitstellen müssen.
Gesamtüberblick von ADDISON Direkt aktualisieren
Anzeige der MOBILE Reports in ADDISON Direkt
Die MOBILE Reports stehen in ADDISON Direkt (Mandant) über die Berichte und Analysen mit der App „Auf einen Blick“ zur Verfügung.
ADDISON Direkt (Mandant)
App „Auf einen Blick“
Mit einem Klick auf die App „Auf einen Blick“ öffnet sich im Browser das Menü der MOBILE Reports so, wie es auch in der mobilen App für das Tablet verwendet wird.
Ihr Mandant kann sich jetzt direkt im ADDISON Direkt seine Reports anschauen und auch einzelne Seiten drucken. Der Mandant erhält einen Überblick über die verfügbaren Geschäftsjahre sowie die verfügbaren Monatsreports bzw. den jeweiligen Jahresabschluss innerhalb eines gewählten Jahres.
Das Layout der MOBILE Reports wurde komplett neu gestaltet und an moderne Designvorgaben angepasst.
Menü ausklappen Öffnen Sie das Menü mit Klick auf das Balkensymbol oben links:
Menü schließen
Schließen Sie das Menü mit Klick auf das folgende Symbol:
Auf einen Blick Die Auswertung Auf einen Blick wird nun in einem überarbeiteten Kacheldesign präsentiert.
Jahres – und Monatswerte anzeigen Selbstverständlich können Sie auch wie bisher zwischen Monats- und Jahreswerten wechseln.
Detailansicht Mit Klick auf die Kachel oder in den Auswertungen mit Klick auf die Position erhalten Sie die Detailansicht. Diese enthält links eine Grafik mit Vorjahresvergleich und rechts sehen Sie die Monats- und Vorjahrswerte. Die noch nicht gebuchten Monate werden ausgegraut dargestellt. Die letzte Spalte zeigt die Abweichung in %.
Detailansicht öffnen/schließen Über Öffnen/Schließen können Sie die Detailansicht auf- bzw. zuklappen.
Benutzerverwaltung in ADDISON Direkt
Beschreibung
Mit der Ausweitung der Anwendungsmöglichkeiten in ADDISON Direkt erweitern sich auch immer mehr die Nutzerkreise, weshalb wir die Berichtskreise als Nutzerberechtigungssystem für das ADDISON Direkt einstellen können.
Die Berichtskreise enthalten einen Berichtskreis für die MOBILE Reports. Der Admin Ihres Mandanten kann damit auch die Zugriffsrechte für die MOBILE Reports managen.
Benutzerverwaltung
Berichtskreise
Der Aufruf der MOBILE Reports aus dem ADDISON Direkt „Auf einen Blick“ ist aktuell von allen Benutzern möglich, da die Sichtbarkeit der App aktuell nicht mit den Berichtskreisen korrespondiert. Allerdings werden die Nutzer, die keine Berechtigung für die MOBILE Reports haben, keine Daten sehen können.
Was muss Ihr Mandant tun?
Start Bildschirm
Anmeldedialog
Ihr Mandant startet auf seinem mobilen Endgerät die App „MOBILE Reports“. Es öffnet sich ein Anmeldedialog. Hier sind die URL–Adresse des Steuerberaters sowie die Anmeldedaten für ADDISON Direkt anzugeben.
Die Funktion „Beispieldaten“ ermöglicht die Anzeige von Daten eines Testmandanten, ohne dass eine Anmeldung an der App erfolgen muss.
Startbildschirm
Im Startbildschirm erhält der Mandant einen Überblick über die verfügbaren Geschäftsjahre sowie die verfügbaren Reports innerhalb eines gewählten Jahres.
Mein Steuerberater
Unter „Mein Steuerberater“ werden alle im Kanzleistempel eingetragenen Kontaktdaten der Steuerkanzlei angezeigt. Ihr Mandant kann sich aus der App heraus mit seinem E-Mail-Account verbinden und Ihnen eine E-Mail senden oder Sie über sein Smartphone direkt anrufen.
Einstellungen
Im Bereich Einstellungen können die bereitgestellten Reports aktualisiert werden.
→Im unteren Bereich haben Sie durch Betätigung des Schiebereglers die Möglichkeit, sich die Zahlenwerte in Tausend Euro anzeigen zu lassen. Dies kann z. B. bei größeren Unternehmen und entsprechend großen Zahlenwerten oder für die Anzeige auf einem Smartphone sinnvoll sein.
→Sie können, ebenfalls durch Betätigung des Schiebereglers in den Einstellungen, die Managerversion sowie den Passwortschutz aktivieren.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel [Managerversion]. →Mit Klick auf die Datenschutzerklärung wird die aktuelle Datenschutzerklärung geöffnet.
→Mit Klick auf das Impressum wird das Impressum der App angezeigt.
Abmeldung
→Zur Verbesserung der Datensicherheit hat Ihr Mandant im Startmenü rechts unten über eine Schaltfläche die Möglichkeit, sich aus der App abzumelden. Die App wechselt zurück in den Begrüßungsbildschirm. Die Daten können nur durch erneute Anmeldung am Service angezeigt werden.