Wie gehe ich vor?

Wie gehe ich vor?

Benutzeroberfläche

Vollmacht

Check für Vollmacht
	Bei Programmstart müssen Sie angeben, ob eine Vollmacht Ihres Mandanten zur elektronischen Datenübermittlung vorliegt.
	Wenn Sie die Abfrage mit Ja bestätigen, erscheint diese beim nächsten Programmstart nicht mehr. Unter „Umfang des Jahresabschlusses“ wird der Haken bei „Vollmacht vorhanden“ automatisch gesetzt.
	Bestätigen Sie mit Nein, wird der Dialog beim nächsten Programmstart erneut angezeigt.

Menüleiste

		Zeigt Ihnen die aufbereiteten Daten in einer Vorschau an
		Exportiert die aufbereiteten Daten in eine XML-Datei
		Überträgt die aufbereiteten Daten an die voreingestellte Hausbank

Einstellungen zur Datenanbindung

Wirtschaftsjahr	Das Wirtschaftsjahr wird programmseitig automatisch ausgefüllt. Die Angabe orientiert sich am ausgewählten Wirtschaftsjahr im Rechnungswesen.
Periode	Das Programm schlägt Ihnen immer die Abschlussperiode 15 zur Datenübermittlung vor. Sie haben aber auch die Möglichkeit eine andere Periode über das Drill–Down–Menü auszuwählen um so z. B. Zwischenabschlüsse zu übertragen.
Auswertungskreis	Als Auswertungskreis wird Ihnen der Auswertungskreis „Handelsbilanz“ vorgeschlagen. Sie können über das Drill–Down–Menü aber auch einen anderen Auswertungskreis wählen. Die Auswahl orientiert sich an den Auswertungskreisen, die in den Mandantenstammdaten eingerichtet wurden.
	Das Feld „Auswertungskreis“ interagiert mit dem Feld „Bilanzierungsstandard“. Wählen Sie beispielsweise den Auswertungskreis in „Steuerbilanz“ wechselt der Bilanzierungsstandard automatisch auf „deutsches Steuerrecht“.
Bilanzgliederung	Die Bilanzgliederung wird anhand der in den Stammdaten des Mandanten hinterlegten Bilanzgliederung vorgeschlagen. Entsprechend der Rechtsform können Sie über das Drill–Down–Menü aber auch eine andere Bilanzgliederung auswählen.
	Wenn für einen Mandanten keine HGB-konforme Bilanz aufgestellt werden muss, können Sie auch die E-Bilanz übertragen. Nicht Steuer- oder Handelsrechtlich aufgebaute Bilanzgliederungen können bei der Übertragung zu Fehlern führen.
XBRL Version	Informativ wird Ihnen die hinterlegte XBRL Version angezeigt.
Vorjahreswerte	Durch Setzen des Häkchens werden die Daten des laufenden Wirtschaftsjahres und die Daten des Vorjahres aufbereitet (jeweils zur gleichen Periode).
Taxonomiezuordnungen addieren	Damit auch Jahresabschlüsse mit Positionen, die mehrfach zugeordnete Taxonomien enthalten, gesendet werden können, wird der Haken „Taxonomiezuordnungen addieren“ bei Sparkassen automatisch gesetzt.

Informationen zum Bericht

	Die Einstellungsmöglichkeiten orientieren sich an den Vorgaben des GCD – Moduls.
Art des Berichts	Diese Einstellung wird vom Programm automatisch vorgenommen und kann nicht manuell verändert werden.
Feststellungsdatum	Sie haben die Möglichkeit, hier das Feststellungsdatum des Jahresabschlusses manuell einzutragen oder über das Drill–Down–Menü über eine Kalenderansicht auszuwählen. Es handelt sich um eine freiwillige Angabe.
Feststellungsstatus des Berichts	Programmseitig wird Ihnen der Status „endgültig“ vorgeschlagen. Sie können über das Drill-Down-Menü auch den Status „vorläufig“ auswählen.
Status des Berichts	Programmseitig wird Ihnen der Status „erstmalig“ vorgeschlagen. Sie können über das Drill–Down–Menü aber auch andere Optionen auswählen.
Bilanzart	Das Feld „Bilanzart“ interagiert mit dem Feld „Periode“. Wählen Sie eine unterjährige Periode, wird in das Feld „Bilanzart“ automatisch „Zwischenabschluss“ eingetragen.
Bilanzierungsstandard	Das Feld wird automatisch ausgefüllt und orientiert sich am eingestellten Auswertungskreis.
Konsolidierungsumfang	Diese Einstellung wird vom Programm automatisch vorgenommen und kann nicht manuell verändert werden.
GuV - Format	Diese Einstellung wird ebenfalls vom Programm automatisch vorgenommen und kann nicht manuell verändert werden.

Einstellungen zur Bank

	Wählen Sie im Feld „Hausbank“ über das Drill–Down–Menü die Bank aus, an die die Daten übertragen werden sollen.
	Ihnen werden nur Bankverbindungen angezeigt, die in den Stammdaten des Mandanten hinterlegt sind.
	Bankverbindungen, die unterstützt werden, haben eine grüne Farbgebung. Bankverbindungen, die derzeit nicht unterstützt werden, haben eine rote Farbgebung.
	Die Angaben „BLZ“, „Kontonummer“ und „IBAN“ werden automatisch ausgefüllt, soweit diese in den Stammdaten des Mandanten bei der jeweiligen Bankverbindung hinterlegt wurden. Das Feld „Kundennummer“ steht Ihnen z. B. für Mandanten zur Verfügung, die beim betroffenen Kreditinstitut noch keine Kontonummer besitzen (Neukunden).
	Mit unserem Modul Bilanzdaten an Hausbank konnten bisher Bilanzdaten an Volks- und Raiffeisenbanken und an Sparkassen gesendet werden. Im Rahmen des Projektes ELBA mit dem Digitalen Finanzbericht wurde eine neue bundeseinheitliche Schnittstelle zur Übermittlung von Bilanzen und Einnahmenüberschussrechnungen geschaffen. Die Sparkassen haben sich seit dem 13.11.2017 diesem neuen Verfahren angeschlossen und unterstützen die bisher bereitgestellte Schnittstelle nicht mehr. Deshalb können ab sofort keine Daten mehr an die Sparkassen gesendet werden. ADDISON wird die neue Schnittstelle unterstützen und dafür demnächst ein neues Modul anbieten. Bis zur Auslieferung können derzeit noch Daten an die Volks- und Raiffeisenbank versendet werden.

Umfang des Jahresabschlusses

Umfang des Jahresabschlusses	Der Jahresabschluss umfasst immer die Bilanz, GuV und die Druckversion des Jahresabschlusses als PDF. Dies kann manuell nicht geändert werden.
	Die Steuerberaterkammer empfiehlt dringend, die Daten des Jahresabschlusses nur zusammen mit einem PDF - Dokument des jeweiligen Jahresabschlusses zu versenden.
Weitere PDF - Anlagen	Sie haben die Möglichkeit, weitere PDF – Anlagen beizufügen.
Vollmacht	Das Häkchen „Vollmacht vorhanden“ wird automatisch gesetzt, wenn Sie bei Programmstart angeben, dass die Vollmacht des Mandanten zur elektronischen Datenübermittlung vorliegt. Entfernen Sie das Häkchen manuell, erscheint die Abfrage zur Vollmacht wieder beim nächsten Programmstart.
Interne Notiz	Das Feld steht Ihnen für interne Notizen zur Verfügung. Diese werden bei einer Datenübermittlung nicht mit übertragen.

Einnahmenüberschussrechnung versenden

Schema 110 (EÜR Taxonomie)	Für die Versendung von Einnahmenüberschussrechnungen steht Ihnen das spezielle Schema 110 (EÜR Taxonomie) zur Verfügung. Mit Hilfe dieser EÜR-Gliederung können Sie die Gewinnermittlungen Ihrer Mandanten über Ihr ADDISON Programm auf elektronischem Wege an Kreditinstitute übermitteln. Das vorliegende neue Gliederungsschema der Einnahmenüberschussrechnung wurde von einer Arbeitsgruppe des XBRL Deutschland e.V. entwickelt und enthält zudem die Zuordnung zur neu entwickelten EÜR-Taxonomie. Ziel der Taxonomie ist die Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen Einnahmeüberschussrechnern und verschiedenen Datenempfängern wie z.B. Kreditinstituten. Gleichzeitig soll ein möglichst einfaches Instrument zur betriebswirtschaftlichen Selbstinformation geschaffen werden.
Voraussetzungen	- Import des neuen Gliederungsschemas 110 für SKR03, 04, 570, 571, 580, 581, 585, 586 - Lizenzierung von ADDISON Jahresabschluss Premium
EÜR Daten senden über Bilanzdaten an Hausbank	Der Programmaufruf zum Versenden von EÜR Daten erfolgt über ADDISON > Beratung > Bilanzdaten an Hausbank. Wählen Sie innerhalb der Sendungsoptionen unter Bilanzgliederung die EÜR Taxonomie 110.
Auswertungskreis und Bilanzgliederung für EÜR Taxonomie	Ist Ihr Mandant in den Firmendaten als Gewinnermittler geschlüsselt, wird automatisch die EÜR Taxonomie 110 als Bilanzgliederung vorgeschlagen. Abweichend zum Bilanzierer wird beim Einnahmenüberschussrechner der Standardauswertungskreis 0 eingetragen.
Sparkassen	Die Übertragung für den Einnahmenüberschussrechner wird an die Sparkassen noch nicht unterstützt.

Datenvorschau

	in der oberen Menüleiste. Es öffnet sich ein neuer Reiter mit den aufbereiteten Daten.
	Sie sehen die Daten der Bilanz und GuV so, wie sie an das Kreditinstitut übertragen werden würden.
	Rot markierte Positionen enthalten keine Taxonomiezuordnung. Bitte beachten Sie, dass die Daten an das Kreditinstitut nicht übermittelt werden können, wenn Positionen ohne Taxonomiezuordnung vorhanden sind. Bitte prüfen Sie in dem Fall die Zuordnung und korrigieren Sie diese ggf. unter Rechnungswesen/Abschluss I Bilanz/EÜR.

Bilanzdaten als XML–Dokument ausgeben

	in der oberen Menüleiste.
	Zum Export wird Ihnen ein Standard–Datenverzeichnis vorgeschlagen. Über „Verz. ändern“ können Sie auch einen anderen Speicherort für die Datei festlegen.
	Bestätigen Sie die Ausgabe mit „OK“. Sie finden das XML–Dokument dann am jeweils hinterlegten Speicherort.

Bilanzdaten an Hausbank senden

	in der oberen Menüleiste.
	Sie haben jetzt vor der Datenübermittlung die Möglichkeit, PDF–Anlagen beizufügen.
	Eine Datenübermittlung ist nur dann möglich, wenn Sie mindestens die Druckversion des Jahresabschlusses als PDF beifügen.
	Bestätigen Sie den Dialog im Anschluss mit „Übernehmen“. Die Daten werden jetzt inklusive Anlagen an die Hausbank übertragen.
	Sie erhalten eine Rückmeldung zur Datenübermittlung über den Office Manager und im Postkorb.
	Wählen Sie in der linken Struktur unter „Dokumente“ > ADDISON Direkt > Daten.
	Sie sehen dann im rechten Übersichtsbereich die Rückmeldung zur Datenübermittlung.
	Es kann wenige Minuten dauern, bis Sie die Rückmeldung zur Datenübermittlung erhalten. Dies ist u. a. von der Auslastung der Datenserver zum Übermittlungszeitpunkt abhängig.
	Sie sehen die Rückmeldung zur Datenübermittlung auch in Ihrem ADDSION Desktop. Hier erhalten Sie mit den entsprechenden Filtereinstellungen eine Übersicht über alle stattgefundenen Datenübermittlungen (auch mandantenüber-greifend).

Sendejournal

	Immer dann, wenn Sie sich Daten als XML–Dokument ausgeben lassen oder eine Datenübermittlung an eine Hausbank durchführen, wird das im Sendejournal im unteren Bereich, getrennt nach Kreditinstituten, dokumentiert.
	Sie erhalten dort einen Überblick über die durchgeführten Aktionen, die jeweiligen Daten und Uhrzeiten der Aktionen, den Status der jeweiligen Aktion und dem Benutzer, der die Aktion durchgeführt hat.
	In der Menüleiste des Sendejournals können Sie den Zeitraum der Anzeige einschränken. Standardmäßig werden Ihnen immer die Aktionen der letzten 14 Tage angezeigt.
	.
	Sie können zudem die Anzeige nach einzelnen Kreditinstituten filtern.
	Öffnen Sie die Auswahl in der Menüleiste des Sendejournals.
	Wählen Sie durch Setzen der Häkchen die Kreditinstitute aus, über die Sie filtern möchten. Bestätigen Sie mit „Anzeigen“. Sie sehen im Sendejournal nur Aktionen zu den ausgewählten Banken.
	Wenn Sie „Alle anzeigen“ wählen, werden die Häkchen bei allen Kreditinstituten automatisch gesetzt. Sie bekommen im Sendejournal somit alle durchgeführten Aktionen angezeigt.
	.
	Über die Schaltfläche können Sie sich die Details zum jeweiligen Sendebericht anschauen.

Details zum Sendebericht

	.
Informationen zur Sendung	Im linken Bereich sehen Sie, welche Einstellungen im Auswahldialog getroffen wurden, bevor die Aktion durchgeführt wurde. Sie sehen auch, ob und wenn ja, welche PDF–Anhänge bei der Aktion berücksichtigt wurden.
Vorgangsdetails	Im rechten Bereich sehen Sie die durchgeführten Bearbeitungsschritte im Zeitverlauf sowie interne Notizen, soweit welche hinterlegt wurden.
Inhalt der Sendung	Im Reiter „Inhalt der Sendung“ sehen Sie die aufbereiteten Daten, jeweils getrennt nach Bilanz, GuV und PDF–Anhang (soweit vorhanden).
Menüleiste
		Druckt Sendebericht / Bilanzinfo
		Gibt Sendebericht /Bilanzinfo als PDF – Dokument aus
		Gibt Bilanzdaten als XML – Dokument aus
		Ermöglicht das Blättern durch ein PDF – Dokument; nur aktiv, wenn Sie unter „Inhalt der Sendung“ in einem PDF–Anhang stehen
		Ermöglicht das Vergrößern / Verkleinern der Ansicht eines PDF–Dokuments; nur aktiv, wenn Sie unter „Inhalt der Sendung“ in einem PDF–Anhang stehen