Abgleich Monatswerte / Jahreswerte

Beschreibung der Datenstruktur

Datenabgleich mit ADDISON-Bestand

Über diese Schnittstelle besteht die Möglichkeit Konten mit der ADDISON - Software abzugleichen. Dabei kann der Abgleich auf Basis von Jahreswerten oder Monatswerten erfolgen. Es werden keine Buchungen über diese Schnittstelle transferiert, sondern nur kumulierte Werte der Konten.

Durch den Einsatz dieses Abgleichs besteht die Möglichkeit externe Systeme für die Buchhaltung einzusetzen, das Datawarehouse und den Jahresabschluss aber von ADDISON zu nutzen.

Die Struktur der Datei entspricht einer Datei im CSV-Format (in der ersten Spalte wird die Satzart übertragen):

Im Kopf der Datei werden 4 Datensätze erstellt, die für die Erkennung der Daten notwendig sind.

Beispiel

Version;2

Mandant;7

Satz;0.13.2021;5

Wirtschaftsjahr;01.01.2021;31.12.2021;0.13.2021;25

=====Satzart=====	Beschreibung
Version	Immer 2 übertragen. Dies besagt, dass komplette Monatsverkehrszahlen übertragen werden.
Mandant	Mandantennummer übertragen
Satz	Abgrenzungsdatum (aus Vorlauf) und Jahresanzahl
Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr von/bis, aktuelle Buchungsperiode und WJ-Typ
SKTO	Sachkontosatz

Erläuterung der Satzarten

Version

Spalte	Inhalt	Beschreibung
0	Version
1	2	Immer 2 übertragen (derzeit gibt es keine anderen Versionen)

Mandant

Spalte	Inhalt	Beschreibung
0	Mandant
1	Mandantennummer	Die Daten können in ADDISON nur in diesen Mandanten importiert werden.

Satz

Spalte	Inhalt	Beschreibung
0	Satz
1	Abgrenzungsdatum	Buchungsperiode bis zu welcher gebucht wurde, z.B. 0.6.2021 als Abgrenzungsdatum Die Datei beinhaltet die Monatswerte bis Monat 06
2	Anzahl Jahre	Dies gibt die Anzahl der Jahre an, die übergeben werden.

Wirtschaftsjahr

Spalte	Inhalt	Beschreibung
0	Wirtschaftsjahr
1	Wirtschaftsjahrbeginn	z.B. 01.01.2021
2	Wirtschaftsjahrende	z.B. 31.12.2021
3	Aktuelle Buchungsperiode	z.B. 0.06.2021 für Monat 6
4	WJ-Typ	Wird derzeit nicht ausgewertet

Satzart SKTO

Spalte	Inhalt	Beschreibung
0	SKTO	Das ist die Satzart für die Konten mit den Einzelwerten. Pro Konto muss ein Datensatz erstellt werden.
1	Beginndatum des zugehörigen Wirtschaftsjahres	Da mehrere Jahre übertragen werden können, muss im Sachkonto das betreffende Wirtschaftsjahr enthalten sein.
2	Kontonummer	i.d.R. Sachkontonummer
3	Kontolangbezeichnung	wird in diesem Feld ein * übertragen, dann erfolgt kein Stammdatenabgleich
4	Kontokurzbezeichnung
5	Letzter Bearbeiter
6	Kostenart (Integer)	0 - ohne Kostenrechnung 1 - mit Kostenrechnung
7	Stammkost 1
8	Stammkost 2
9	Währungskonto	0 - kein Währungskonto 1 - Währungskonto
10	Währungsid	Währungsschlüssel aus der ADDISON Währungstabelle oder der ISO-Code der Währung
11	Buchungstext	Da beim Abgleich der Daten in ADDISON auch Buchungen erzeugt werden (Differenzbetrag zwischen ADDISON und Datei), kann hier für diese Buchung ein Buchungstext mit übergeben werden.
12	Ablochkezi Monat	UStVA Ablochkennziffer
13	Ablochkezi Jahr	UStJE Ablochkennziffer
14	Steuerschlüssel
15	Sammelkonto	0 - kein Sammelkonto 1 - Sammelkonto
16	VergleichSumme1	0 - Nein 1 - Ja
17	VergleichSumme2	0 - Nein 1 - Ja
18	EinrechnenSumme1	0 - Nein 1 - Ja
19	EinrechnenSumme2	0 - Nein 1 - Ja
20	EinrechnenSumme3	0 - Nein 1 - Ja
21	EinrechnenSumme4	0 - Nein 1 - Ja
22	EinrechnenSumme5	0 - Nein 1 - Ja
23	AutomatikKonto	0 - kein Automatikkonto 1 - Automatikkonto mit Umbuchungen
24	AutomatikKontoSteuer
25	AutoSteuerkorrektur
26	MengenKonto	0 - kein Mengenkonto 1 - Mengenkonto
27	Kontenart	0 - Normalkonto 1 - Finanzkonto 2 - OP-Konto 3 - Kassenkonto 4 - Aufwandskonto 5 - Ertragskonto 6 - Anlagenkonto 7 - Umsatzsteuerkonto 8 - Vorsteuerkonto 9 - Erwerbssteuerkonto 10 - Kapitalkonto 11 - Bilanzeröffnungskonto 12 - Differenzenkonto 13 - Forderungskonto 14 - Verbindlichkeitskonto 15 - Privatkonto 16 - Statistikkonto
28	Vortrag	0 - ohne Saldovortrag 1 - mit Saldovortrag 2 - Konto löschen
29	KontoUmbuchung	Kontonummer für die Automatikumbuchung
30	SLUmbuchung	Steuerschlüssel für die Automatikumbuchung
31	Prozent Umbuchung	Prozentsatz für die Automatikumbuchung
32	Nicht verwendet
33	Nicht verwendet
34	AB Periode 1	Feld 34 – 36 werden insgesamt 15x wiederholt, diese Felder stehen für jede Buchungsperiode
35	Soll VZ Periode 1
36	Haben VZ Periode 1
37	AB Periode 2
38	Soll VZ Periode 2
39	Haben VZ Periode 2
40	usw.	Wie in Feld 34 beschrieben