How To
Abruf Kontoauszugsdaten über Datev-ZV
ADDISON Finanzbuchhaltung
Abruf Kontoauszugsdaten über Datev-ZV
Einrichtung ADDISON
| Lokalen Datenpfad für Export festlegen (an jeder WS) | In der Konfigurationsdatei ADDAFIBU.mak muss entweder der Datenpfad für den Export der Kontoauszugsdaten eingestellt werden oder wenn die Standardeinstellung verwendet werden soll, muss auf dem lokalen Laufwerk C:\ das folgende Verzeichnis angelegt werden: C:\Export. Diese Einstellung muss an jedem Arbeitsplatz vorgenommen werden. Datenpfad der Konfigurationsdatei: C:\ Programme \ADDISON \ Datenexport \ ADDAZVK.mak. Zeile für die Pfadänderung: Filename=Value('C:\Export\Zahlungsverkehr.csv') |
| Icon für den Start des ADDISON Datenexportprogramm einrichten (an jeder WS) | Icon auf jedem Desktop einrichten für den ADDISON Datenexport: C:\Programme\ADDISON\Datenexport \ADDAFIBU.exe oder Programm in Autostartgruppe eintragen. |
Einrichtung Datev
| Programmaufruf | Menü Programme \ > Datev > Basissoftware > RZ Kommunikation Karteikartenreiter Konfiguration Baummenü: Daten holen aufrufen |
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| Zahlungsverkehr auswählen, doppelklicken Noch mal Zahlungsverkehr im Dialogfenster auswählen Häkchen bei Zahlungsverkehr setzen und Schaltfläche Eigenschaften. | |
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DFÜ Termin: Sofort (Einzelanschaltung) einstellen  |
Mandantenbank einrichten
| Programmaufruf Datev ZV | Programme > Datev > Rechnungswesen und Jahresabschluss > Zahlungsverkehr (nicht Menüpunkt Online Zahlungsverkehr) Baummenü: Stammdaten > Auftraggeber > Schaltfläche Neu Berater- und Mandantennr. erfassen Mandantenname und Kurzname erfassen  |
| Karteikartenreiter Bankverbindungen aufrufen BLZ und Kontonummer der Mandantenbankverbindung erfassen | |
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| Karteikartenreiter Quelle Kontoumsätze auswählen. DFÜ Weg: Abholung über Datev-RZ (RZ Bankinfo) einstellen File:Finanzbuchhaltung datev zv image18.wmf |
Daten abrufen
| Programmaufruf | Baummenü: Stammdaten > Bankverbindungen > Bankverbindung in Liste auswählen und anklicken  Rechte Maustaste Kontextmenü > Abholtermin Kontoauszüge abholen anhaken, Auszüge abholen mit Buchungsdatum: Datum vorgeben |
| File:Finanzbuchhaltung datev zv image20.wmf | |
Unten im Dialog: Schaltfläche DFÜ starten Menüpunkt„Umsatzabfrage“ auswählen  |
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| File:Finanzbuchhaltung datev zv image22.wmf | |
| Verarbeitungsprotokoll abwarten | File:Finanzbuchhaltung datev zv image23.wmf |
Kontoauszüge exportieren
| Voraussetzungen | ADDISON Datenexport muss an dem Arbeitsplatz gestartet worden sein (ADDAEXP.exe ). |
| Programmaufruf | Baummenü: Stammdaten > Bankverbindungen Bank in Liste anklicken, rechte Maustaste Kontextmenü: Umsätze anzeigen auswählen |
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Dialog Umsatzanzeige:  |
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| Erste Kontoauszugszeile markieren/ unterlegen Rechte Maustaste Kontextmenü aufrufen im Kontextmenü „alles kopieren“ auswählen. Export starten mit ALT F12 Dann Fokus ggf. mit Einfachklick auf den Überschrittsbalken des ADDISON Datenexportdialogs setzen, damit dieser Dialog aktiv ist. Wenn Schaltfläche OK schwarz wird, dann diese mit O.K. bestätigen. | |
| Hinweis | Beim Export wird die bestehende Datei immer wieder überschieben. |
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