Abstimmung
Abstimmung
Datenübernahme mit offenen Posten
Abstimmung
Um eine Datenübernahme abstimmen zu können, ist es erforderlich folgende Auswertungen mit dem Vorsystem abzustimmen.
- Saldenliste Sachkonten
- Kunden- und Lieferantensaldenliste
- OP-Liste
Forderungs- und Verbindlichkeitskonto
Die Summe vom Forderungs- und Verbindlichkeitskonto (ggf. auch mehrere) der Saldenliste muss sowohl mit der Summe der Kunden- und Lieferantensaldenliste als auch mit den Summen auf der OP-Liste für Kunden und Lieferanten übereinstimmen.
OP-Liste - Auszifferung nicht wie im Vorsystem
Mit den folgenden Möglichkeiten kann eine identische Auszifferung erreicht werden.
OPs ausziffern über - OP Kleindifferenzen ausgleichen
Über die OP-Verwaltung / OP Kleindifferenzen ausgleichen, können Konten mit Nullsalden oder OP einer Belegnummer, die in sich Null ergibt, ausgeziffert werden.
OPs ausziffern über - Kontenblattinfo
In der OP-Ansicht kann entweder für das aktuell geöffnete Konto oder für einen Kontenbereich ein automatischer Auszifferungsvorschlag erstellt und durchgeführt werden.
OPs ausziffern - OP-Abgleich oder OP-Ausziffern
Siehe Beispiele im Kapitel 3.
Buchungen
Buchungen aus Fakturierung
In der Regel gibt es aus der Fakturierung ein Rechnungsausgangsjournal auf dem die Gesamtsumme der Rechnungen, evtl. die Gesamtsumme der Nettoerlöse und die Summe der Steuer ausgewiesen wird. Diese Summen können mit dem Erfassungsjournal abgestimmt werden.